Kaizen Financial Strategies
CIK 1842013 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $307.7M
- Positions
- 176
- Au
- 30 juin 2026
#5 122 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.2%
Valeur du portefeuille TQ : +30.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,64%
- Poids des 25 principales participations
- 68,04%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 37,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,96% Achats estimés $43 585 181 · Ventes $27 091 545
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 82
- Fermé
- 16
Exposition notionnelle Put : 17,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
57,0%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23 391 342 | 7,60% | 37 700 | Option de vente | $23 191 275 | Baisse ×1 | |
| SCHG | $17 723 539 | 5,76% | 519 599 | $-88 899 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 361 201 | 5,32% | 55 579 | $1 193 666 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $14 628 822 | 4,75% | 19 616 | $-3 772 475 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $13 068 749 | 4,25% | 266 220 | $457 610 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $11 302 074 | 3,67% | 11 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 962 672 | 3,56% | 14 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 972 527 | 3,24% | 50 473 | $-336 836 | Baisse ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 530 093 | 2,77% | 111 040 | $-1 326 772 | Baisse ×2 | ||
| SCHI | $8 352 538 | 2,71% | 370 730 | $-45 163 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 027 146 | 2,61% | 22 429 | $245 727 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $7 213 612 | 2,34% | 24 100 | Option de vente | $7 175 876 | Baisse ×1 | |
| SMH SMH | $6 823 469 | 2,22% | 10 997 | $1 861 403 | Hausse ×3 | ||
| JIRE | $6 691 634 | 2,17% | 81 885 | $-378 790 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $6 280 012 | 2,04% | 39 687 | $2 749 896 | Hausse ×2 | ||
| FNDB | $6 077 816 | 1,98% | 199 338 | $3 394 557 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 609 977 | 1,50% | 6 725 | $3 184 776 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 397 805 | 1,43% | 6 065 | $1 787 559 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 311 203 | 1,40% | 17 837 | $-715 008 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 090 777 | 1,33% | 11 325 | $241 591 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $3 738 266 | 1,21% | 15 809 | $579 597 | Hausse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3 628 611 | 1,18% | 47 021 | $850 686 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $3 621 850 | 1,18% | 69 451 | $2 516 034 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 950 500 | 0,96% | 5 455 | $1 420 627 | Baisse ×5 | ||
| XLK XLK | $2 634 821 | 0,86% | 14 195 | $553 491 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 575 186 | 0,84% | 6 701 | $-365 618 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 542 856 | 0,83% | 21 270 | $-621 404 | Baisse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 469 147 | 0,80% | 1 215 | $1 372 219 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 404 221 | 0,78% | 5 653 | $21 042 | Baisse ×2 | ||
| FNDA | $2 205 806 | 0,72% | 58 170 | $224 834 | Hausse ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $2 003 411 | 0,65% | 21 960 | $466 140 | Hausse ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $1 965 684 | 0,64% | 2 571 | $412 361 | Baisse ×5 | ||
| SCHR | $1 939 327 | 0,63% | 78 995 | $-222 595 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $1 774 434 | 0,58% | 3 397 | $15 741 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 745 026 | 0,57% | 1 464 | $316 673 | Baisse ×3 | ||
| SOXL | $1 651 205 | 0,54% | 7 590 | $947 780 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 500 972 | 0,49% | 27 400 | Option de vente | $1 462 475 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 380 195 | 0,45% | 24 563 | $-585 616 | Baisse ×1 | ||
| XTL | $1 357 707 | 0,44% | 6 045 | $-92 399 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 350 990 | 0,44% | 2 204 | $-262 974 | Baisse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 349 590 | 0,44% | 8 416 | $264 867 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 341 005 | 0,44% | 2 060 | $469 991 | Baisse ×4 | ||
| SPYI | $1 288 441 | 0,42% | 24 269 | $-720 058 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 287 094 | 0,42% | 2 151 | $479 079 | Baisse ×2 | ||
| XSD | $1 215 922 | 0,40% | 2 040 | $363 398 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 214 988 | 0,39% | 3 105 | $353 417 | Baisse ×3 | ||
| BLOK | $1 199 068 | 0,39% | 19 130 | $76 328 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1 192 634 | 0,39% | 178 005 | $35 657 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 137 528 | 0,37% | 1 003 | $153 206 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $1 116 675 | 0,36% | 28 342 | $-619 137 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 093 905 | 0,36% | 1 103 | $130 733 | Baisse ×1 | ||
| SCUS | $1 076 137 | 0,35% | 42 874 | $-916 946 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 040 091 | 0,34% | 17 563 | $18 877 | Hausse ×1 | ||
| RSPT | $1 039 268 | 0,34% | 16 400 | $134 746 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 027 271 | 0,33% | 4 092 | $180 408 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945 843 | 0,31% | 2 523 | $191 315 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $885 262 | 0,29% | 4 828 | $654 976 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $870 411 | 0,28% | 4 647 | $118 097 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $861 854 | 0,28% | 15 733 | $43 266 | |||
| SCHK | $855 598 | 0,28% | 23 760 | $100 797 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $818 558 | 0,27% | 885 | $-4 215 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $807 593 | 0,26% | 2 187 | $-146 758 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $775 595 | 0,25% | 2 209 | $58 965 | Baisse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $764 453 | 0,25% | 8 390 | $211 778 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745 079 | 0,24% | 2 230 | $12 266 | Baisse ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $712 964 | 0,23% | 13 442 | $-358 540 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $693 401 | 0,23% | 5 515 | $-128 183 | Baisse ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $685 601 | 0,22% | 118 616 | $-1 973 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $684 799 | 0,22% | 6 240 | $-102 064 | Baisse ×1 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $678 397 | 0,22% | 17 793 | $284 203 | Hausse ×1 | ||
| EPOL | $655 546 | 0,21% | 16 944 | $-75 767 | Baisse ×1 | ||
| XITK | $646 863 | 0,21% | 3 314 | $93 100 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $639 127 | 0,21% | 38 225 | $-1 513 | Hausse ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $636 332 | 0,21% | 23 464 | $167 771 | Hausse ×4 | ||
| LQD | $631 408 | 0,21% | 5 822 | $-4 080 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $617 599 | 0,20% | 2 063 | $60 681 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $601 771 | 0,20% | 15 696 | $-55 264 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $590 035 | 0,19% | 6 831 | $-39 858 | Baisse ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $585 504 | 0,19% | 2 463 | $60 852 | Hausse ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $569 885 | 0,19% | 13 213 | $56 272 | Hausse ×3 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $567 103 | 0,18% | 7 993 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $566 950 | 0,18% | 1 680 | $120 542 | Baisse ×4 | ||
| HACK | $559 268 | 0,18% | 5 222 | $153 159 | |||
| VB | $552 871 | 0,18% | 1 834 | $-47 621 | Baisse ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $550 875 | 0,18% | 53 431 | $50 648 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $540 703 | 0,18% | 15 180 | $94 129 | Hausse ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $539 245 | 0,18% | 4 778 | $-12 662 | |||
| VBK | $538 472 | 0,17% | 1 486 | $82 004 | Hausse ×4 | ||
| BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | $535 554 | 0,17% | 5 315 | $52 952 | Baisse ×1 | ||
| USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock | $525 167 | 0,17% | 4 953 | $-136 653 | |||
| IMCG | $524 565 | 0,17% | 5 360 | $57 192 | Baisse ×2 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $519 524 | 0,17% | 6 060 | $82 901 | |||
| BTC | $518 483 | 0,17% | 19 558 | $-182 844 | Baisse ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $516 363 | 0,17% | 22 001 | $-238 972 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $505 529 | 0,16% | 1 436 | $267 096 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $503 490 | 0,16% | 1 393 | $20 032 | Hausse ×3 | ||
| UEC | $501 241 | 0,16% | 47 511 | $-226 606 | Baisse ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $497 770 | 0,16% | 2 504 | $-170 137 | Baisse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $496 006 | 0,16% | 8 549 | $-412 037 | Baisse ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $493 834 | 0,16% | 2 215 | $71 761 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHI | $8 352 538 | 2,71% | en hausse ×6 |
| SMH | $6 823 469 | 2,22% | en hausse ×3 |
| VPLS | $3 628 611 | 1,18% | en hausse ×3 |
| XLK | $2 634 821 | 0,86% | en hausse ×4 |
| TEI | $1 192 634 | 0,39% | en hausse ×3 |
| IUSG | $870 411 | 0,28% | en hausse ×3 |
| CIBR | $764 453 | 0,25% | en hausse ×3 |
| PDI | $639 127 | 0,21% | en hausse ×6 |
| FALN | $636 332 | 0,21% | en hausse ×4 |
| WES | $569 885 | 0,19% | en hausse ×3 |
| AWF | $550 875 | 0,18% | en hausse ×6 |
| SCHA | $540 703 | 0,18% | en hausse ×4 |
| VBK | $538 472 | 0,17% | en hausse ×4 |
| AMGN | $503 490 | 0,16% | en hausse ×3 |
| SCHM | $441 618 | 0,14% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CAT | $11 302 074 | 11 400 | 3,67% |
| SPY | $10 962 672 | 14 700 | 3,56% |
| HLAL | $567 103 | 7 993 | 0,18% |
| VPL | $361 163 | 3 195 | 0,12% |
| INTC | $352 989 | 2 779 | 0,11% |
| MELI | $341 469 | 196 | 0,11% |
| TQQQ | $290 475 | 3 750 | 0,09% |
| UDOW | $270 155 | 3 850 | 0,09% |
| OCSL | $256 365 | 21 100 | 0,08% |
| WMT | $239 458 | 2 200 | 0,08% |
| EWT | $238 859 | 2 260 | 0,08% |
| QQQE | $225 603 | 1 863 | 0,07% |
| ALL | $222 941 | 917 | 0,07% |
| IYJ | $206 391 | 1 246 | 0,07% |
| GLDM | $202 837 | 2 538 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -7K | -$3.8M |
| FNDB | A acheté plus | +105K | +$3.4M |
| VOO | A acheté plus | +5K | +$3.2M |
| VYM | A acheté plus | +17K | +$2.7M |
| FNDF | A acheté plus | +48K | +$2.5M |
| SMH | A acheté plus | +87 | +$1.9M |
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| AMD | Réduit | -43 | +$1.4M |
| SNDK | A acheté plus | +22 | +$1.4M |
| VCRB | Réduit | -16K | -$1.3M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHQ | 31 mars 2026 | 120 863 | $3 831 357 | Ne suit plus |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 36 017 | $1 402 502 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 74 113 | $1 239 169 | |
| KLAC | 31 mars 2025 | 1 020 | $642 722 | -72,7% |
| UGL | 31 mars 2026 | 10 289 | $571 245 | Ne suit plus |
| ARIS | 30 septembre 2025 | 20 289 | $479 845 | 109,4% |
| USO | 31 mars 2026 | 6 372 | $440 688 | Ne suit plus |
| NEEPRR | 30 septembre 2025 | 10 752 | $427 284 | Ne suit plus |
| EWI | 31 mars 2026 | 7 800 | $423 774 | Ne suit plus |
| GRMN | 30 juin 2025 | 1 692 | $367 384 | 40,8% |
| WSM | 30 juin 2025 | 2 080 | $328 848 | 44,8% |
| TLT | 31 mars 2025 | 3 727 | $325 479 | |
| GLDM | 31 mars 2026 | 3 780 | $322 699 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 3 531 | $311 611 | |
| LULU | 30 juin 2025 | 1 069 | $302 591 | -50,4% |
| TMO | 30 juin 2025 | 607 | $301 997 | 53,0% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 738 | $299 649 | -60,0% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 915 | $299 525 | -22,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 296 | $297 373 | -1,9% |
| AJG | 30 septembre 2025 | 915 | $292 833 | -16,1% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 100 | $291 039 | 27,3% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 279 | $286 834 | -29,5% |
| AA | 30 juin 2026 | 4 072 | $286 710 | 1,8% |
| BTCI | 30 juin 2026 | 7 962 | $285 278 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 525 | $274 916 | 24,2% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 740 | $272 258 | 37,9% |
| PSLV | 30 juin 2026 | 10 600 | $271 148 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2026 | 8 799 | $271 107 | Ne suit plus |
| SPYV | 31 mars 2025 | 5 068 | $259 197 | Ne suit plus |
| LEN | 30 juin 2026 | 2 891 | $256 700 | -4,5% |
| KCE | 30 juin 2026 | 1 690 | $255 055 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 377 | $254 551 | 20,0% |
| QQQE | 31 mars 2026 | 2 479 | $253 578 | |
| OWL | 30 septembre 2025 | 13 155 | $252 698 | -31,7% |
| FAS | 31 mars 2026 | 1 475 | $248 287 | Ne suit plus |
| LULU | 31 mars 2026 | 1 190 | $247 294 | -23,1% |
| AI | 31 mars 2025 | 7 033 | $242 146 | -50,6% |
| XLI | 31 décembre 2025 | 1 552 | $236 820 | Ne suit plus |
| PRTH | 31 mars 2025 | 20 000 | $235 000 | -17,8% |
| SCHZ | 30 septembre 2025 | 10 060 | $233 794 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 411 | $232 774 | -19,0% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 3 354 | $231 493 | -15,8% |
| SLM | 31 mars 2026 | 8 541 | $231 120 | 22,8% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 1 610 | $230 581 | 33,0% |
| XME | 31 mars 2026 | 2 144 | $222 140 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2025 | 5 314 | $222 125 | 59,2% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 600 | $221 910 | -4,7% |
| KCE | 31 mars 2025 | 1 607 | $221 284 | Ne suit plus |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 612 | $219 260 | -14,6% |
| FRT | 30 septembre 2025 | 2 294 | $217 879 | 15,7% |
| HLAL | 31 mars 2026 | 3 505 | $217 415 | |
| MAIN | 31 mars 2025 | 3 632 | $212 749 | 3,9% |
| ET | 31 décembre 2025 | 12 609 | $212 712 | 28,8% |
| MAIN | 30 juin 2026 | 3 976 | $212 578 | 13,3% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 101 | $209 935 | 18,3% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 283 | $209 096 | -53,5% |
| ISRG | 31 mars 2025 | 400 | $208 784 | -24,6% |
| FNF | 31 mars 2026 | 3 812 | $208 108 | 2,7% |
| USDU | 30 juin 2026 | 8 000 | $207 120 | Ne suit plus |
| SPOT | 30 juin 2026 | 385 | $204 608 | 14,8% |
| EWS | 30 juin 2026 | 6 962 | $202 953 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 septembre 2025 | 2 775 | $202 076 | Ne suit plus |
| TNA | 31 mars 2026 | 4 425 | $201 515 | Ne suit plus |
| BITO | 30 septembre 2025 | 9 310 | $200 258 | Ne suit plus |
| CLF | 31 mars 2025 | 15 000 | $141 000 | 40,9% |
| LAND | 31 mars 2025 | 11 890 | $129 010 | -17,7% |
| DEAXXXX | 30 juin 2025 | 10 505 | $111 349 | Ne suit plus |
| JOBY | 30 juin 2026 | 10 900 | $100 498 | -14,5% |
| CLF | 30 septembre 2025 | 11 571 | $87 940 | -5,1% |
| EOSE | 30 juin 2025 | 10 700 | $40 446 | -30,2% |
| MU | 30 juin 2026 | 10 000 | $9 389 | -14,7% |
| TQQQ | 30 juin 2025 | 14 400 | $6 264 | |
| UVXYXXXX | 30 septembre 2025 | 13 600 | $5 388 | Ne suit plus |