Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000078973 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.1M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,44%
- Nombre effectif de positions
- 27,0
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPAQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilité 1A
- 21,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,68
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$5.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30 281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44 021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22 858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2 857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10 001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11 307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8 491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6 291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7 701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15 622 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $15,1310 |
| 24 décembre 2024 | $2,9480 |
| 27 décembre 2023 | $2,5300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6 699 593 | 93,10% | 71 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484 623 | 6,73% | 5 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 338 | 0,07% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 682 | 0,07% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 967 | 0,03% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
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