Madison ETFs Trust (CVRD)
Société de gestion · ARCX · Série S000081094 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,66%
- Nombre effectif de positions
- 31,2
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$552K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- -$9.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56 075 018 | 64,20% | 2 987 290 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 35,29% | 1 755 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 0,49% | 24 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 1 201 | Actions | 30 juin 2026 |
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