Madison ETFs Trust (MAGG)

Société de gestion · ARCX · Série S000081097 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$65.8M
Portefeuille
205
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
19,76%
Nombre effectif de positions
114,0
Positions supérieures à 1%
18
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
-$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.5M
12 derniers mois
-$941K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 205 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3,02 2 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2,70 1 750 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2,56 1 700 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2,18 1 500 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1,90 1 250 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1,53 1 150 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1,53 1 000 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1,50 1 022 492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1,47 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1,35 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1,34 900 000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1,34 871 589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1,30 950 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1,28 850 000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1,26 832 281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,10 733 196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1,04 753 749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1,04 687 386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0,99 652 823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0,96 639 311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0,95 706 143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0,83 579 877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0,82 550 000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0,79 525 183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0,77 500 000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0,76 497 669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0,74 494 335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,74 490 294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0,73 471 647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0,73 480 000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0,72 557 864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,72 479 291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0,72 476 345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0,70 530 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0,69 555 375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0,69 509 025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0,67 484 080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0,66 419 651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0,63 450 052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0,62 400 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0,62 400 000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0,57 375 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0,57 375 000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0,56 431 350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0,56 381 599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0,56 416 401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0,55 375 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0,55 359 352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0,55 361 378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0,55 384 578 ABS-MBS US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Madison Investment Advisors, LLC $57 411 921 47,07% 2 862 010 Actions 31 décembre 2024
Madison Asset Management, LLC $53 276 426 43,68% 2 634 812 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 494 000 6,14% 370 598 Actions 30 juin 2026
Toroso Investments, LLC $1 733 841 1,42% 84 557 Actions 31 décembre 2025
Centric Wealth Management $1 041 644 0,85% 51 541 Actions 30 juin 2026
ZEGA Investments, LLC $1 017 278 0,83% 50 310 Actions 30 juin 2026

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