Madison ETFs Trust (MAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000081097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.8M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,76%
- Nombre effectif de positions
- 114,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.5M
- 12 derniers mois
- -$941K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177 676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165 310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0,20 | 133 784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131 725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127 056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121 675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115 200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103 408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108 347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100 199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103 248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102 847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86 004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105 853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94 392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91 357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90 078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90 243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83 584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71 559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74 888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74 074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63 455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61 845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62 542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58 505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52 498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50 000 | ABS-O | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Actions | 30 juin 2026 |
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