Madison ETFs Trust (MAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000081097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.8M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,76%
- Nombre effectif de positions
- 114,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.5M
- 12 derniers mois
- -$941K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6 925 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57 411 921 | 47,07% | 2 862 010 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 43,68% | 2 634 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 6,14% | 370 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 1,42% | 84 557 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 0,85% | 51 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 0,83% | 50 310 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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