MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000085666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,62
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$24,50 – $25,57
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $423.8M
- Portefeuille
- 411
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilité 1A
- 3,82%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.1M
- 12 derniers mois
- +$384.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 411 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bonds | — | $1.4M | 0,33 | 1 300 000 | DBT | CI |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $1.4M | 0,33 | 1 384 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0,33 | 1 309 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAN9 | $1.4M | 0,33 | 1 392 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAK3 | $1.4M | 0,32 | 1 498 000 | DBT | US |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAC2 | $1.4M | 0,32 | 1 350 000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704EAA1 | $1.4M | 0,32 | 1 375 000 | ABS-CBDO | KY |
| BROADCOM INC | 11135FCY5 | $1.4M | 0,32 | 1 390 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $1.4M | 0,32 | 1 289 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832KAC9 | $1.3M | 0,32 | 1 350 394 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $1.3M | 0,32 | 1 200 000 | DBT | GB |
| UMBS, TBA | 01F022667 | $1.3M | 0,32 | 1 600 000 | ABS-MBS | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $1.3M | 0,32 | 1 361 000 | DBT | IE |
| STORE Master Funding LLC | 86212FAJ8 | $1.3M | 0,32 | 1 335 779 | ABS-O | US |
| PMT Loan Trust | 69383NBM2 | $1.3M | 0,31 | 1 318 298 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $1.3M | 0,31 | 1 324 000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685ABG2 | $1.3M | 0,31 | 1 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Romania Government International Bonds | — | $1.3M | 0,31 | 1 300 000 | DBT | RO |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $1.3M | 0,30 | 1 290 000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $1.3M | 0,30 | 1 310 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $1.3M | 0,30 | 1 300 000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $1.3M | 0,30 | 1 200 000 | DBT | GT |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $1.3M | 0,30 | 1 234 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832PAE4 | $1.3M | 0,30 | 1 281 806 | ABS-MBS | US |
| Colombia Government International Bonds | 195325EP6 | $1.3M | 0,30 | 1 200 000 | DBT | CO |
| Unity-Peace Park CLO, Ltd. | 913318AS0 | $1.2M | 0,29 | 1 242 757 | ABS-CBDO | JE |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $1.2M | 0,29 | 1 267 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $1.2M | 0,29 | 1 541 915 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STAR RESOU | 66573RAA6 | $1.2M | 0,29 | 1 185 000 | DBT | AU |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617960AC3 | $1.2M | 0,29 | 1 231 694 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64790AAE7 | $1.2M | 0,29 | 1 231 433 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.2M | 0,29 | 1 209 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $1.2M | 0,29 | 1 394 182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BTXB4 | $1.2M | 0,28 | 1 187 860 | ABS-MBS | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $1.2M | 0,28 | 1 157 000 | DBT | AU |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $1.2M | 0,27 | 1 167 000 | DBT | US |
| PFS Financing Corp. | 69335PGE9 | $1.1M | 0,27 | 1 142 000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $1.1M | 0,27 | 1 110 000 | DBT | NL |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $1.1M | 0,26 | 1 106 000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XAJ0 | $1.1M | 0,26 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAE2 | $1.1M | 0,26 | 1 096 113 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $1.1M | 0,25 | 1 318 949 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | JP |
| Government National Mortgage Association | 38384KT27 | $1.0M | 0,24 | 1 022 256 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 716966AC0 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HUNGARY | 445545AU0 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | HU |
| MF1 | 55284AAC2 | $999K | 0,24 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245XBE6 | $994K | 0,23 | 999 128 | ABS-CBDO | KY |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO | 70018ABA7 | $971K | 0,23 | 992 908 | ABS-CBDO | KY |
| PFP III | 716966AE6 | $954K | 0,23 | 950 000 | ABS-CBDO | KY |
Page 3
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
4,24%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,1000 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,0900 |
| 27 février 2026 | $0,0930 |
| 30 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0860 |
| 31 octobre 2025 | $0,0990 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,1000 |
| 31 juillet 2025 | $0,0110 |
| 30 juin 2025 | $0,0880 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1030 |
| 31 mars 2025 | $0,0960 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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