MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000085666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,62
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$24,50 – $25,57
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $423.8M
- Portefeuille
- 411
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilité 1A
- 3,82%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.1M
- 12 derniers mois
- +$384.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 411 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Mortgage Trust | 75410EBC8 | $602K | 0,14 | 598 720 | ABS-MBS | US |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38139FAU4 | $601K | 0,14 | 600 000 | ABS-CBDO | JE |
| CPS Auto Trust | 12676XAA3 | $597K | 0,14 | 596 856 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3142J6C76 | $593K | 0,14 | 617 242 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 02531FAA8 | $593K | 0,14 | 592 784 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61780QAC4 | $587K | 0,14 | 589 845 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388RAD9 | $576K | 0,14 | 576 334 | ABS-MBS | US |
| MF1 | 55287KAE3 | $573K | 0,14 | 572 121 | ABS-CBDO | US |
| Dell Equipment Finance Trust | 246921AC4 | $570K | 0,13 | 570 000 | ABS-O | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29376JAB9 | $567K | 0,13 | 568 000 | ABS-O | US |
| Acres PLC | 00501XAC5 | $553K | 0,13 | 551 500 | ABS-CBDO | US |
| UBS GROUP AG | 902613AD0 | $548K | 0,13 | 600 000 | DBT | CH |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $548K | 0,13 | 544 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DU0 | $545K | 0,13 | 552 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BX0 | $545K | 0,13 | 543 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADX0 | $544K | 0,13 | 554 000 | DBT | US |
| MF1 | 55287NAC1 | $527K | 0,12 | 527 037 | ABS-CBDO | US |
| Bank | 06541DBN3 | $523K | 0,12 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBF6 | $510K | 0,12 | 500 000 | DBT | MX |
| STORE Master Funding LLC | 86212FAB5 | $502K | 0,12 | 516 675 | ABS-O | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAS0 | $500K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| MF1 | 55287HAE0 | $500K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 | 55287HAA8 | $500K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704AAE1 | $500K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 15 Ltd | 29003JAU8 | $498K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| BDS Ltd | 05556XAE4 | $497K | 0,12 | 496 505 | ABS-CBDO | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $493K | 0,12 | 487 000 | DBT | US |
| BrightSpire Capital, Inc | 116686AG1 | $484K | 0,11 | 484 000 | ABS-CBDO | US |
| Harbor Park CLO Ltd | 41154XBC8 | $475K | 0,11 | 486 979 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $465K | 0,11 | 505 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BX9 | $461K | 0,11 | 450 000 | DBT | CA |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BD1 | $461K | 0,11 | 450 000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $455K | 0,11 | 450 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LONDON | 556079AB7 | $448K | 0,11 | 445 000 | DBT | AU |
| BX Trust | 12433HAA2 | $444K | 0,10 | 443 146 | ABS-MBS | US |
| BofA Auto Trust | 05620EAB4 | $438K | 0,10 | 438 000 | ABS-O | US |
| PMT Loan Trust | 729912AY1 | $428K | 0,10 | 428 147 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W2U1 | $423K | 0,10 | 493 619 | ABS-MBS | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 67091TAF2 | $421K | 0,10 | 400 000 | DBT | MA |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTH1 | $412K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAB6 | $409K | 0,10 | 409 000 | ABS-O | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $405K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAM4 | $404K | 0,10 | 400 000 | DBT | IE |
| Jersey Mikes Funding LLC | 476681AF8 | $399K | 0,09 | 404 985 | ABS-O | US |
| COLBUN SA | 192714AF0 | $399K | 0,09 | 405 000 | DBT | CL |
| Black Diamond CLO Ltd | 09204WAK0 | $398K | 0,09 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $391K | 0,09 | 439 000 | DBT | US |
| Marble Point CLO | 56606GAN4 | $390K | 0,09 | 394 872 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19736WBQ2 | $384K | 0,09 | 387 755 | ABS-CBDO | KY |
| PMT Loan Trust | 729911BE6 | $373K | 0,09 | 371 252 | ABS-MBS | US |
Page 5
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
4,24%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,1000 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,0900 |
| 27 février 2026 | $0,0930 |
| 30 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0860 |
| 31 octobre 2025 | $0,0990 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,1000 |
| 31 juillet 2025 | $0,0110 |
| 30 juin 2025 | $0,0880 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1030 |
| 31 mars 2025 | $0,0960 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |