MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
Société de gestion · ARCX · Série S000094824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,69
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,95 – $28,01
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $34.1M
- Portefeuille
- 105
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,65%
- Nombre effectif de positions
- 91,1
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MMID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,70% | ▲ +4,70% |
| 3M | ▲ +10,76% | ▲ +11,00% |
| 6M | ▲ +5,42% | ▲ +5,89% |
| YTD | ▲ +10,24% | ▲ +10,73% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +11,57% | ▲ +12,38% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.0M
- 9 derniers mois
- +$33.1M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubbell Inc | 443510607 | $315K | 0,92 | 665 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $313K | 0,92 | 19 152 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $312K | 0,92 | 4 365 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $310K | 0,91 | 4 208 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $309K | 0,91 | 6 856 | EC | JE |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $308K | 0,90 | 9 182 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $305K | 0,90 | 1 706 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $304K | 0,89 | 3 720 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $304K | 0,89 | 2 394 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $300K | 0,88 | 5 375 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $299K | 0,88 | 1 197 | EC | IE |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $296K | 0,87 | 2 394 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $295K | 0,87 | 4 451 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $291K | 0,85 | 2 255 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $286K | 0,84 | 9 975 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $284K | 0,83 | 6 384 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $283K | 0,83 | 3 838 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $280K | 0,82 | 2 337 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $278K | 0,82 | 2 254 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $268K | 0,79 | 10 438 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $267K | 0,78 | 9 842 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $264K | 0,78 | 8 379 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $264K | 0,77 | 3 724 | EC | IE |
| Morningstar Inc | 617700109 | $263K | 0,77 | 1 446 | EC | US |
| Melrose Industries PLC | — | $261K | 0,77 | 41 230 | EC | GB |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $260K | 0,76 | 2 079 | EC | US |
| Phoenix Education Partners Inc | 718968100 | $258K | 0,76 | 8 519 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $255K | 0,75 | 10 960 | EC | IE |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $246K | 0,72 | 1 197 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $239K | 0,70 | 3 380 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $235K | 0,69 | 6 638 | EC | US |
| MiniMed Group Inc | 60365F109 | $235K | 0,69 | 19 510 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $231K | 0,68 | 10 445 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $229K | 0,67 | 5 323 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $223K | 0,65 | 6 917 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $222K | 0,65 | 222 313 | STIV | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $217K | 0,64 | 4 834 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $212K | 0,62 | 1 687 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $212K | 0,62 | 6 961 | EC | GB |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $208K | 0,61 | 1 442 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $204K | 0,60 | 1 729 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $204K | 0,60 | 3 621 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $200K | 0,59 | 12 457 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $199K | 0,58 | 1 097 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $195K | 0,57 | 1 174 | EC | US |
| ICON PLC | — | $192K | 0,56 | 1 413 | EC | IE |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $188K | 0,55 | 12 737 | EC | FR |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $182K | 0,53 | 665 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | $172K | 0,50 | 3 060 | EC | IL |
| HubSpot Inc | 443573100 | $169K | 0,50 | 766 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Autre/Non mappé
19,1%
Dividendes 3 paiements
0,66%
Rendement TTM
$0,18
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,0580 |
| 26 mars 2026 | $0,0550 |
| 11 décembre 2025 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852 220 | 50,78% | 32 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $527 860 | 31,45% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298 217 | 17,77% | 11 299 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |