MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)

Société de gestion · ARCX · Série S000094824 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$27,57
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,95 – $28,01
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$34.1M
Portefeuille
105
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
16,65%
Nombre effectif de positions
91,1
Positions supérieures à 1%
43
Sur cette page

MMID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +4,70% ▲ +4,70%
3M ▲ +10,76% ▲ +11,00%
6M ▲ +5,42% ▲ +5,89%
YTD ▲ +10,24% ▲ +10,73%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 24 septembre 2025 ▲ +11,57% ▲ +12,38%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.0M
9 derniers mois
+$33.1M

Sep 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 105 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
EPAM Systems Inc 29414B104 $158K 0,46 1 542 EC US
Cencora Inc 03073E105 $127K 0,37 473 EC US
TPG Inc 872657101 $125K 0,37 2 926 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $119K 0,35 3 325 EC US
KBR Inc 48242W106 $102K 0,30 2 917 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Autre/Non mappé
19,1%

Dividendes 3 paiements

0,67%
Rendement TTM
$0,18
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
25 juin 2026 $0,0580
26 mars 2026 $0,0550
11 décembre 2025 $0,0710

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $852 220 50,78% 32 290 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $527 860 31,45% 20 000 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $298 217 17,77% 11 299 Actions 30 juin 2026

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