Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC)
$49,19
▲ +0,04 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$49,01 – $50,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,50%
Nombre effectif de positions259,8
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$73.9M
Portefeuille
588
Au
31 juillet 2026
NBFC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,79% | ▼ -1,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12K
Trimestre clos le Jul 2026
+$8.9M
12 derniers mois
+$21.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617941AF6 | $101K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | 17027NAD4 | $100K | 0,14 | 100 000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95003PAG6 | $100K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| LBA Trust | 50177CAE5 | $100K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAG1 | $100K | 0,13 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PRM Trust | 74277DAJ1 | $100K | 0,13 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $99K | 0,13 | 105 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAG5 | $99K | 0,13 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12674VAL5 | $98K | 0,13 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Argentina Bonar Bonds | · | $98K | 0,13 | 130 000 | DBT | AR |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61767YAC4 | $98K | 0,13 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $98K | 0,13 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 02352BAA3 | $98K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $97K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAE3 | $97K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAE5 | $97K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $97K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05625BAG4 | $95K | 0,13 | 95 289 | ABS-MBS | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148PAA0 | $95K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| Sri Lanka Government International Bonds | · | $95K | 0,13 | 100 000 | DBT | LK |
| VF CORP | 918204AY4 | $94K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $94K | 0,13 | 95 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $94K | 0,13 | 90 000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $93K | 0,13 | 90 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $93K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAF8 | $93K | 0,13 | 90 000 | DBT | US |
| CALDERYS FINANCING II | 12878AAA9 | $92K | 0,12 | 90 312 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05548WAE7 | $91K | 0,12 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAQ5 | $90K | 0,12 | 95 000 | DBT | CA |
| ROCKET COS INC | 77311WAE1 | $90K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| INFINITY NATURAL RESOURC | 45690BAA3 | $90K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $90K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $89K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $89K | 0,12 | 85 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF66 | $89K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAG6 | $88K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| DEALER TIRE FINANCIAL LL | 24230SAB6 | $87K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| DC Office Trust | 23312BAG5 | $87K | 0,12 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $87K | 0,12 | 85 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $86K | 0,12 | 85 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $86K | 0,12 | 85 000 | DBT | US |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAQ2 | $86K | 0,12 | 85 000 | DBT | CA |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $86K | 0,12 | 85 179 | ABS-O | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $85K | 0,12 | 85 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAF5 | $85K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $85K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS | 34417VAA5 | $84K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| SKEENA RESOURCES LIMITED | 83056PAA1 | $84K | 0,11 | 80 000 | DBT | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
7,28%Rendement TTM
$3,58Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,2380 |
| 26 août 2026 | $0,2770 |
| 28 juillet 2026 | $0,2810 |
| 25 juin 2026 | $0,2730 |
| 26 mai 2026 | $0,2420 |
| 27 avril 2026 | $0,2560 |
| 26 mars 2026 | $0,2980 |
| 24 février 2026 | $0,2370 |
| 27 janvier 2026 | $0,2650 |
| 18 décembre 2025 | $0,6570 |
| 24 novembre 2025 | $0,2690 |
| 28 octobre 2025 | $0,2880 |
| 25 septembre 2025 | $0,2960 |
| 26 août 2025 | $0,2810 |
| 28 juillet 2025 | $0,3200 |
| 25 juin 2025 | $0,3070 |
| 27 mai 2025 | $0,3380 |
| 25 avril 2025 | $0,2850 |
| 26 mars 2025 | $0,3150 |
| 25 février 2025 | $0,2870 |
| 28 janvier 2025 | $0,3100 |
| 18 décembre 2024 | $0,4380 |
| 2 décembre 2024 | $0,2970 |
| 1 novembre 2024 | $0,3420 |
| 1 octobre 2024 | $0,2990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2970 |
| 1 août 2024 | $0,3200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66 630 162 | 95,65% | 1 315 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 028 262 | 4,35% | 59 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |