New York Life Investments ETF Trust (IQSU)
Société de gestion · ARCX · Série S000054232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $315.5M
- Portefeuille
- 267
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 42,64%
- Nombre effectif de positions
- 36,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$48.7M
- 12 derniers mois
- -$105.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 267 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $674K | 0,21 | 7 893 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $663K | 0,21 | 2 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $659K | 0,21 | 2 195 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $645K | 0,20 | 2 476 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $622K | 0,20 | 1 779 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $619K | 0,20 | 167 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $607K | 0,19 | 2 870 | EC | IE |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $605K | 0,19 | 22 359 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $597K | 0,19 | 2 856 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $581K | 0,18 | 4 478 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $580K | 0,18 | 4 532 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $578K | 0,18 | 602 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $576K | 0,18 | 3 020 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $570K | 0,18 | 3 262 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $567K | 0,18 | 4 039 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $562K | 0,18 | 2 043 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $561K | 0,18 | 6 066 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $548K | 0,17 | 2 522 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $541K | 0,17 | 4 205 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $534K | 0,17 | 2 055 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $527K | 0,17 | 6 247 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $523K | 0,17 | 4 600 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $522K | 0,17 | 7 778 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $520K | 0,16 | 1 689 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $517K | 0,16 | 2 238 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $515K | 0,16 | 2 286 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $515K | 0,16 | 11 458 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $513K | 0,16 | 11 575 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $509K | 0,16 | 6 282 | EC | IE |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $498K | 0,16 | 4 332 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $496K | 0,16 | 5 945 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $492K | 0,16 | 424 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $485K | 0,15 | 1 813 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $484K | 0,15 | 2 041 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $483K | 0,15 | 2 338 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $473K | 0,15 | 1 565 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $463K | 0,15 | 1 132 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $460K | 0,15 | 1 706 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $456K | 0,14 | 9 917 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $456K | 0,14 | 2 253 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $453K | 0,14 | 4 379 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $452K | 0,14 | 2 346 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $445K | 0,14 | 8 882 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $441K | 0,14 | 6 479 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $437K | 0,14 | 2 735 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $434K | 0,14 | 12 778 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $432K | 0,14 | 771 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $431K | 0,14 | 7 451 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $428K | 0,14 | 902 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $425K | 0,13 | 4 219 | EC | US |
Page 3
sur 6
Répartition sectorielle
Technology
30,2%
Communication Services
13,8%
Retail
9,2%
Financial Services
7,5%
Industrials
7,1%
Health Care
5,9%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
4,1%
Real Estate
2,7%
Consumer products
1,8%
Materials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,4%
Energy
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $295 732 615 | 91,28% | 4 724 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 160 560 | 3,14% | 162 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 161 877 | 0,98% | 50 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 154 612 | 0,97% | 50 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $2 480 048 | 0,77% | 51 230 | Actions | 31 décembre 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 245 184 | 0,69% | 35 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 394 720 | 0,43% | 22 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 254 732 | 0,39% | 20 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1 131 950 | 0,35% | 18 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $976 905 | 0,30% | 15 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $500 752 | 0,15% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316 100 | 0,10% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $273 786 | 0,08% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $239 547 | 0,07% | 3 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $228 594 | 0,07% | 4 464 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $202 992 | 0,06% | 3 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $202 992 | 0,06% | 3 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $125 438 | 0,04% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118 365 | 0,04% | 1 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 856 | 0,01% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39 310 | 0,01% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $5 899 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palisades Hudson Asset Management, L.P. | $325 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $188 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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