Palisades Hudson Asset Management, L.P.

CIK 1388443 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -99.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,77%

Poids des 25 principales participations83,21%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions21,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $4 045 · Ventes $1 142 401

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté23

Diminué28

Fermé6

Valeur du portefeuille $286K #9 240 sur 9 339 par valeur 13F · top 98.9%

Positions 108

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,0%

Financials 2,4%

Communication Services 2,0%

Industrials 1,8%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 1,0%

Healthcare 0,9%

Materials 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 83,1%

Portefeuille complet 108 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$37 406	13,09%	273 676	$-33 322 594	Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21 641	7,57%	58 484	$-18 740 359	Hausse ×1
SPY SPY	$21 025	7,36%	28 155	$-18 359 975	Baisse ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$17 208	6,02%	96 350	$-14 313 792	Baisse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$15 916	5,57%	21 253	$-13 750 084	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$14 204	4,97%	95 774	$-11 886 796	Hausse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$11 245	3,94%	149 589	$-10 660 755	Baisse ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$10 144	3,55%	85 009	$-8 646 856	Baisse ×4
EWJ iShares, Inc.	$9 905	3,47%	106 199	$-9 013 095	Baisse ×6
BBJP (déposé en tant que BBJPXXXX) J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 256	3,24%	122 907	$-8 692 744	Baisse ×4
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$6 724	2,35%	50 847	$-5 231 276	Hausse ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6 538	2,29%	59 924	$-5 864 462	Baisse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$6 435	2,25%	72 676	$-6 053 565	Baisse ×3
NUSC Nushares ETF Trust	$6 217	2,18%	119 284	$-5 046 783	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 804	2,03%	29 004	$-5 052 196	Hausse ×1
EWA iShares, Inc.	$5 683	1,99%	201 800	$-5 525 317	Hausse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$5 531	1,94%	73 252	$-6 452 469
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 107	1,79%	17 646	$-4 495 893	Baisse ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$4 759	1,67%	95 600	$-4 736 241	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3 516	1,23%	9 545	$-4 103 484
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 300	1,15%	8 844	$-3 271 700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 730	0,96%	11 452	$-2 427 270	Baisse ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$2 692	0,94%	40 001	$-3 001 308	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 515	0,88%	7 119	$-2 039 485
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2 289	0,80%	19 215	$-1 883 711	Baisse ×1
SMOG VanEck ETF Trust	$2 066	0,72%	14 143	$-2 131 934	Baisse ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$1 850	0,65%	63 130	$-1 685 150	Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 811	0,63%	18 782	$-1 673 189	Baisse ×1
EWC iShares, Inc.	$1 783	0,62%	30 931	$-1 681 217	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 525	0,53%	4 269	$-1 305 475	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 449	0,51%	1 433	$-1 210 551
IEV iShares Europe ETF	$1 349	0,47%	18 521	$-1 243 651	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 229	0,43%	2 923	$-1 092 771	Baisse ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1 170	0,41%	57 102	$-912 830	Hausse ×4
IWM iShares Trust	$1 161	0,41%	3 863	$-956 839	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 124	0,39%	1 201	$-1 189 876
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 118	0,39%	4 874	$-875 882
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 089	0,38%	1 586	$-943 911	Hausse ×2
IWO iShares Trust	$1 016	0,36%	2 579	$-806 984	Hausse ×6
V Visa Inc.	$986	0,35%	2 873	$-867 014
IWN iShares Trust	$802	0,28%	3 624	$-685 198	Hausse ×4
AXP American Express Company Common Stock	$783	0,27%	2 315	$-699 217
BBCA (déposé en tant que BBCAXXXX) J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$758	0,27%	7 622	$-718 242	Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$733	0,26%	4 160	$-525 267
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$729	0,26%	3 871	$-642 271
TT Trane Technologies plc	$701	0,25%	1 427	$-593 299
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$635	0,22%	1 237	$-752 365	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$615	0,22%	1 629	$-503 385
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$600	0,21%	2 384	$-712 400	Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$599	0,21%	4 419	$-583 401
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$590	0,21%	10 464	$-485 410
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$579	0,20%	1 920	$-281 421	Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$570	0,20%	1 258	$-548 430
BWZ SPDR SERIES TRUST	$569	0,20%	21 259	$-540 431	Hausse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$568	0,20%	1 533	$-500 432
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$555	0,19%	11 450	$-400 445	Hausse ×4
YUM Yum! Brands, Inc.	$515	0,18%	3 223	$-643 485	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$501	0,18%	471	$-333 499
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$499	0,17%	886	$-506 501
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$492	0,17%	2 565	$-303 508	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$469	0,16%	807		Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$467	0,16%	3 523	$-475 533
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$460	0,16%	1 872	$-622 540	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$452	0,16%	712	$-400 548
CMI Cummins Inc. Common Stock	$442	0,15%	620	$-333 558
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$435	0,15%	4 789	$-490 565
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$435	0,15%	1 047	$-283 565
BA Boeing Company (The) Common Stock	$434	0,15%	2 005	$-398 566
SLV iShares Silver Trust	$424	0,15%	7 939	$-540 576
MS Morgan Stanley Common Stock	$392	0,14%	1 878	$-308 608
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$388	0,14%	1 488	$-644 612	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$385	0,13%	4 464		Hausse ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT)	$384	0,13%	2 986	$-275 616
IYH iShares Trust	$381	0,13%	5 692	$-373 619	Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$372	0,13%	729	$-496 628	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$353	0,12%	3 007	$-231 647	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$350	0,12%	2 385	$-350 650
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$347	0,12%	1 276	$-308 653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$341	0,12%	295		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$339	0,12%	2 990	$-370 661
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$336	0,12%	810	$-351 664
GGG Graco Inc. Common Stock	$334	0,12%	4 416	$-373 666
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF	$325	0,11%	5 192	$-264 675	Hausse ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$301	0,11%	1 948	$-332 699	Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$294	0,10%	92	$-310 706
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$290	0,10%	5 098	$-247 710
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$284	0,10%	1 468	$-241 716
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$280	0,10%	723	$-264 720	Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock	$268	0,09%	1 607	$-278 732
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$266	0,09%	754	$-247 734
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$262	0,09%	305	$-213 738
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$261	0,09%	10 898	$-265 739
IJH iShares Trust	$260	0,09%	3 373	$-227 740
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$255	0,09%	1 243	$-304 745	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$253	0,09%	335	$-289 747
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$243	0,09%	2 172		Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$241	0,08%	7 599	$-232 759
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$240	0,08%	2 348	$-210 760
DHR Danaher Corporation Common Stock	$237	0,08%	1 244	$-235 763
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237	0,08%	10 001	$-219 763	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ESGV	$6 724	2,35%	en hausse ×6
NUSC	$6 217	2,18%	en hausse ×6
EWA	$5 683	1,99%	en hausse ×3
FREL	$1 850	0,65%	en hausse ×6
ICLN	$1 170	0,41%	en hausse ×4
IWO	$1 016	0,36%	en hausse ×6
IWN	$802	0,28%	en hausse ×4
BWZ	$569	0,20%	en hausse ×6
BNDX	$555	0,19%	en hausse ×4
IQSU	$325	0,11%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$469	807	0,16%
VUG	$385	4 464	0,13%
MU	$341	295	0,12%
EBAY	$243	2 172	0,09%
VSGX	$214	2 596	0,07%
MPC	$206	808	0,07%

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSV	31 décembre 2025	14 383	$1 135 000
CMA	31 mars 2026	5 608	$488 000	Ne suit plus
FLOT	31 décembre 2025	8 645	$442 000
JNPR	30 septembre 2025	8 308	$332 000	Ne suit plus
MSTR	31 décembre 2025	979	$315 000	-3,9%
VNQI	31 décembre 2025	6 598	$315 000
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX)	30 septembre 2025	7 252	$259 000	15,1%
VTV	30 juin 2026	1 282	$252 000
SHV	30 septembre 2025	2 276	$251 000
IVW	31 décembre 2025	2 010	$243 000	17,8%
XOM	30 juin 2026	1 325	$226 000	34,0%
NFLX	30 juin 2026	2 330	$224 000	-7,8%
PYPL	31 décembre 2025	3 290	$221 000	-2,3%
AMLP	30 septembre 2025	4 500	$220 000
MCD	30 juin 2026	700	$217 000	-8,1%
CSM	30 juin 2026	2 883	$216 000
SBUX	30 septembre 2025	2 348	$216 000	19,1%
T	31 décembre 2025	7 418	$209 000	-15,7%
ADP	31 décembre 2025	695	$204 000	18,2%
CHTR	30 septembre 2025	492	$201 000	-60,5%
GILD	30 juin 2025	1 792	$201 000	40,7%
ACONW	30 juin 2026	56 000	$3 000	-32,2%