New York Life Investments ETF Trust (IQSU)
Société de gestion · ARCX · Série S000054232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $315.5M
- Portefeuille
- 267
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 42,64%
- Nombre effectif de positions
- 36,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$48.7M
- 12 derniers mois
- -$105.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 267 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMBLE INC | 896239100 | $161K | 0,05 | 2 388 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $158K | 0,05 | 1 911 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $154K | 0,05 | 1 622 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $144K | 0,05 | 403 | EC | BM |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $136K | 0,04 | 991 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $135K | 0,04 | 802 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $127K | 0,04 | 769 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $125K | 0,04 | 2 452 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $120K | 0,04 | 921 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $112K | 0,04 | 5 696 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $107K | 0,03 | 1 342 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $106K | 0,03 | 1 550 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $103K | 0,03 | 547 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $100K | 0,03 | 451 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $98K | 0,03 | 658 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $72K | 0,02 | 1 108 | EC | GG |
| CORPAY INC | 219948106 | $54K | 0,02 | 176 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
30,2%
Communication Services
13,8%
Retail
9,2%
Financial Services
7,5%
Industrials
7,1%
Health Care
5,9%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
4,1%
Real Estate
2,7%
Consumer products
1,8%
Materials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,4%
Energy
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $295 732 615 | 91,28% | 4 724 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 160 560 | 3,14% | 162 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 161 877 | 0,98% | 50 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 154 612 | 0,97% | 50 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $2 480 048 | 0,77% | 51 230 | Actions | 31 décembre 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 245 184 | 0,69% | 35 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 394 720 | 0,43% | 22 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 254 732 | 0,39% | 20 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1 131 950 | 0,35% | 18 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $976 905 | 0,30% | 15 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $500 752 | 0,15% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316 100 | 0,10% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $273 786 | 0,08% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $239 547 | 0,07% | 3 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $228 594 | 0,07% | 4 464 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $202 992 | 0,06% | 3 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $202 992 | 0,06% | 3 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $125 438 | 0,04% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118 365 | 0,04% | 1 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 856 | 0,01% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39 310 | 0,01% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $5 899 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palisades Hudson Asset Management, L.P. | $325 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $188 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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