HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

Performance au 27 août 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,08%▼ -0,08%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$617K
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.4M
12 derniers mois +$44.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 216 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Lakes Area Economic Development Authority 512060AD6 $253K 0,43 250 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EYC4 $253K 0,43 250 000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60636AXY4 $252K 0,43 250 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HA7 $252K 0,43 250 000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077EAG1 $251K 0,43 250 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BHE7 $250K 0,43 250 000 DBT US
City of New York 64966QVX5 $250K 0,43 335 000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVC3 $249K 0,43 325 000 DBT PR
Kalamazoo Economic Development Corp. 483228EH1 $248K 0,42 240 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TTQ3 $248K 0,42 250 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 $247K 0,42 250 000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HBZ9 $247K 0,42 325 000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885FDP9 $246K 0,42 250 000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885LAH7 $245K 0,42 250 000 DBT US
County of Cuyahoga 2322655S3 $245K 0,42 245 000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UAG7 $245K 0,42 250 000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542PGC3 $242K 0,41 250 000 DBT US
City of Chicago 167486E39 $241K 0,41 240 000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PW2 $237K 0,41 245 000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DA9 $235K 0,40 1 000 000 DBT US
California School Finance Authority 130591BP4 $235K 0,40 250 000 DBT US
Academy of Warren 93466RAH5 $234K 0,40 250 000 DBT US
Miami-Dade County Industrial Development Authority 59334GAN7 $233K 0,40 250 000 DBT US
Industrial Development Board of The City of Kingsport Tennessee (The) 49644AAA4 $230K 0,39 250 000 DBT US
City of Otsego 689149AC6 $229K 0,39 250 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678PBL0 $226K 0,39 310 000 DBT US
Prairie Point Community Authority Board Special Improvement District No. 1 739656AB2 $225K 0,39 220 000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637ARH7 $224K 0,38 250 000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TTU5 $218K 0,37 200 000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JB42 $217K 0,37 200 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061UKN7 $213K 0,36 250 000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHN7 $212K 0,36 200 000 DBT US
Iowa Higher Education Loan Authority 46247DBK2 $211K 0,36 200 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUK4 $209K 0,36 250 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57563WAC2 $206K 0,35 200 000 DBT US
City of Kalispell 48343AAA0 $206K 0,35 200 000 DBT US
Pennsylvania Housing Finance Agency 70879QV91 $206K 0,35 200 000 DBT US
Utah City West Public Infrastructure District No. 1 91735EAD2 $206K 0,35 200 000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 717824AP1 $205K 0,35 205 000 DBT US
Delaware State Economic Development Authority 246372BH8 $205K 0,35 200 000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp. 88880NAU3 $205K 0,35 250 000 DBT US
Florida Higher Educational Facilities Financing Authority 42982GAC2 $204K 0,35 200 000 DBT US
Virgin Islands Hotel Development Financing Corp. 92766AAN8 $203K 0,35 200 000 DBT VI
Public Finance Authority 74442EPE4 $200K 0,34 200 000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAE7 $197K 0,34 195 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EC30 $197K 0,34 200 000 DBT US
Port of Beaumont Navigation District 73360CAP9 $196K 0,33 200 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NGZ4 $194K 0,33 195 000 DBT US
Newark Higher Education Finance Corp. 650346DC0 $192K 0,33 200 000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399KR6 $190K 0,33 250 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 16 paiements

08
4,25%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
31 juillet 2026$0,0960
30 juin 2026$0,0960
29 mai 2026$0,0930
30 avril 2026$0,0980
31 mars 2026$0,0940
27 février 2026$0,0820
30 janvier 2026$0,0850
24 décembre 2025$0,0960
28 novembre 2025$0,0950
31 octobre 2025$0,1020
30 septembre 2025$0,0940
29 août 2025$0,0950
31 juillet 2025$0,0930
30 juin 2025$0,0800
30 mai 2025$0,1440
30 avril 2025$0,0940

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Actions 30 juin 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Actions 30 juin 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Actions 30 juin 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
JANB Aptus January Buffer ETF $58.5M
KOOL North Shore Equity Rotation ETF $58.5M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $58.5M
FSCS First Trust SMID Capital Streng… $58.9M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $58.9M
GURU Global X Guru Index ETF $58.4M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $58.3M
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… $58.2M
OBND State Street(R) Loomis Sayles O… $58.0M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… À effet de levier/Inverse $57.8M