Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Société de gestion · ARCX · Série S000093502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,46
Au 27 août 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$100,46 – $100,83
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,16%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MUNC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50 000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45 000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45 000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40 000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30 000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30 000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30 000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25 000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 12 paiements
3,10%
Rendement TTM
$3,11
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2810 |
| 1 juillet 2026 | $0,2610 |
| 1 juin 2026 | $0,2760 |
| 1 mai 2026 | $0,2670 |
| 1 avril 2026 | $0,2710 |
| 2 mars 2026 | $0,2300 |
| 2 février 2026 | $0,3410 |
| 19 décembre 2025 | $0,2720 |
| 1 décembre 2025 | $0,2630 |
| 3 novembre 2025 | $0,2720 |
| 1 octobre 2025 | $0,2700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… À effet de levier/Inverse | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… À effet de levier/Inverse | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… À effet de levier/Inverse | $8.0M |