Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Société de gestion · ARCX · Série S000093502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,46
Au 27 août 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$100,46 – $100,83
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,16%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MUNC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20 000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10 000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 12 paiements
3,10%
Rendement TTM
$3,11
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2810 |
| 1 juillet 2026 | $0,2610 |
| 1 juin 2026 | $0,2760 |
| 1 mai 2026 | $0,2670 |
| 1 avril 2026 | $0,2710 |
| 2 mars 2026 | $0,2300 |
| 2 février 2026 | $0,3410 |
| 19 décembre 2025 | $0,2720 |
| 1 décembre 2025 | $0,2630 |
| 3 novembre 2025 | $0,2720 |
| 1 octobre 2025 | $0,2700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
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| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
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| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… À effet de levier/Inverse | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… À effet de levier/Inverse | $8.0M |