TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,92%▼ -2,67%
3M▼ -4,73%▼ -3,41%
6M▼ -4,73%▼ -3,41%
YTD▼ -4,26%▼ -2,46%
1Y▼ -3,20%▼ -0,64%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,89%▲ +0,81%
Volatilité 1A3,12%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,84

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$15.4M
Trimestre clos le Jui 2026 +$46.0M
12 derniers mois +$148.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 397 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0,18 260 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0,17 250 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0,16 230 000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0,15 220 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0,15 220 000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0,15 225 000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0,15 225 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0,15 220 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0,15 225 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0,15 235 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0,15 225 000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0,15 215 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0,15 220 000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0,15 215 000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0,15 215 000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0,15 225 000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0,15 215 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0,14 215 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0,14 205 000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0,14 195 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0,14 225 000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0,14 205 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0,14 200 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0,14 200 000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0,14 200 000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0,14 200 000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0,14 215 000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0,14 205 000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0,14 200 000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0,14 205 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0,14 205 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0,14 205 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0,14 195 000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0,14 195 000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0,14 180 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0,14 205 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0,13 200 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0,13 200 000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0,13 195 000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0,13 195 000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0,13 200 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0,13 200 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0,13 210 000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0,13 195 000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0,13 200 000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0,13 200 000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0,13 190 000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0,13 200 000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0,13 200 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0,13 200 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,70%Rendement TTM
$1,33Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1110
1 septembre 2026$0,1310
3 août 2026$0,1270
1 juillet 2026$0,1140
1 juin 2026$0,1210
1 mai 2026$0,1150
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,1060
2 février 2026$0,1510
19 décembre 2025$0,0580
1 décembre 2025$0,0660
3 novembre 2025$0,1310
1 octobre 2025$0,1270
2 septembre 2025$0,0530

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $153 076 120 96,21% 2 979 004 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,62% 50 250 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,61% 50 005 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,55% 16 902 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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