Northern Lights Fund Trust IV (FMCX)
Société de gestion · ARCX · Série S000074624 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $117.8M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,28%
- Nombre effectif de positions
- 22,8
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$63K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$567K
- 12 derniers mois
- -$691K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W273 | $12.3M | 10,48 | 12 342 582 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.8M | 6,63 | 17 342 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.7M | 5,69 | 20 702 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $6.3M | 5,38 | 55 316 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $6.1M | 5,21 | 63 975 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.7M | 4,87 | 21 194 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.2M | 4,41 | 21 837 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670108 | $5.0M | 4,22 | 7 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 3,83 | 10 086 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.2M | 3,56 | 48 255 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.9M | 3,35 | 20 650 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $3.8M | 3,25 | 7 699 | EC | IE |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.7M | 3,12 | 3 800 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $3.2M | 2,68 | 10 116 | EC | CH |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.1M | 2,67 | 8 276 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $3.0M | 2,59 | 1 038 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.8M | 2,40 | 6 656 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.8M | 2,39 | 39 991 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.8M | 2,38 | 12 426 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $2.8M | 2,35 | 1 715 | EC | NL |
| VISA INC | 92826C839 | $2.5M | 2,11 | 7 634 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.5M | 2,10 | 14 794 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.4M | 2,00 | 5 226 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.3M | 1,99 | 4 938 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.3M | 1,93 | 10 748 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.1M | 1,79 | 3 329 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.9M | 1,63 | 3 902 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.9M | 1,61 | 5 051 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.8M | 1,56 | 10 073 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $1.1M | 0,95 | 52 030 | EC | JP |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $626K | 0,53 | 1 646 | EC | US |
| WOLFSPEED INC | 97785W106 | $504K | 0,43 | 8 495 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
30,2%
Industrials
15,6%
Retail
11,0%
Financial Services
9,7%
Healthcare
5,9%
Communication Services
3,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer products
1,0%
Autre/Non mappé
14,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $97 653 660 | 86,62% | 2 619 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 607 946 | 12,96% | 391 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $369 074 | 0,33% | 9 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $96 940 | 0,09% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 294 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 609 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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