Goelzer Investment Management, Inc.
CIK 1550057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.3B
- Positions
- 314
- Au
- 30 juin 2026
#1 394 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,13%
- Poids des 25 principales participations
- 65,37%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 10,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,73% Achats estimés $81 366 702 · Ventes $154 517 722
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 35
- Augmenté
- 51
- Diminué
- 192
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
32,6%
Technology
10,0%
Financials
5,5%
Industrials
5,5%
Retail
3,0%
Energy
2,9%
Communication Services
2,3%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Materials
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
29,4%
Portefeuille complet 314 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $644 679 302 | 28,10% | 537 488 | $147 619 910 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $205 356 766 | 8,95% | 274 215 | $22 813 760 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $88 704 529 | 3,87% | 1 150 363 | $10 863 051 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $47 404 756 | 2,07% | 1 711 363 | $2 519 393 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $44 994 589 | 1,96% | 119 112 | $10 907 759 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 764 792 | 1,95% | 154 703 | $3 661 614 | Baisse ×1 | ||
| JMTG | $40 946 428 | 1,78% | 807 941 | $-853 288 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $40 875 949 | 1,78% | 374 631 | $-33 949 338 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 791 638 | 1,34% | 82 547 | $-1 146 288 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $30 516 872 | 1,33% | 86 369 | $4 542 185 | Baisse ×5 | ||
| NUGO | $25 031 361 | 1,09% | 578 626 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24 498 975 | 1,07% | 74 845 | $4 423 658 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 740 499 | 1,03% | 118 649 | $2 156 226 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $22 989 190 | 1,00% | 155 008 | $2 987 590 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21 749 441 | 0,95% | 159 080 | $-6 011 408 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $20 572 807 | 0,90% | 48 279 | $2 758 181 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 311 026 | 0,89% | 19 073 | $5 988 683 | Baisse ×4 | ||
| TLH | $16 963 244 | 0,74% | 169 041 | $-735 953 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $16 113 951 | 0,70% | 40 572 | $2 796 556 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 788 907 | 0,69% | 62 744 | $1 625 554 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15 769 353 | 0,69% | 122 719 | $491 911 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14 481 569 | 0,63% | 123 289 | $4 531 858 | Baisse ×1 | ||
| JMBS | $14 407 710 | 0,63% | 320 242 | $-635 220 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14 325 938 | 0,62% | 77 526 | $3 938 191 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14 085 886 | 0,61% | 84 978 | $-4 323 654 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 988 875 | 0,61% | 55 081 | $106 055 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13 385 533 | 0,58% | 26 274 | $-2 848 547 | Baisse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12 624 736 | 0,55% | 221 564 | $1 112 597 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 499 913 | 0,54% | 238 502 | $-835 543 | Baisse ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $12 119 420 | 0,53% | 254 182 | $-2 893 317 | Baisse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $12 113 807 | 0,53% | 112 394 | $1 582 305 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $12 104 918 | 0,53% | 36 668 | $1 006 345 | Baisse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $11 871 606 | 0,52% | 196 550 | $1 198 419 | Baisse ×5 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $11 256 119 | 0,49% | 236 722 | $-201 206 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $11 072 487 | 0,48% | 14 827 | $881 658 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 735 873 | 0,47% | 56 585 | $1 525 862 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 675 728 | 0,47% | 35 384 | $4 915 649 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 594 614 | 0,46% | 44 452 | $-623 017 | Baisse ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $10 471 822 | 0,46% | 149 448 | $1 238 631 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10 378 818 | 0,45% | 75 863 | $124 739 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10 316 879 | 0,45% | 30 253 | $5 183 111 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 498 090 | 0,41% | 83 861 | $-3 463 799 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9 497 235 | 0,41% | 124 783 | $787 577 | Baisse ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $8 961 354 | 0,39% | 38 444 | $1 746 061 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $8 860 049 | 0,39% | 25 824 | $658 760 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $8 856 051 | 0,39% | 36 530 | $-1 909 371 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $8 775 419 | 0,38% | 161 878 | $-380 115 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $8 690 740 | 0,38% | 150 829 | $-810 902 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8 654 598 | 0,38% | 104 726 | $-66 455 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 555 822 | 0,37% | 9 146 | $-987 999 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 465 238 | 0,37% | 30 103 | $1 113 224 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $8 225 662 | 0,36% | 16 439 | $306 163 | Baisse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $8 064 918 | 0,35% | 40 003 | $-517 408 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $8 008 304 | 0,35% | 58 230 | $1 370 939 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 849 425 | 0,34% | 185 390 | $-1 714 938 | Baisse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7 704 235 | 0,34% | 67 075 | $-68 381 | Baisse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7 634 140 | 0,33% | 40 260 | $-584 649 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 532 046 | 0,33% | 51 364 | $-344 150 | Baisse ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 448 636 | 0,32% | 28 600 | $213 614 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7 351 787 | 0,32% | 17 688 | $2 333 627 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $7 238 648 | 0,32% | 10 292 | $532 139 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 232 607 | 0,32% | 9 572 | $-1 517 052 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 157 476 | 0,31% | 47 244 | $-586 068 | Baisse ×2 | ||
| IJK | $7 117 901 | 0,31% | 60 578 | $344 335 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 111 822 | 0,31% | 12 626 | $-304 417 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 929 472 | 0,30% | 25 476 | $468 845 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 887 651 | 0,30% | 84 750 | $235 200 | Baisse ×1 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $6 837 811 | 0,30% | 223 604 | $-1 597 454 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 777 177 | 0,30% | 50 053 | $-1 278 373 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $6 684 117 | 0,29% | 70 411 | $-108 394 | Baisse ×2 | ||
| MUNI | $6 635 964 | 0,29% | 126 159 | $-751 740 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 597 918 | 0,29% | 15 226 | $3 189 382 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 510 400 | 0,28% | 25 488 | $2 023 661 | Baisse ×6 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6 426 253 | 0,28% | 68 277 | $1 361 795 | Baisse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6 367 372 | 0,28% | 76 183 | $841 133 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $6 225 772 | 0,27% | 123 307 | $553 140 | Hausse ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 135 844 | 0,27% | 41 995 | $265 789 | Baisse ×5 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $5 850 599 | 0,25% | 231 523 | $627 462 | Baisse ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 818 962 | 0,25% | 109 441 | $-420 710 | Baisse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $5 805 201 | 0,25% | 53 787 | $349 165 | Baisse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 369 324 | 0,23% | 56 100 | $-217 415 | Baisse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 356 174 | 0,23% | 18 269 | $-189 189 | Baisse ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 338 533 | 0,23% | 68 242 | $-931 462 | Baisse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $5 252 332 | 0,23% | 93 176 | $482 980 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 248 137 | 0,23% | 23 802 | $-748 686 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 991 147 | 0,22% | 11 568 | $3 014 365 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 891 252 | 0,21% | 13 869 | $-127 563 | Baisse ×1 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $4 823 940 | 0,21% | 22 529 | $788 004 | Baisse ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $4 704 790 | 0,21% | 55 553 | $-280 315 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 623 839 | 0,20% | 12 939 | $752 042 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 520 138 | 0,20% | 34 608 | $121 633 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 493 495 | 0,20% | 8 749 | $-101 887 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,20% | 6 | $184 260 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 385 453 | 0,19% | 25 815 | $-551 654 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $4 353 960 | 0,19% | 29 472 | $230 358 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 302 024 | 0,19% | 15 915 | $-848 410 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 111 190 | 0,18% | 170 730 | $-972 847 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 082 678 | 0,18% | 12 070 | $78 145 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $3 942 423 | 0,17% | 31 750 | $559 797 | Hausse ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3 904 870 | 0,17% | 14 165 | $-120 244 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVGO | $44 994 589 | 1,96% | en hausse ×3 |
| JPM | $24 498 975 | 1,07% | en hausse ×3 |
| JAAA | $6 225 772 | 0,27% | en hausse ×4 |
| IWF | $3 942 423 | 0,17% | en hausse ×3 |
| SGOV | $3 489 145 | 0,15% | en hausse ×4 |
| CMI | $2 414 930 | 0,11% | en hausse ×3 |
| MPC | $2 288 758 | 0,10% | en hausse ×5 |
| XLK | $1 740 512 | 0,08% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 493 005 | 0,07% | en hausse ×3 |
| TLT | $1 464 296 | 0,06% | en hausse ×6 |
| XLE | $1 041 677 | 0,05% | en hausse ×4 |
| IVE | $784 266 | 0,03% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NUGO | $25 031 361 | 578 626 | 1,09% |
| BKR | $2 990 962 | 53 891 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 649 297 | 11 833 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 606 092 | 11 788 | 0,11% |
| DXCM | $1 577 540 | 23 423 | 0,07% |
| EBAY | $1 503 150 | 13 451 | 0,07% |
| EME | $1 258 928 | 1 517 | 0,05% |
| DVN | $1 242 212 | 30 063 | 0,05% |
| MU | $1 225 856 | 1 062 | 0,05% |
| INTC | $537 576 | 3 850 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $528 198 | 3 498 | 0,02% |
| NUW | $514 876 | 35 805 | 0,02% |
| XNTK | $485 188 | 1 242 | 0,02% |
| DFAI | $478 129 | 11 591 | 0,02% |
| JSI | $470 979 | 9 197 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LLY | Réduit | -3K | +$147.6M |
| SLYV | Réduit | -417K | -$33.9M |
| IVV | Réduit | -5K | +$22.8M |
| AVGO | A acheté plus | +9K | +$10.9M |
| IJH | Réduit | -2K | +$10.9M |
| XOM | Réduit | -5K | -$6.0M |
| CAT | Réduit | -1K | +$6.0M |
| PANW | Réduit | -2K | +$5.2M |
| KLAC | A acheté plus | +31K | +$4.9M |
| GOOG | Réduit | -4K | +$4.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SJM | 31 mars 2025 | 53 581 | $5 900 335 | 3,7% |
| IPG | 31 décembre 2025 | 206 289 | $5 757 517 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 25 014 | $5 653 983 | -1,9% |
| BAX | 31 mars 2025 | 96 215 | $2 805 640 | -23,5% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 6 679 | $1 582 925 | -22,4% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 43 408 | $1 525 358 | Ne suit plus |
| BAH | 30 juin 2025 | 13 475 | $1 409 216 | -26,3% |
| PII | 30 juin 2025 | 33 182 | $1 358 465 | 61,4% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 5 978 | $1 050 096 | 39,6% |
| DGII | 31 mars 2026 | 23 350 | $1 010 822 | 53,7% |
| APO | 31 mars 2026 | 5 518 | $798 786 | 18,1% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 6 296 | $744 263 | 6,6% |
| VYM | 30 juin 2026 | 2 364 | $350 109 | Ne suit plus |
| IWY | 30 septembre 2025 | 1 420 | $350 045 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 832 | $341 487 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 793 | $341 220 | Ne suit plus |
| AGG | 30 septembre 2025 | 3 378 | $335 098 | Ne suit plus |
| GTLS | 30 juin 2026 | 1 595 | $329 767 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 324 | $321 838 | 33,1% |
| SDY | 30 juin 2026 | 2 202 | $321 360 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 septembre 2025 | 5 337 | $320 381 | Ne suit plus |
| SPHQ | 30 septembre 2025 | 4 455 | $317 464 | Ne suit plus |
| VIG | 31 décembre 2025 | 1 445 | $311 817 | Ne suit plus |
| VEA | 30 septembre 2025 | 5 431 | $309 622 | Ne suit plus |
| EPAM | 31 mars 2025 | 1 167 | $272 868 | -36,7% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 932 | $272 630 | 20,9% |
| LNC | 30 juin 2026 | 7 600 | $269 800 | 20,8% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 159 | $265 481 | 39,4% |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 519 | $257 167 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 132 | $254 804 | |
| VTV | 30 juin 2026 | 1 289 | $252 902 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2025 | 6 659 | $225 008 | 51,1% |
| DUK | 30 juin 2026 | 1 701 | $222 729 | -3,5% |
| MFC | 31 mars 2025 | 7 240 | $222 341 | 37,5% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 3 856 | $222 260 | 10,9% |
| KHC | 30 juin 2025 | 7 294 | $221 957 | -1,3% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 6 186 | $220 779 | -15,8% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 411 | $217 492 | 24,6% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 799 | $217 302 | 358,2% |
| NOC | 30 juin 2026 | 316 | $215 588 | 9,8% |
| EQT | 30 juin 2026 | 3 335 | $212 240 | 1,3% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 1 672 | $211 943 | 8,8% |
| COF | 30 juin 2026 | 1 141 | $208 153 | 8,5% |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 2 100 | $206 834 | 10,5% |
| SPAB | 30 septembre 2025 | 7 918 | $202 701 | Ne suit plus |
| CL | 31 décembre 2025 | 2 526 | $201 929 | 14,2% |
| XYL | 31 décembre 2025 | 1 360 | $200 600 | -16,4% |
| VPU | 31 décembre 2025 | 1 057 | $200 207 | Ne suit plus |
| F | 30 juin 2026 | 13 150 | $151 751 | 3,2% |
| AREC | 31 mars 2026 | 13 522 | $33 535 | 11,5% |