Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB)
$25,15
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,12 – $25,66
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations15,91%
Nombre effectif de positions99,7
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$156.6M
Portefeuille
142
Au
31 juillet 2026
NUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▲ +0,20% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +1,99% |
| 6M | ▼ -0,38% | ▲ +1,99% |
| YTD | ▼ -0,30% | ▲ +2,72% |
| 1Y | ▼ -0,44% | ▲ +3,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,54% | ▲ +12,32% |
Volatilité 1A1,20%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,64
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 142 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475CH6 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HHC7 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | STIV | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AD8 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | DBT | US |
| Regions Bank/Birmingham AL | 759187JX6 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AB2 | $1.2M | 0,80 | 1 250 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBD7 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFB5 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Hyundai Auto Lease Securitizat | 448970AB9 | $1.2M | 0,79 | 1 245 654 | ABS-O | US |
| Haleon PLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Old Line Funding LLC | 67983UK69 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | STIV | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558BM4 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Citizens Bank NA/Providence RI | 75524KSA3 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HKS6 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | STIV | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89115KAK6 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | CA |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAA3 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201AF5 | $1.2M | 0,79 | 1 250 000 | DBT | US |
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2026-1 | 73328FAB4 | $1.2M | 0,77 | 1 200 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBJ8 | $1.2M | 0,76 | 1 250 000 | DBT | US |
| EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust | 29478JAA8 | $1.2M | 0,76 | 1 191 790 | ABS-MBS | US |
| PFS Financing Corp | 69335PGN9 | $1.2M | 0,75 | 1 170 000 | ABS-O | US |
| Danske Bank A/S | 23636RQK3 | $1.1M | 0,72 | 1 162 000 | STIV | DK |
| CNH Equipment Trust | 189920AB7 | $1.1M | 0,72 | 1 134 320 | ABS-O | US |
| Old Line Funding LLC | 67983UNM1 | $1.1M | 0,72 | 1 150 000 | STIV | US |
| MetLife Short Term Funding LLC | 59157UNR7 | $1.1M | 0,70 | 1 115 000 | STIV | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M | 05609CAG2 | $1.1M | 0,67 | 1 050 000 | ABS-MBS | US |
| Liberty Street Funding LLC | 53127UHA1 | $1.0M | 0,67 | 1 050 000 | STIV | US |
| AerCap Holdings NV | 00774MBD6 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | IE |
| Aon North America Inc | 03740MAA8 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Siemens Funding BV | 82622RAB2 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | NL |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZT3 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103HAM9 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748BZ4 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| State Street Corp | 857477CQ4 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CN0 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QFC1 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | CA |
| Mars Inc | 571676AW5 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956PBA9 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc | 718172EB1 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368MXW9 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | CA |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCL2 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| John Deere Capital Corp | 24422EYA1 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89115A3B6 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | CA |
| Oncor Electric Delivery Co LLC | 68233JDB7 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAP3 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | CA |
| Huntington National Bank/The | 44644MAL5 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | DBT | US |
| Carmax Auto Owner Trust 2026-3 | 14321HAB1 | $1000K | 0,64 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Bank of Montreal | 06368MC69 | $999K | 0,64 | 1 000 000 | DBT | CA |
| Toyota Auto Receivables 2026-B Owner Trust | 89240QAB1 | $998K | 0,64 | 1 000 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
4,16%Rendement TTM
$1,05Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0850 |
| 1 septembre 2026 | $0,0840 |
| 3 août 2026 | $0,0880 |
| 1 juillet 2026 | $0,0850 |
| 1 juin 2026 | $0,0850 |
| 1 mai 2026 | $0,0830 |
| 1 avril 2026 | $0,0840 |
| 2 mars 2026 | $0,0790 |
| 2 février 2026 | $0,0810 |
| 18 décembre 2025 | $0,1080 |
| 1 décembre 2025 | $0,0930 |
| 3 novembre 2025 | $0,0910 |
| 1 octobre 2025 | $0,0990 |
| 2 septembre 2025 | $0,0970 |
| 1 août 2025 | $0,0990 |
| 1 juillet 2025 | $0,0860 |
| 2 juin 2025 | $0,0980 |
| 1 mai 2025 | $0,0890 |
| 1 avril 2025 | $0,1000 |
| 3 mars 2025 | $0,0890 |
| 3 février 2025 | $0,0920 |
| 18 décembre 2024 | $0,1160 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1010 |
| 1 octobre 2024 | $0,0620 |
| 3 septembre 2024 | $0,0790 |
| 1 août 2024 | $0,0680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1010 |
| 3 juin 2024 | $0,1140 |
| 1 mai 2024 | $0,1030 |
| 1 avril 2024 | $0,0690 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kensington Asset Management, LLC | $2 543 974 | 63,19% | 100 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 124 679 | 27,93% | 44 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $357 571 | 8,88% | 14 154 | Actions | 30 juin 2026 |