PGIM ETF Trust (PAB)
Société de gestion · ARCX · Série S000071448 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $70.6M
- Portefeuille
- 403
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,45%
- Nombre effectif de positions
- 96,8
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$35.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$28.0M
- 12 derniers mois
- +$5.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER (PA) | 90320WAG8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023BZ7 | $25K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBX2 | $25K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AB7 | $25K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CK6 | $24K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AX2 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $23K | 0,03 | 23 000 | DBT | US |
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAC2 | $23K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAJ9 | $22K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $21K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (THE) | 478115AH1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418C7F5 | $20K | 0,03 | 20 779 | ABS-MBS | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAJ1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAL6 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAA5 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCK9 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BYZK1 | $19K | 0,03 | 1 103 863 | ABS-O | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VDR2 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CK9 | $19K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBA0 | $18K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE BOARD OF TRUSTEES UNIVERSITY (MI) | 594712WY3 | $18K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GAS6 | $17K | 0,02 | 16 796 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AA2 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RLV2 | $16K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $16K | 0,02 | 33 | DIR | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 23503CAP2 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AH9 | $16K | 0,02 | 17 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $16K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAG7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAH5 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| RECTOR AND VISITORS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA (THE) (VA) | 915217XM0 | $15K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAS0 | $15K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP | 69351UBB8 | $14K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0,02 | 20 | DIR | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CL2 | $14K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | — | $14K | 0,02 | 1 | DIR | GB |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAD6 | $13K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MEMORIAL HEALTHCARE | 668103AC8 | $12K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| YALE UNIVERSITY | 98459LAC7 | $12K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY (NJ) | 646139W35 | $12K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BJ7 | $11K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $11K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAX7 | $11K | 0,02 | 15 000 | DBT | CA |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19 007 539 | 28,22% | 451 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9 619 567 | 14,28% | 228 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 387 836 | 13,94% | 221 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7 676 668 | 11,40% | 182 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 618 078 | 8,34% | 133 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 568 748 | 5,30% | 84 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 501 158 | 5,20% | 82 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 777 707 | 4,12% | 65 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 320 590 | 1,96% | 31 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1 314 145 | 1,95% | 31 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 076 759 | 1,60% | 25 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577 102 | 0,86% | 13 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553 504 | 0,82% | 13 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351 111 | 0,52% | 8 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327 645 | 0,49% | 7 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210 187 | 0,31% | 4 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160 000 | 0,24% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140 984 | 0,21% | 3 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112 323 | 0,17% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 731 | 0,07% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16 991 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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