Evergreen Wealth Partners LLC

CIK 2101006 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +27.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,54%

Poids des 25 principales participations79,91%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions19,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,32% Achats estimés $36 354 015 · Ventes $6 425 353

Nouvelles positions13

Augmenté44

Diminué29

Fermé8

Valeur du portefeuille $166.7M #7 099 sur 9 337 par valeur 13F · top 76.0%

Positions 89

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Retail 3,4%

Technology 3,0%

Financials 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,9%

Energy 0,6%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 86,6%

Portefeuille complet 89 positions

					Série
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$22 450 399	13,47%	175 655	$3 705 860	Hausse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$18 721 288	11,23%	559 513	$263 450	Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$14 278 858	8,57%	289 750	$4 361 584	Hausse ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11 393 086	6,84%	401 307	$298 640	Hausse ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6 541 597	3,93%	81 434		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$5 255 985	3,15%	7 019	$1 800 875	Hausse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 209 762	3,13%	97 378		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 416 227	2,65%	35 566	$562 576	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 978 419	2,39%	73 647	$1 124 700	Hausse ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$3 653 105	2,19%	162 722	$320 686	Hausse ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$3 542 132	2,13%	77 407	$154 932	Hausse ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$3 280 496	1,97%	87 573	$1 725 987	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 275 551	1,97%	48 163	$1 205 932	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 112 112	1,87%	3 327	$1 076 092	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 108 273	1,87%	52 701	$-920 784	Baisse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2 708 125	1,63%	63 976	$214 100	Baisse ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2 422 237	1,45%	40 176	$1 065 150	Hausse ×2
V Visa Inc.	$2 315 719	1,39%	6 750	$203 478	Baisse ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$2 268 417	1,36%	44 733	$682 278	Hausse ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$2 102 789	1,26%	41 014	$449	Baisse ×2
PULS PGIM ETF Trust	$2 099 090	1,26%	42 363	$-56 656	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 052 507	1,23%	7 093	$314 654	Hausse ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1 779 913	1,07%	3 303	$148 307
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 691 454	1,01%	4 535	$46 172	Hausse ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 520 159	0,91%	60 396	$1 029 169	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 494 156	0,90%	56 341	$91 905	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 392 879	0,84%	12 339	$639 982	Hausse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 355 461	0,81%	5 591	$192 576	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$1 285 076	0,77%	12 765		Hausse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 204 941	0,72%	7 809	$164 146	Baisse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 093 368	0,66%	12 135		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$963 837	0,58%	3 795	$39 188	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$950 031	0,57%	1 383	$179 181	Hausse ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$933 814	0,56%	9 472	$287 097	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$919 997	0,55%	2 187	$92 501	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$893 442	0,54%	1 785	$205 360	Hausse ×1
IHI iShares Trust	$877 693	0,53%	17 764	$-558 154	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$773 231	0,46%	1 050	$150 421	Baisse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$763 239	0,46%	29 154	$144 186	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$668 899	0,40%	15 038		Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$653 630	0,39%	6 484	$314 438	Hausse ×2
DSI iShares Trust	$635 799	0,38%	4 465	$117 260	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$623 705	0,37%	1 765	$193 337	Hausse ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$611 538	0,37%	17 393		Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$609 850	0,37%	9 157	$-515 114	Baisse ×1
PAB PGIM ETF Trust	$553 504	0,33%	13 138	$47 486	Hausse ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$552 370	0,33%	11 291	$-400 146	Baisse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$527 031	0,32%	10 409	$-4 845	Baisse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$504 509	0,30%	20 804	$-131 032	Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$485 660	0,29%	5 878	$232 002	Hausse ×1
SMH SMH	$481 337	0,29%	734	$206 118	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$471 536	0,28%	1 556	$63 459	Baisse ×1
IQLT iShares Trust	$469 616	0,28%	9 478	$45 578	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$469 603	0,28%	1 866	$66 812	Hausse ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$415 143	0,25%	2 101	$28 168	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$397 216	0,24%	1 126	$25 703	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$391 952	0,24%	542		Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$379 159	0,23%	7 508	$-171 661	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$374 276	0,22%	1 871	$60 703	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$369 567	0,22%	2 703	$68 006	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$368 781	0,22%	5 165	$145 876	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$366 959	0,22%	2 710	$-62 133	Baisse ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$363 215	0,22%	5 058	$107 992	Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$360 425	0,22%	7 127	$-1 035 243	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$355 289	0,21%	2 687	$54 303	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$347 131	0,21%	1 284	$-54 464	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$344 134	0,21%	6 528		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$325 444	0,20%	911	$58 089	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$318 040	0,19%	1 334	$73 756	Hausse ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$304 527	0,18%	11 781		Hausse ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$301 514	0,18%	9 260	$-80 471
CVX Chevron Corporation Common Stock	$298 127	0,18%	1 799		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$279 279	0,17%	3 078	$-37 494	Baisse ×1
SPY SPY	$268 918	0,16%	360	$33 861	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$267 871	0,16%	2 621	$12 106	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$254 597	0,15%	212	$47 974	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$247 605	0,15%	2 821	$-13 054	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$240 246	0,14%	2 496	$-26 897	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$239 650	0,14%	1 635	$-2 890	Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$235 871	0,14%	5 746	$-82 557	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$234 015	0,14%	1 066	$29 820	Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$233 568	0,14%	3 770	$-13 851	Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$228 670	0,14%	445	$215	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$226 202	0,14%	212		Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$215 742	0,13%	4 102	$3 433	Hausse ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$206 083	0,12%	1 196	$-13 608	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$205 073	0,12%	353		Hausse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$201 420	0,12%	5 818		Hausse ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$87 178	0,05%	11 531	$3 229
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JPEF	$6 541 597	81 434	3,93%
JBND	$5 209 762	97 378	3,13%
SGOV	$1 285 076	12 765	0,77%
SPHQ	$1 093 368	12 135	0,66%
CGUS	$668 899	15 038	0,40%
HFSI	$611 538	17 393	0,37%
AMAT	$391 952	542	0,24%
BAI	$344 134	6 528	0,21%
CGHM	$304 527	11 781	0,18%
CVX	$298 127	1 799	0,18%
CAT	$226 202	212	0,14%
AMD	$205 073	353	0,12%
CGXU	$201 420	5 818	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGDV	A acheté plus	+57K	+$4.4M
VONG	A acheté plus	+5K	+$3.7M
IVV	A acheté plus	+2K	+$1.8M
CGNG	A acheté plus	+38K	+$1.7M
DYNF	A acheté plus	+13K	+$1.2M
DFIV	A acheté plus	+20K	+$1.1M
COST	A acheté plus	+1K	+$1.1M
IDMO	A acheté plus	+15K	+$1.1M
JPST	Réduit	-20K	-$1.0M
FLMI	A acheté plus	+41K	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JMST	31 mars 2026	56 579	$2 882 146
VTI	31 mars 2026	1 746	$585 526	18,6%
IBDS	30 juin 2026	13 123	$318 102
IBDR	30 juin 2026	13 007	$315 287
IBDU	30 juin 2026	10 954	$254 786
IBDT	30 juin 2026	9 989	$253 019
SHEL	30 juin 2026	2 416	$224 698	24,5%
NOBL	30 juin 2026	2 094	$221 951	-2,1%
PFE	30 juin 2026	7 796	$218 920	13,8%
SYK	30 juin 2026	654	$214 853	-9,4%
EVSM	31 mars 2026	4 040	$203 484