Répartition sectorielle

04
Healthcare 14,7%
Technology 4,0%
Financials 1,5%
Utilities 1,0%
Communication Services 0,9%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 77,0%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 159 531 9,13% 56 269 $1 878 523 Baisse ×5
TFLO iShares Trust $13 182 117 8,50% 260 362 $957 226 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $12 475 189 8,04% 33 865 $-3 168 434 Baisse ×1
IVV iShares Trust $11 023 323 7,11% 14 720 $1 185 426 Baisse ×1
STIP iShares Trust $9 059 507 5,84% 88 680 $826 934 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 096 548 3,93% 67 187 $-782 547 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $6 054 889 3,90% 113 239 $-2 240 475 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5 889 648 3,80% 71 729 $-626 596 Baisse ×1
CLOI VanEck ETF Trust $4 124 916 2,66% 77 902 $107 538 Hausse ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $3 355 574 2,16% 51 720 $206 844 Baisse ×6
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3 140 959 2,02% 93 788 $858 860 Hausse ×2
USMV iShares Trust $3 139 637 2,02% 32 549 $-73 889 Baisse ×3
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 129 384 2,02% 62 128 $278 752 Hausse ×1
SPY SPY $3 026 659 1,95% 4 053 $1 203 756 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 005 695 1,94% 12 703 $183 138 Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 918 449 1,88% 8 558 $1 568 394 Hausse ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2 831 461 1,83% 18 606 $91 875 Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 509 683 1,62% 55 170 $-7 172
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $2 390 961 1,54% 14 457 $323 434 Hausse ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $2 182 212 1,41% 77 466 $-558 057 Baisse ×1
FELG Fidelity Covington Trust $1 701 481 1,10% 38 891 $285 259 Hausse ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 539 761 0,99% 20 183 $91 429
AGG iShares Trust $1 538 149 0,99% 15 540 $-11 504 936 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $1 522 783 0,98% 9 270 $145 200 Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 479 354 0,95% 35 994 $89 671 Baisse ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1 474 869 0,95% 43 545 $61 398
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 443 386 0,93% 18 176 $165 654 Hausse ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1 407 133 0,91% 63 700 $-1 028 500 Baisse ×1
DOG ProShares Trust $1 362 060 0,88% 63 000 $-176 400
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 241 483 0,80% 12 395 $-372
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 195 558 0,77% 5 975 $134 840 Baisse ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $1 156 380 0,75% 18 618 $238 168 Hausse ×2
CPSM Calamos ETF Trust $1 141 062 0,74% 39 000 $15 697
FRDM EA Series Trust $1 085 774 0,70% 14 894 $732 462 Hausse ×1
IWY iShares Trust $1 064 994 0,69% 3 665 $20 001 Baisse ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $996 980 0,64% 21 482 $-96 807 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $981 364 0,63% 9 593 $431 137 Hausse ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $800 031 0,52% 16 968 $59 045 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $774 367 0,50% 3 249 $101 238 Hausse ×3
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $736 633 0,47% 23 943 $20 521 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $716 907 0,46% 2 029 $152 653 Hausse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $709 643 0,46% 12 250 $76 563 Baisse ×1
SH ProShares Short S&P500 $704 548 0,45% 21 337 $-104 764
CNEQ Alger ETF Trust $696 184 0,45% 16 869 Hausse ×1
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly $647 148 0,42% 20 822 $37 272
XHLF BondBloxx ETF Trust $630 301 0,41% 12 531 $355 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $605 579 0,39% 2 093 $90 702 Hausse ×4
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $561 600 0,36% 135 000 $140 400 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $560 919 0,36% 5 572 $1 070 Hausse ×2
VLUE iShares Trust $536 490 0,35% 2 685 $154 710
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $512 674 0,33% 11 233 $27 887 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $485 150 0,31% 1 301 $40 724 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $478 408 0,31% 2 800 Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $462 645 0,30% 13 500 $10 867
AUGP PGIM Rock ETF Trust $446 441 0,29% 13 500 $33 881
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $441 540 0,28% 5 500 $147 720 Baisse ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $411 298 0,27% 5 367 $4 980 Hausse ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $403 441 0,26% 15 291 $103 735 Hausse ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $398 520 0,26% 6 000 $100 290 Hausse ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $389 388 0,25% 87 700 $36 568 Hausse ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $381 538 0,25% 12 120 $23 756
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $381 299 0,25% 7 982 $97 070 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $380 902 0,25% 3 470 $-10 959 Baisse ×1
XONE BondBloxx ETF Trust $380 706 0,25% 7 711 $-718 853 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $371 890 0,24% 1 005 $49 476
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $364 000 0,23% 70 000 $-306 680 Baisse ×2
LENS EA Series Trust $349 094 0,23% 9 000 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $348 152 0,22% 175 $117 007
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $345 530 0,22% 83 060 $104 581 Hausse ×3
FLTR VanEck ETF Trust $321 923 0,21% 12 570 $2 187 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $294 560 0,19% 400 $-542 351 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $269 585 0,17% 2 443 $-98
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249 087 0,16% 697
IWF iShares Trust $247 843 0,16% 1 996 $-178 131 Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241 510 0,16% 500 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229 580 0,15% 1 566 $4 167 Hausse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $214 185 0,14% 750 $11 960 Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $205 156 0,13% 1 270 $-12 786 Baisse ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201 245 0,13% 2 290 Hausse ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $129 735 0,08% 15 500 Hausse ×1
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $65 310 0,04% 10 500 $4 515

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
STIP $9 059 507 5,84% en hausse ×6
PANW $2 918 449 1,88% en hausse ×5
AMZN $774 367 0,50% en hausse ×3
XHLF $630 301 0,41% en hausse ×3
AAPL $605 579 0,39% en hausse ×4
MSFT $485 150 0,31% en hausse ×3
AQST $345 530 0,22% en hausse ×3
FLTR $321 923 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CNEQ $696 184 16 869 0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $478 408 2 800 0,31%
LENS $349 094 9 000 0,23%
GOOGL $249 087 697 0,16%
ALAB $241 510 500 0,16%
SPYM $201 245 2 290 0,13%
ADMA $129 735 15 500 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLD Réduit -2K -$3.2M
SLV Réduit -9K -$2.2M
ABBV Réduit -198 +$1.9M
PANW A acheté plus +137 +$1.6M
SPY A acheté plus +1K +$1.2M
IVV Réduit -341 +$1.2M
VXX Réduit -5K -$1.0M
TFLO A acheté plus +19K +$957K
BKDV A acheté plus +17K +$859K
STIP A acheté plus +9K +$827K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SH 31 décembre 2025 36 337 $1 343 016 -10,9%
TLT 30 juin 2025 11 000 $1 001 330
DOG 30 juin 2025 37 000 $999 370
FBCG 30 juin 2025 20 948 $837 292
QDPL 30 juin 2026 20 552 $824 942
FLDR 31 mars 2026 15 608 $784 002
MRNA 31 mars 2026 25 010 $737 545 274,0%
DOCU 31 décembre 2025 9 667 $696 894 0,9%
FWRD 31 décembre 2025 25 900 $664 076 -36,4%
PSQ 31 décembre 2025 17 000 $527 680 -18,8%
FWRD (déposé en tant que FWRDXXXX) 30 juin 2025 25 900 $520 331 -35,2%
PINS 31 mars 2026 20 050 $519 095 5,0%
URA 30 juin 2026 10 300 $498 829
RBRK 31 décembre 2025 6 000 $493 500 55,0%
APP 30 juin 2025 1 688 $447 269 -23,4%
HALO 30 juin 2026 6 800 $439 484 40,4%
UBER 31 mars 2026 5 031 $411 083 -5,3%
SOXQ 31 mars 2026 7 070 $394 294
MOAT 31 décembre 2025 3 838 $380 367
OILK 31 décembre 2025 9 000 $360 900 53,1%
APP 30 juin 2026 903 $359 394 -47,9%
EOCT 30 juin 2026 10 935 $349 370
JXX 31 mars 2026 11 774 $329 672
IHAK 30 septembre 2025 6 043 $321 548
LSGR 30 juin 2026 7 979 $314 293
RSP 30 juin 2025 1 814 $314 239 16,2%
IOCT 30 juin 2026 8 150 $285 658
ZETA 30 juin 2025 21 000 $284 760 110,7%
PSFF 31 mars 2026 8 394 $271 384
MDLN 30 juin 2026 6 000 $267 000 -9,7%
SKYT 30 septembre 2025 25 730 $253 183 Ne suit plus
RXST 31 mars 2026 23 850 $248 517 -24,0%
FBTC 31 mars 2026 3 042 $231 902
SNAP 30 septembre 2025 26 644 $231 536 -27,6%
LNG 30 juin 2026 805 $228 427 12,9%
KTOS 31 mars 2026 3 000 $227 730 -38,9%
CRWD 30 septembre 2025 438 $223 078 -44,9%
IJR 30 juin 2025 2 114 $221 061 26,5%
BSEP 31 mars 2026 4 248 $209 214
GOOGL 31 mars 2026 648 $202 824 19,5%
WEC 31 décembre 2025 1 770 $202 824 -3,7%
GDRX 30 septembre 2025 38 000 $189 240 -22,5%
LILA 30 juin 2025 28 650 $181 355 39,8%
ABX 30 septembre 2025 27 000 $138 780 44,3%
GAMB 31 mars 2026 24 000 $131 040 Ne suit plus
PANG 30 juin 2026 15 000 $116 339
FIGS 30 juin 2025 21 800 $100 062 139,7%
EXFY 31 décembre 2025 51 000 $94 350 49,0%
GDRX 31 mars 2026 30 800 $83 468 67,3%
CNVS 31 décembre 2025 12 500 $42 000 -9,7%
TSE 30 septembre 2025 13 000 $40 560 Ne suit plus
DHAI 30 septembre 2025 42 900 $10 506 Ne suit plus
WOLF 30 septembre 2025 12 790 $5 101 23,4%