CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC

CIK 1937021 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,48%

Poids des 25 principales participations87,86%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions17,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,24% Achats estimés $45 191 941 · Ventes $20 304 642

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté47

Diminué32

Fermé9

Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $412.9M #4 344 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.5%

Positions 109

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 4,8%

Technology 1,4%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 91,5%

Portefeuille complet 109 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$41 271 085	9,99%	55 110		$6 929 060	Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$40 029 715	9,69%	484 328		$2 367 672	Hausse ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$38 678 794	9,37%	655 795		$2 257 688	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$36 553 093	8,85%	462 522		$1 341 802	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$34 938 687	8,46%	490 368		$3 671 418	Hausse ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$29 719 764	7,20%	120 709		$5 510 378	Hausse ×3
DGRO iShares Trust	$20 239 027	4,90%	267 041		$2 082 625	Hausse ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$19 046 085	4,61%	197 512		$1 688 998	Hausse ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust	$18 679 892	4,52%	415 201			Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$11 870 976	2,87%	122 913		$1 660 822	Hausse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$11 588 859	2,81%	194 151		$1 275 805	Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$9 961 663	2,41%	47 654		$3 749 924	Hausse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8 789 723	2,13%	37 147		$585 614	Baisse ×1
SPY SPY	$8 369 413	2,03%	11 207		$1 489 413	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 053 237	1,22%	61 000		$1 056 911	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$4 554 295	1,10%	22 701		$412 938
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 754 537	0,91%	107 858		$585 282	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 448 942	0,84%	101 919		$585 638	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 045 226	0,74%	10 524		$208 227	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 484 239	0,60%	3 373			Hausse ×1
IJR iShares Trust	$2 456 459	0,59%	16 563		$331 877	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 356 480	0,57%	3 200	Option de vente	$501 827
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 090 400	0,51%	10 000	Option de vente	$444 688
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 979 780	0,48%	22 983		$320 851	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 849 441	0,45%	3 696		$36 148	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 694 980	0,41%	3 327		$-160 175	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 620 008	0,39%	4 378		$972 068	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 605 701	0,39%	6 737		$123 231	Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 542 607	0,37%	36 546		$143 478	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$1 486 878	0,36%	13 816		$108 839	Hausse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 468 956	0,36%	15 533		$-13 514
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1 383 971	0,34%	25 315		$43 542	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 367 465	0,33%	28 638		$4 704	Hausse ×2
DECP PGIM Rock ETF Trust	$1 190 906	0,29%	36 656		$61 422	Baisse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 131 807	0,27%	12 783		$78 187	Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$1 102 428	0,27%	22 984		$122 535	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$977 120	0,24%	7 832			Hausse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$961 892	0,23%	21 002		$94 356	Hausse ×2
LQD iShares Trust	$927 132	0,22%	8 500		$-65 085	Baisse ×1
FEBP PGIM Rock ETF Trust	$884 804	0,21%	26 016		$112 265	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$883 754	0,21%	8 507		$19 858	Baisse ×5
IWF iShares Trust	$882 600	0,21%	7 108		$124 887	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$872 507	0,21%	4 004		$97 086	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856 176	0,21%	2 616		$156 229	Hausse ×6
MRCP PGIM Rock ETF Trust	$822 242	0,20%	23 911		$161 019	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$807 894	0,20%	4 038		$181 415	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$792 970	0,19%	7 695			Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$776 686	0,19%	26 391		$78 984	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$766 427	0,19%	2 169		$144 193
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$750 129	0,18%	5 134		$77 832
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$693 508	0,17%	9 713		$-233 090	Hausse ×1
V Visa Inc.	$685 548	0,17%	1 998		$161 162	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$661 232	0,16%	13 073		$92 586	Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$659 303	0,16%	13 084		$48 643	Baisse ×2
IJS iShares Trust	$653 523	0,16%	4 781		$88 283	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$650 417	0,16%	7 401		$70 921	Baisse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$625 150	0,15%	12 311		$-83 862	Baisse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$599 295	0,15%	13 014		$-103 358	Baisse ×6
IWM iShares Trust	$584 075	0,14%	1 944		$89 315	Baisse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$580 527	0,14%	845		$95 825	Hausse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$571 731	0,14%	17 087		$-8 075	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$564 713	0,14%	1 863		$159 261	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510 192	0,12%	1 368		$-15 273	Baisse ×1
USEW Cambria US EW ETF	$506 531	0,12%	9 073		$63 042
JANP PGIM Rock ETF Trust	$492 850	0,12%	14 195		$87 402	Hausse ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December	$484 607	0,12%	14 121		$23 232	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$484 482	0,12%	3 544		$159 710	Hausse ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$482 574	0,12%	13 416		$179 802	Hausse ×1
HEFA iShares Trust	$416 976	0,10%	8 886		$37 538	Baisse ×3
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$413 400	0,10%	11 176		$8 993	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$398 829	0,10%	2 158		$113 939	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$384 474	0,09%	1 422		$-21 729	Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$377 604	0,09%	8 850		$58 912	Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$377 229	0,09%	2 306		$42 569	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$367 971	0,09%	885		$115 438	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357 696	0,09%	2 642		$-18 882	Hausse ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$355 688	0,09%	10 280		$1 786	Baisse ×3
IYR iShares Trust	$354 501	0,09%	3 467		$29 877	Hausse ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$344 374	0,08%	9 377		$9 181	Baisse ×2
IDEV iShares Trust	$339 573	0,08%	3 815
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$331 603	0,08%	1 318		$45 628	Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$322 600	0,08%	767		$37 468
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$315 406	0,08%	1 122		$43 557
SPSB SPDR SERIES TRUST	$307 002	0,07%	10 230		$12 466	Hausse ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$305 725	0,07%	836
SPY SPY	$298 708	0,07%	400	Option de vente	$38 570
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$290 080	0,07%	12 250		$22 293	Baisse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$287 263	0,07%	1 401		$1 639
SPSM SPDR SERIES TRUST	$280 334	0,07%	4 861		$39 314	Baisse ×3
PBNV PGIM Rock ETF Trust	$276 931	0,07%	8 938		$18 563
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$274 548	0,07%	8 806		$50 677	Hausse ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$274 349	0,07%	866		$-7 430
ANGL VanEck ETF Trust	$272 780	0,07%	9 329		$-13 881 757	Baisse ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$272 119	0,07%	7 146		$8 908	Baisse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$258 498	0,06%	5 633		$16 375	Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$257 971	0,06%	1 759		$3 926
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$253 495	0,06%	8 105		$7 408	Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$253 439	0,06%	1 043			Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$252 795	0,06%	2 214		$-9 948	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$251 736	0,06%	666		$35 910	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$41 271 085	9,99%	en hausse ×3
VCIT	$40 029 715	9,69%	en hausse ×5
VGIT	$38 678 794	9,37%	en hausse ×6
VCSH	$36 553 093	8,85%	en hausse ×6
VEA	$34 938 687	8,46%	en hausse ×5
VXF	$29 719 764	7,20%	en hausse ×3
DGRO	$20 239 027	4,90%	en hausse ×5
IEFA	$11 870 976	2,87%	en hausse ×4
VWO	$11 588 859	2,81%	en hausse ×3
MS	$9 961 663	2,41%	en hausse ×4
VUG	$1 979 780	0,48%	en hausse ×3
MUB	$1 486 878	0,36%	en hausse ×6
SHM	$1 102 428	0,27%	en hausse ×6
VTV	$872 507	0,21%	en hausse ×3
JPM	$856 176	0,21%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JMBS	$18 679 892	415 201	4,52%
QQQ	$2 484 239	3 373	0,60%
AVUV	$977 120	7 832	0,24%
AVDV	$792 970	7 695	0,19%
IDEV	$339 573	3 815	0,08%
VBK	$305 725	836	0,07%
VBR	$253 439	1 043	0,06%
APRP	$246 626	7 577	0,06%
JNJ	$227 734	897	0,06%
SCHF	$221 732	8 005	0,05%
JEPQ	$212 836	3 463	0,05%
QYLD	$208 480	11 312	0,05%
BJAN	$206 634	3 510	0,05%
IWD	$204 853	845	0,05%
XYLD	$203 379	4 986	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+3K	+$6.9M
VXF	A acheté plus	+3K	+$5.5M
MS	A acheté plus	+10K	+$3.7M
VEA	A acheté plus	+2K	+$3.7M
VCIT	A acheté plus	+29K	+$2.4M
VGIT	A acheté plus	+44K	+$2.3M
DGRO	A acheté plus	+8K	+$2.1M
VNQ	A acheté plus	+2K	+$1.7M
IEFA	A acheté plus	+10K	+$1.7M
SPY	A acheté plus	+628	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DFS	30 juin 2025	22 247	$3 797 563	Ne suit plus
SJNK	30 juin 2026	61 908	$1 546 457
DFAS	30 juin 2026	11 664	$829 660
DISV	30 juin 2026	20 418	$805 286
HYD	30 juin 2026	12 190	$611 207	-6,7%
PAUG	31 mars 2026	9 778	$424 072
PFEB	31 mars 2026	10 224	$417 034
UAN	31 mars 2026	3 500	$343 945	-1,5%
POCT	31 mars 2026	7 672	$337 875
XLF	31 mars 2026	5 876	$324 238	8,3%
IDEV	31 mars 2026	3 627	$299 163
UNH	30 juin 2025	548	$287 015	19,2%
PMAY	31 mars 2026	7 216	$285 898
VZ	31 décembre 2025	6 038	$265 360	12,7%
PJUL	30 juin 2026	5 454	$250 707
VBK	31 mars 2026	825	$250 615
CAVA	30 juin 2026	3 000	$242 700	-30,7%
JNK	30 juin 2026	2 430	$232 600	-2,9%
PAPR	31 décembre 2025	5 785	$221 913
IJAN	30 juin 2025	6 665	$213 107
PJAN	30 juin 2025	5 112	$211 995
PMAR	31 mars 2026	4 665	$209 878
PLTR	30 juin 2026	1 410	$206 255	61,8%
PNOV	30 juin 2026	5 029	$205 485
XOM	30 juin 2025	1 727	$205 392	52,1%
BJAN	31 mars 2026	3 709	$204 125