Principal Exchange-Traded Funds (PSET)
Société de gestion · XNAS · Série S000052929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$80,33
Au 21 août 2026
▲ +0,43 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$72,33 – $81,85
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.8M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,30%
- Nombre effectif de positions
- 48,7
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PSET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,49% | — |
| 3M | ▲ +9,49% | — |
| 6M | ▲ +6,91% | — |
| YTD | ▲ +4,71% | — |
| 1Y | ▲ +6,75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,18% | — |
- Volatilité 1A
- 19,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.1M
- 12 derniers mois
- -$27.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Inc | 631103108 | $290K | 1,01 | 3 678 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $290K | 1,01 | 1 376 | EC | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $284K | 0,98 | 1 667 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $282K | 0,98 | 3 324 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $278K | 0,97 | 11 335 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $278K | 0,96 | 4 342 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $276K | 0,96 | 1 056 | EC | IE |
| Pentair PLC | — | $261K | 0,90 | 3 400 | EC | IE |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $261K | 0,90 | 2 116 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $259K | 0,90 | 1 067 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $254K | 0,88 | 652 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $250K | 0,87 | 1 816 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $248K | 0,86 | 1 276 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $245K | 0,85 | 838 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $225K | 0,78 | 399 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $220K | 0,77 | 1 610 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $213K | 0,74 | 5 002 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $200K | 0,70 | 768 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $183K | 0,64 | 1 782 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $127K | 0,44 | 302 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $72K | 0,25 | 479 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $60K | 0,21 | 59 978 | STIV | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $24K | 0,08 | 47 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,8%
Industrials
15,7%
Health Care
9,9%
Financial Services
9,2%
Communication Services
6,2%
Financials
4,8%
Materials
3,7%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Autre/Non mappé
10,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9 128 188 | 37,28% | 120 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 803 721 | 27,79% | 89 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 860 728 | 7,60% | 24 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 595 877 | 6,52% | 21 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 105 433 | 4,51% | 14 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667 541 | 2,73% | 8 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628 354 | 2,57% | 8 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464 709 | 1,90% | 6 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432 727 | 1,77% | 5 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400 946 | 1,64% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364 430 | 1,49% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $347 755 | 1,42% | 4 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289 012 | 1,18% | 3 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172 286 | 0,70% | 2 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107 101 | 0,44% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 040 | 0,16% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 789 | 0,12% | 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 663 | 0,09% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 282 | 0,07% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 390 | 0,03% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 472 | 0,02% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |