ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NB Bancorp, Inc. 63945M107 $220 0,02 11 EC US
Patria Investments Ltd. — $220 0,02 19 EC KY
Esquire Financial Holdings, Inc. 29667J101 $220 0,02 2 EC US
CryoPort, Inc. 229050307 $220 0,02 14 EC US
BrightSpire Capital, Inc. 10949T109 $219 0,02 38 EC US
Savara, Inc. 805111101 $218 0,02 42 EC US
Eagle Bancorp, Inc. 268948106 $218 0,02 8 EC US
Financial Institutions, Inc. 317585404 $217 0,02 6 EC US
Fox Factory Holding Corp. 35138V102 $216 0,02 12 EC US
Peapack-Gladstone Financial Corp. 704699107 $216 0,02 5 EC US
Compass Diversified Holdings 20451Q104 $216 0,02 19 EC US
Revolve Group, Inc. 76156B107 $216 0,02 11 EC US
First Community Bankshares, Inc. 31983A103 $216 0,02 5 EC US
Sionna Therapeutics, Inc. 829401108 $214 0,02 5 EC US
Navan, Inc. 639193101 $214 0,02 10 EC US
Talkspace, Inc. 87427V103 $213 0,02 41 EC US
BKV Corp. 05603J108 $212 0,02 8 EC US
Maze Therapeutics, Inc. 578784100 $212 0,02 8 EC US
Five Star Bancorp 33830T103 $211 0,02 5 EC US
Jade Biosciences, Inc. 008064206 $210 0,02 10 EC US
PC Connection, Inc. 69318J100 $209 0,02 3 EC US
SmartFinancial, Inc. 83190L208 $208 0,02 5 EC US
Janus International Group, Inc. 47103N106 $208 0,02 39 EC US
Root, Inc. 77664L207 $208 0,02 4 EC US
Franklin BSP Realty Trust, Inc. 35243J101 $208 0,02 24 EC US
NETGEAR, Inc. 64111Q104 $208 0,02 8 EC US
Cardinal Infrastructure Group, Inc. 14154A102 $208 0,02 4 EC US
First Financial Corp. 320218100 $208 0,02 3 EC US
Verra Mobility Corp. 92511U102 $207 0,02 46 EC US
Southern Missouri Bancorp, Inc. 843380106 $207 0,02 3 EC US
MarineMax, Inc. 567908108 $207 0,02 6 EC US
Mitek Systems, Inc. 606710200 $206 0,02 12 EC US
Consensus Cloud Solutions, Inc. 20848V105 $206 0,02 6 EC US
Mechanics Bancorp 43785V102 $206 0,02 14 EC US
Annexon, Inc. 03589W102 $206 0,02 38 EC US
Independent Bank Corp. 453838609 $206 0,02 6 EC US
Spire Global, Inc. 848560306 $206 0,02 9 EC US
Mesa Laboratories, Inc. 59064R109 $204 0,02 2 EC US
NexPoint Residential Trust, Inc. 65341D102 $203 0,02 7 EC US
Beazer Homes USA, Inc. 07556Q881 $203 0,02 8 EC US
Bloomin' Brands, Inc. 094235108 $203 0,02 24 EC US
Geron Corp. 374163103 $201 0,02 161 EC US
Arbutus Biopharma Corp. 03879J100 $201 0,02 44 EC CA
Redwood Trust, Inc. 758075402 $201 0,02 37 EC US
Alerus Financial Corp. 01446U103 $200 0,02 7 EC US
Covenant Logistics Group, Inc. 22284P105 $198 0,02 5 EC US
Anteris Technologies Global Corp. 03675P102 $198 0,02 23 EC US
First Watch Restaurant Group, Inc. 33748L101 $198 0,02 17 EC US
Marcus & Millichap, Inc. 566324109 $198 0,02 7 EC US
Metallus, Inc. 887399103 $196 0,02 10 EC US
Page 21 sur 38
← Précédent Suivant →

Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

Plus de cet émetteur

Fonds Actifs sous gestion
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ À effet de levier/Inverse $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 À effet de levier/Inverse $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors À effet de levier/Inverse $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ À effet de levier/Inverse $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology À effet de levier/Inverse $1.4B

Similaire par la taille

Fonds Actifs sous gestion
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… À effet de levier/Inverse $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M