ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Fulgent Genetics, Inc. 359664109 $91 0,01 5 EC US
Norwood Financial Corp. 669549107 $91 0,01 3 EC US
Chaince Digital Holdings, Inc. — $91 0,01 11 EC KY
Compass Therapeutics, Inc. 20454B104 $90 0,01 38 EC US
Vital Farms, Inc. 92847W103 $90 0,01 9 EC US
Keros Therapeutics, Inc. 492327101 $90 0,01 8 EC US
B&G Foods, Inc. 05508R106 $90 0,01 22 EC US
Microvast Holdings, Inc. 59516C106 $90 0,01 58 EC US
Ranpak Holdings Corp. 75321W103 $90 0,01 13 EC US
Johnson Outdoors, Inc. 479167108 $90 0,01 2 EC US
GBank Financial Holdings, Inc. 36166F100 $89 0,01 3 EC US
Shutterstock, Inc. 825690100 $89 0,01 6 EC US
Whitefiber, Inc. — $89 0,01 3 EC KY
FrontView REIT, Inc. 35922N100 $89 0,01 5 EC US
ClearPoint Neuro, Inc. 18507C103 $89 0,01 7 EC US
Viemed Healthcare, Inc. 92663R105 $89 0,01 9 EC CA
Safe Bulkers, Inc. — $88 0,01 14 EC MH
Vuzix Corp. 92921W300 $87 0,01 19 EC US
First Bancorp, Inc. (The) 31866P102 $87 0,01 3 EC US
Wabash National Corp. 929566107 $87 0,01 11 EC US
Unisys Corp. 909214306 $87 0,01 19 EC US
OmniAb, Inc. 68218J103 $86 0,01 32 EC US
Aeluma, Inc. 00776X109 $86 0,01 4 EC US
Delcath Systems, Inc. 24661P807 $86 0,01 8 EC US
Ames National Corp. 031001100 $86 0,01 3 EC US
Puma Biotechnology, Inc. 74587V107 $86 0,01 12 EC US
OraSure Technologies, Inc. 68554V108 $86 0,01 20 EC US
HBT Financial, Inc. 404111106 $86 0,01 3 EC US
Northpointe Bancshares, Inc. 66661N886 $85 0,01 5 EC US
John Marshall Bancorp, Inc. 47805L101 $85 0,01 4 EC US
Neurogene, Inc. 64135M105 $85 0,01 3 EC US
Radiant Logistics, Inc. 75025X100 $85 0,01 10 EC US
Encore Energy Corp. 29259W700 $85 0,01 53 EC CA
ATN International, Inc. 00215F107 $84 0,01 3 EC US
EVgo, Inc. 30052F100 $84 0,01 38 EC US
NewtekOne, Inc. 652526203 $83 0,01 6 EC US
Ribbon Communications, Inc. 762544104 $83 0,01 27 EC US
BK Technologies Corp. 05587G203 $83 0,01 1 EC US
Verastem, Inc. 92337C203 $82 0,01 19 EC US
Olaplex Holdings, Inc. 679369108 $82 0,01 40 EC US
Portillo's, Inc. 73642K106 $82 0,01 19 EC US
FS Bancorp, Inc. 30263Y104 $81 0,01 2 EC US
Karat Packaging, Inc. 48563L101 $81 0,01 3 EC US
Alico, Inc. 016230104 $81 0,01 2 EC US
Timberland Bancorp, Inc. 887098101 $81 0,01 2 EC US
Nu Skin Enterprises, Inc. 67018T105 $81 0,01 14 EC US
Distribution Solutions Group, Inc. 520776105 $81 0,01 3 EC US
8x8, Inc. 282914100 $81 0,01 39 EC US
Greif, Inc. 397624206 $80 0,01 1 EC US
Westrock Coffee Co. 96145W103 $80 0,01 10 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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