ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$1.2M
Portefeuille
1 886
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
26,75%
Nombre effectif de positions
6,9
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$13K
Trimestre clos le Mai 2026
-$13K
12 derniers mois
+$823K

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 886 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
MVB Financial Corp. 553810102 $80 0,01 3 EC US
MediaAlpha, Inc. 58450V104 $80 0,01 9 EC US
Eledon Pharmaceuticals, Inc. 28617K101 $80 0,01 21 EC US
Strattec Security Corp. 863111100 $80 0,01 1 EC US
Innventure, Inc. 45784M108 $80 0,01 15 EC US
Summit Midstream Corp. 86614G101 $80 0,01 3 EC US
Atomera, Inc. 04965B100 $80 0,01 8 EC US
Flotek Industries, Inc. 343389409 $80 0,01 4 EC US
Fennec Pharmaceuticals, Inc. 31447P100 $79 0,01 8 EC CA
First United Corp. 33741H107 $79 0,01 2 EC US
First Bank 31931U102 $78 0,01 5 EC US
NRC Health 637372202 $78 0,01 4 EC US
Cadiz, Inc. 127537207 $78 0,01 16 EC US
TruBridge, Inc. 205306103 $78 0,01 3 EC US
AMC Global Media, Inc. 00164V103 $78 0,01 8 EC US
Krispy Kreme, Inc. 50101L106 $77 0,01 22 EC US
Rocky Brands, Inc. 774515100 $77 0,01 2 EC US
Boston Omaha Corp. 101044105 $77 0,01 6 EC US
Alpine Income Property Trust, Inc. 02083X103 $77 0,01 4 EC US
Rocket Pharmaceuticals, Inc. 77313F106 $77 0,01 25 EC US
CoastalSouth Bancshares, Inc. 19058X207 $77 0,01 3 EC US
MBIA, Inc. 55262C100 $76 0,01 13 EC US
Anavex Life Sciences Corp. 032797300 $76 0,01 25 EC US
Akebia Therapeutics, Inc. 00972D105 $75 0,01 74 EC US
Electromed, Inc. 285409108 $75 0,01 2 EC US
Claritev Corp. 62548M209 $75 0,01 3 EC US
Petco Health & Wellness Co., Inc. 71601V105 $75 0,01 25 EC US
Upstream Bio, Inc. 91678A107 $75 0,01 9 EC US
Abeona Therapeutics, Inc. 00289Y206 $75 0,01 13 EC US
Ready Capital Corp. 75574U101 $75 0,01 42 EC US
USCB Financial Holdings, Inc. 90355N101 $74 0,01 4 EC US
Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 $74 0,01 15 EC US
N-able, Inc. 62878D100 $74 0,01 20 EC US
Latham Group, Inc. 51819L107 $74 0,01 14 EC US
Real Brokerage, Inc. (The) 75585H206 $74 0,01 41 EC CA
C&F Financial Corp. 12466Q104 $74 0,01 1 EC US
Repay Holdings Corp. 76029L100 $74 0,01 19 EC US
PCB Bancorp 69320M109 $74 0,01 3 EC US
Hawthorn Bancshares, Inc. 420476103 $73 0,01 2 EC US
Granite Ridge Resources, Inc. 387432107 $73 0,01 15 EC US
Paysign, Inc. 70451A104 $73 0,01 10 EC US
Primis Financial Corp. 74167B109 $72 0,01 5 EC US
Princeton Bancorp, Inc. 74179A107 $72 0,01 2 EC US
Legacy Housing Corp. 52472M101 $72 0,01 3 EC US
Codexis, Inc. 192005106 $72 0,01 26 EC US
Franklin Covey Co. 353469109 $71 0,01 3 EC US
Perspective Therapeutics, Inc. 46489V302 $71 0,01 18 EC US
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $71 0,01 4 EC US
Sonida Senior Living, Inc. 140475203 $71 0,01 2 EC US
SITE Centers Corp. 82981J851 $71 0,01 14 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendes 4 paiements

2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 juin 2026 $0,1360
25 mars 2026 $0,1510
24 décembre 2025 $0,6440
24 septembre 2025 $0,1340

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492 567 69,56% 10 552 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215 522 30,44% 4 617 Actions 30 juin 2026

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