ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $284 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Pentair plc | — | $283 | 0,02 | 4 | EC | IE |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $282 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $281 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $278 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $273 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $273 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $270 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $262 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Allegion plc | — | $260 | 0,01 | 2 | EC | IE |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $259 | 0,01 | 3 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $258 | 0,01 | 7 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $257 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $256 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $249 | 0,01 | 1 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $245 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $245 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $244 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $239 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $238 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $234 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $225 | 0,01 | 3 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $220 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $217 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $216 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $213 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $213 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $209 | 0,01 | 2 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $209 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $207 | 0,01 | 11 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $206 | 0,01 | 2 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $205 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $202 | 0,01 | 2 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $194 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $183 | 0,01 | 10 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $181 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $181 | 0,01 | 1 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $180 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $175 | 0,01 | 1 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $175 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $172 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $167 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $158 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $155 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $153 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $153 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $149 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $146 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $139 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $133 | 0,01 | 10 | EC | US |
Page 10
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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