ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $392 | 0,02 | 16 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $390 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Amcor plc | — | $388 | 0,02 | 10 | EC | JE |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $388 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $387 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $387 | 0,02 | 4 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $383 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $383 | 0,02 | 3 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $381 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $378 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $378 | 0,02 | 8 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $376 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $371 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $370 | 0,02 | 3 | EC | CH |
| International Paper Co. | 460146103 | $368 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $367 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $366 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $364 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $361 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $360 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $354 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $351 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $347 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $342 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $340 | 0,02 | 5 | EC | JE |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $338 | 0,02 | 6 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $337 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $329 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $328 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $324 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $324 | 0,02 | 1 | EC | BM |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $322 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $318 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $313 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $312 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $311 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $309 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $309 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $308 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $306 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $299 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $296 | 0,02 | 3 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $291 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $290 | 0,02 | 2 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $290 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $288 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $287 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $287 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $286 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $285 | 0,02 | 10 | EC | BM |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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