ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp. | 75513E101 | $5K | 0,29 | 29 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $5K | 0,29 | 67 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $5K | 0,29 | 3 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $5K | 0,28 | 18 | EC | US |
| Linde plc | — | $5K | 0,28 | 10 | EC | IE |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $5K | 0,27 | 38 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5K | 0,26 | 11 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $4K | 0,25 | 5 | EC | IE |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $4K | 0,25 | 92 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $4K | 0,24 | 30 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $4K | 0,23 | 15 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $4K | 0,23 | 12 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $4K | 0,23 | 27 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $4K | 0,22 | 8 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $4K | 0,22 | 17 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $4K | 0,22 | 45 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4K | 0,22 | 38 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $4K | 0,21 | 20 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4K | 0,21 | 12 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4K | 0,21 | 152 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $4K | 0,21 | 7 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $4K | 0,21 | 24 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $4K | 0,21 | 6 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $4K | 0,20 | 5 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4K | 0,20 | 27 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $4K | 0,20 | 22 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $3K | 0,19 | 13 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $3K | 0,19 | 8 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $3K | 0,19 | 14 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3K | 0,18 | 38 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3K | 0,18 | 123 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $3K | 0,18 | 8 | EC | IE |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $3K | 0,18 | 45 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $3K | 0,18 | 36 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $3K | 0,18 | 3 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3K | 0,17 | 15 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3K | 0,17 | 17 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3K | 0,17 | 27 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $3K | 0,17 | 7 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3K | 0,16 | 20 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $3K | 0,16 | 23 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3K | 0,16 | 17 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3K | 0,15 | 5 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $3K | 0,15 | 6 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3K | 0,15 | 24 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3K | 0,15 | 14 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $3K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $3K | 0,14 | 14 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $3K | 0,14 | 28 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $3K | 0,14 | 3 | EC | US |
Page 2
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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