ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,00%
- Nombre effectif de positions
- 8,6
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0,14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0,14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0,14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0,14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0,14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0,14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0,14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0,14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0,13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0,13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0,12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0,12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0,12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0,12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0,12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0,12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0,12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0,12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0,12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0,12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0,11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0,11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0,11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0,11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0,11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0,11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0,11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0,10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0,10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0,10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0,10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0,10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0,10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0,10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendes 4 paiements
$0,89
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,3360 |
| 25 mars 2026 | $0,1630 |
| 24 décembre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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