ProShares Trust (MVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000006825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.8M
- Portefeuille
- 414
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,60%
- Nombre effectif de positions
- 201,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$25.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 414 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $412K | 0,26 | 23 159 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $410K | 0,26 | 17 171 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $409K | 0,26 | 6 380 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $407K | 0,25 | 8 967 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $406K | 0,25 | 16 762 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $406K | 0,25 | 20 233 | EC | US |
| Webster Financial Corp. | 947890109 | $405K | 0,25 | 5 572 | EC | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452E101 | $405K | 0,25 | 9 790 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $402K | 0,25 | 964 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $402K | 0,25 | 861 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $394K | 0,25 | 1 305 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $392K | 0,25 | 1 290 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $391K | 0,24 | 762 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $386K | 0,24 | 4 522 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 09061G101 | $380K | 0,24 | 6 639 | EC | US |
| Arrow Electronics, Inc. | 042735100 | $379K | 0,24 | 1 765 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $378K | 0,24 | 5 402 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $377K | 0,24 | 4 843 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $377K | 0,24 | 5 726 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $373K | 0,23 | 1 721 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $371K | 0,23 | 1 839 | EC | US |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $370K | 0,23 | 5 269 | EC | US |
| Crown Holdings, Inc. | 228368106 | $368K | 0,23 | 3 875 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $368K | 0,23 | 3 477 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $363K | 0,23 | 6 921 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $362K | 0,23 | 10 129 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $362K | 0,23 | 4 810 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $361K | 0,23 | 11 266 | EC | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $361K | 0,23 | 9 782 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $357K | 0,22 | 2 840 | EC | US |
| Valmont Industries, Inc. | 920253101 | $355K | 0,22 | 682 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $353K | 0,22 | 982 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $350K | 0,22 | 4 565 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp. | 97650W108 | $348K | 0,22 | 2 314 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $347K | 0,22 | 775 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790R104 | $345K | 0,22 | 2 477 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $342K | 0,21 | 1 362 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $339K | 0,21 | 1 954 | EC | US |
| OGE Energy Corp. | 670837103 | $335K | 0,21 | 7 101 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $334K | 0,21 | 1 993 | EC | US |
| American Airlines Group, Inc. | 02376R102 | $334K | 0,21 | 22 820 | EC | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | $331K | 0,21 | 4 390 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $330K | 0,21 | 4 168 | EC | US |
| AAON, Inc. | 000360206 | $328K | 0,21 | 2 339 | EC | US |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $326K | 0,20 | 3 984 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK Corp. | 84472E102 | $325K | 0,20 | 3 425 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $324K | 0,20 | 2 468 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $324K | 0,20 | 10 597 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $323K | 0,20 | 5 467 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $323K | 0,20 | 1 553 | EC | US |
Page 3
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,55% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,83% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,22% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,56% | 15 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,56% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,40% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,21% | 3 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,87% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,65% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,62% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,54% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,48% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,42% | 2 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,39% | 2 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110 472 | 0,74% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,23% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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