ProShares Trust (MVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000006825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.8M
- Portefeuille
- 414
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,60%
- Nombre effectif de positions
- 201,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$25.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 414 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $323K | 0,20 | 6 525 | EC | US |
| Acuity, Inc. | 00508Y102 | $321K | 0,20 | 1 053 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $319K | 0,20 | 8 189 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $319K | 0,20 | 5 102 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $315K | 0,20 | 7 721 | EC | US |
| Globus Medical, Inc. | 379577208 | $315K | 0,20 | 3 849 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $315K | 0,20 | 7 873 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $312K | 0,20 | 30 582 | EC | NL |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $310K | 0,19 | 2 391 | EC | US |
| Manhattan Associates, Inc. | 562750109 | $310K | 0,19 | 2 067 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $310K | 0,19 | 4 469 | EC | US |
| Crane Co. | 224408104 | $310K | 0,19 | 1 692 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $307K | 0,19 | 4 141 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $303K | 0,19 | 3 368 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $303K | 0,19 | 10 210 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $302K | 0,19 | 2 375 | EC | US |
| GameStop Corp. | 36467W109 | $302K | 0,19 | 14 245 | EC | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233W109 | $301K | 0,19 | 5 714 | EC | US |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $301K | 0,19 | 4 655 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $300K | 0,19 | 6 132 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $300K | 0,19 | 1 764 | EC | US |
| Primerica, Inc. | 74164M108 | $298K | 0,19 | 1 102 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $297K | 0,19 | 2 433 | EC | KY |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $296K | 0,19 | 585 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $296K | 0,19 | 2 183 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $294K | 0,18 | 972 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $294K | 0,18 | 1 337 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $293K | 0,18 | 948 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $293K | 0,18 | 7 867 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $292K | 0,18 | 6 563 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $292K | 0,18 | 6 418 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $291K | 0,18 | 3 833 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $290K | 0,18 | 1 274 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $288K | 0,18 | 2 102 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $288K | 0,18 | 11 985 | EC | US |
| Oshkosh Corp. | 688239201 | $284K | 0,18 | 2 185 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $283K | 0,18 | 4 579 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $283K | 0,18 | 3 549 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $282K | 0,18 | 7 955 | EC | US |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $282K | 0,18 | 3 210 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $282K | 0,18 | 1 578 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | $280K | 0,18 | 2 190 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $278K | 0,17 | 3 364 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $274K | 0,17 | 3 932 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $272K | 0,17 | 1 432 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $270K | 0,17 | 4 063 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $268K | 0,17 | 19 713 | EC | US |
| Cava Group, Inc. | 148929102 | $268K | 0,17 | 3 446 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $266K | 0,17 | 1 878 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $265K | 0,17 | 2 668 | EC | US |
Page 4
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,55% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,83% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,22% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,56% | 15 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,56% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,40% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,21% | 3 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,87% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,65% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,62% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,54% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,48% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,42% | 2 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,39% | 2 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110 472 | 0,74% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,23% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |