ProShares Trust (MVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000006825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.8M
- Portefeuille
- 414
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,60%
- Nombre effectif de positions
- 201,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$25.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 414 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Financial, Inc. | 929089100 | $264K | 0,17 | 3 248 | EC | US |
| Kirby Corp. | 497266106 | $263K | 0,16 | 1 874 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $263K | 0,16 | 786 | EC | US |
| IDACORP, Inc. | 451107106 | $262K | 0,16 | 1 869 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $260K | 0,16 | 2 953 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp. | 448579102 | $259K | 0,16 | 1 429 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $259K | 0,16 | 7 418 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $259K | 0,16 | 1 962 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $258K | 0,16 | 2 225 | EC | US |
| Weatherford International plc | — | $257K | 0,16 | 2 479 | EC | IE |
| Fluor Corp. | 343412102 | $255K | 0,16 | 5 571 | EC | US |
| Dutch Bros, Inc. | 26701L100 | $255K | 0,16 | 4 390 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $254K | 0,16 | 3 285 | EC | US |
| Maplebear, Inc. | 565394103 | $253K | 0,16 | 6 352 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $251K | 0,16 | 1 754 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $250K | 0,16 | 6 599 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding plc | — | $249K | 0,16 | 5 035 | EC | GB |
| NOV, Inc. | 62955J103 | $249K | 0,16 | 12 457 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $248K | 0,16 | 1 140 | EC | US |
| Middleby Corp. (The) | 596278101 | $248K | 0,16 | 1 600 | EC | US |
| Tetra Tech, Inc. | 88162G103 | $248K | 0,16 | 9 013 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $247K | 0,15 | 4 736 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $246K | 0,15 | 2 830 | EC | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $244K | 0,15 | 838 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $244K | 0,15 | 1 177 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $241K | 0,15 | 3 491 | EC | US |
| Eagle Materials, Inc. | 26969P108 | $240K | 0,15 | 1 086 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | 42226K105 | $240K | 0,15 | 12 056 | EC | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $240K | 0,15 | 11 445 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $238K | 0,15 | 8 824 | EC | US |
| Hexcel Corp. | 428291108 | $235K | 0,15 | 2 621 | EC | US |
| First American Financial Corp. | 31847R102 | $233K | 0,15 | 3 522 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $233K | 0,15 | 2 076 | EC | US |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 49714P108 | $233K | 0,15 | 763 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $229K | 0,14 | 3 930 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $228K | 0,14 | 16 542 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $228K | 0,14 | 1 099 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $228K | 0,14 | 1 223 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $227K | 0,14 | 2 291 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd. | — | $227K | 0,14 | 7 375 | EC | BM |
| Repligen Corp. | 759916109 | $226K | 0,14 | 1 827 | EC | US |
| Bruker Corp. | 116794108 | $226K | 0,14 | 3 835 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $224K | 0,14 | 887 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $221K | 0,14 | 2 177 | EC | US |
| Janus Henderson Group plc | — | $220K | 0,14 | 4 260 | EC | JE |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $216K | 0,14 | 4 039 | EC | US |
| FNB Corp. | 302520101 | $216K | 0,14 | 12 349 | EC | US |
| Avantor, Inc. | 05352A100 | $215K | 0,13 | 23 570 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $212K | 0,13 | 4 448 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $209K | 0,13 | 2 610 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 39,39% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 16,17% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,55% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,77% | 15 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,61% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,45% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,26% | 3 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,91% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,68% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,66% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,58% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,51% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,45% | 2 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,14% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,24% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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