ProShares Trust (MVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000006825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.8M
- Portefeuille
- 414
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,60%
- Nombre effectif de positions
- 201,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$25.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 414 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LivaNova plc | — | $139K | 0,09 | 1 887 | EC | GB |
| Vontier Corp. | 928881101 | $139K | 0,09 | 4 895 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $136K | 0,08 | 841 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $135K | 0,08 | 1 238 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $135K | 0,08 | 1 870 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $134K | 0,08 | 1 458 | EC | US |
| Envista Holdings Corp. | 29415F104 | $133K | 0,08 | 5 663 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $133K | 0,08 | 8 187 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $130K | 0,08 | 1 847 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $129K | 0,08 | 118 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $129K | 0,08 | 3 769 | EC | US |
| YETI Holdings, Inc. | 98585X104 | $129K | 0,08 | 2 689 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | 78351F107 | $126K | 0,08 | 3 944 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $125K | 0,08 | 3 904 | EC | US |
| Brighthouse Financial, Inc. | 10922N103 | $124K | 0,08 | 1 977 | EC | US |
| Hamilton Lane, Inc. | 407497106 | $123K | 0,08 | 1 413 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $122K | 0,08 | 1 585 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $117K | 0,07 | 2 105 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $117K | 0,07 | 1 885 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $117K | 0,07 | 2 868 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co. | 388689101 | $115K | 0,07 | 10 201 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $114K | 0,07 | 5 486 | EC | US |
| elf Beauty, Inc. | 26856L103 | $114K | 0,07 | 2 041 | EC | US |
| Silgan Holdings, Inc. | 827048109 | $114K | 0,07 | 3 032 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $113K | 0,07 | 3 155 | EC | US |
| BILL Holdings, Inc. | 090043100 | $113K | 0,07 | 3 044 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $112K | 0,07 | 3 165 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $112K | 0,07 | 943 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $109K | 0,07 | 1 606 | EC | US |
| Parsons Corp. | 70202L102 | $108K | 0,07 | 1 829 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $108K | 0,07 | 2 070 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $107K | 0,07 | 637 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $107K | 0,07 | 2 182 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $104K | 0,07 | 2 446 | EC | US |
| Shift4 Payments, Inc. | 82452J109 | $104K | 0,07 | 2 335 | EC | US |
| Avis Budget Group, Inc. | 053774105 | $103K | 0,06 | 585 | EC | US |
| Olin Corp. | 680665205 | $102K | 0,06 | 3 927 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $100K | 0,06 | 1 723 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $100K | 0,06 | 1 153 | EC | US |
| IPG Photonics Corp. | 44980X109 | $100K | 0,06 | 873 | EC | US |
| Doximity, Inc. | 26622P107 | $99K | 0,06 | 4 626 | EC | US |
| Harley-Davidson, Inc. | 412822108 | $99K | 0,06 | 4 084 | EC | US |
| Kyndryl Holdings, Inc. | 50155Q100 | $99K | 0,06 | 7 899 | EC | US |
| Euronet Worldwide, Inc. | 298736109 | $98K | 0,06 | 1 351 | EC | US |
| Whirlpool Corp. | 963320106 | $95K | 0,06 | 2 190 | EC | US |
| Ashland, Inc. | 044186104 | $92K | 0,06 | 1 581 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186106 | $91K | 0,06 | 1 544 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | 700517105 | $84K | 0,05 | 6 909 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $79K | 0,05 | 532 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $78K | 0,05 | 701 | EC | US |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 39,39% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 16,17% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,55% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,77% | 15 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,61% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,45% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,26% | 3 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,91% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,68% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,66% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,58% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,51% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,45% | 2 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,14% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,24% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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