ProShares Trust (MVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000006825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.8M
- Portefeuille
- 414
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,60%
- Nombre effectif de positions
- 201,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$25.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 414 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $78K | 0,05 | 714 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $76K | 0,05 | 4 120 | EC | VG |
| Dentsply Sirona, Inc. | 24906P109 | $72K | 0,05 | 6 897 | EC | US |
| Crane NXT Co. | 224441105 | $66K | 0,04 | 1 708 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $60K | 0,04 | 9 893 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $58K | 0,04 | 874 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $54K | 0,03 | 855 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $47K | 0,03 | 265 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $43K | 0,03 | 1 513 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $42K | 0,03 | 1 479 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $38K | 0,02 | 1 238 | EC | US |
| BellRing Brands, Inc. | 07831C103 | $34K | 0,02 | 4 054 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | $27K | 0,02 | 12 775 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -0,83 | 9 102 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,84% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,95% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,33% | 24 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,63% | 15 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,58% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,42% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,23% | 3 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,88% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,66% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,63% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,55% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,49% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,43% | 2 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,40% | 2 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,24% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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