Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.0%

Annualisé : +27.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 34,7%
Industrials 17,3%
Utilities 10,4%
Health Care 8,8%
Communication Services 7,2%
Retail 6,5%
Financials 3,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 7,8%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 440 373 6,59% 44 074 $305 561 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 490 026 5,81% 72 418 $2 234 702 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 827 811 5,14% 44 332 $2 148 587 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 525 023 4,62% 9 609 $2 893 014 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 469 660 4,20% 9 832 $6 834 880 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 743 423 3,91% 28 571 $4 987 099 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 090 298 3,64% 7 875 $6 797 695 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 875 390 2,76% 28 847 $871 365 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 675 423 2,28% 33 408 $1 559 790 Baisse ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $5 245 998 2,10% 43 724 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 231 196 2,10% 5 172 $930 789 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 681 320 1,88% 13 249 $777 596 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 635 437 1,86% 33 198 $3 173 145 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 543 696 1,82% 17 788 $2 292 957 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 181 884 1,68% 27 603 $-110 372 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 083 062 1,64% 8 160 $156 331 Baisse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4 077 246 1,63% 15 165 $518 750 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 806 744 1,53% 30 074 $-64 187 Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 712 922 1,49% 31 824 $-999 702 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 468 273 1,39% 9 415 $-668 279 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 272 578 1,31% 17 249 $300 638 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 094 975 1,24% 9 838 $286 594 Hausse ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 988 401 1,20% 61 936 $308 336 Hausse ×2
XLU XLU $2 880 278 1,15% 63 526 $-13 534 Hausse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 762 784 1,11% 24 053 $70 803 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 744 988 1,10% 9 068 Hausse ×1
SMH SMH $2 727 686 1,09% 4 159 $1 134 349 Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $2 643 735 1,06% 55 599 $108 593 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 609 978 1,05% 16 453 $213 733 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 585 871 1,04% 2 201 $819 723 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 533 837 1,02% 4 974 $-485 097 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 417 772 0,97% 2 585 $-154 405 Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2 333 887 0,94% 20 647 $122 569 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 311 603 0,93% 6 468 $450 722 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 309 523 0,93% 15 034 $1 063 293 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 293 001 0,92% 20 245 $-381 098 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 267 487 0,91% 25 834 $26 150 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 246 811 0,90% 5 948 $699 366 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 225 172 0,89% 11 682 $1 930 662 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 220 911 0,89% 19 020 $112 560 Hausse ×5
POR Portland General Electric Co Common Stock $2 179 287 0,87% 42 047 $97 643 Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 142 478 0,86% 4 944 $1 576 032 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 117 545 0,85% 4 434 $620 764 Hausse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 004 462 0,80% 24 698 $122 194 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 862 685 0,75% 12 710 $46 861 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 819 843 0,73% 25 488 $-638 905 Baisse ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1 817 700 0,73% 108 068 $43 686 Hausse ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1 674 818 0,67% 10 715 $68 156 Hausse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 604 526 0,64% 7 212 $487 661 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 526 214 0,61% 5 427 $202 450 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 522 306 0,61% 4 073 $484 129 Hausse ×5
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1 494 170 0,60% 16 815 $138 915 Hausse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 435 194 0,58% 5 309 $-212 208 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 210 0,54% 2 409 $-27 893 Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust $1 282 023 0,51% 23 976 $-371 837 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 249 227 0,50% 2 453 $-1 586 694 Baisse ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1 128 144 0,45% 112 477 $-92 516 Baisse ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $1 112 550 0,45% 16 105 $27 380 Baisse ×6
TIP iShares Trust $1 079 551 0,43% 9 865 $191 713 Hausse ×1
XME SPDR SERIES TRUST $1 078 646 0,43% 10 087 $-9 187 Hausse ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $986 903 0,40% 14 818 $-3 586 Hausse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $813 932 0,33% 1 077 $-127 722 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $767 244 0,31% 9 441 $34 422 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $689 702 0,28% 3 732 $209 204 Hausse ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $684 137 0,27% 13 074 $33 243 Baisse ×1
ITA iShares Trust $667 674 0,27% 2 754 $73 974 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $644 375 0,26% 2 594 $-83 114 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $642 589 0,26% 323 $198 790 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618 174 0,25% 5 263 $248 948 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $616 600 0,25% 1 466 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $605 125 0,24% 3 651 $-158 263 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $559 715 0,22% 876 $352 373 Hausse ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $546 949 0,22% 28 310 $283 264 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $532 824 0,21% 3 118 Hausse ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $522 563 0,21% 6 750 $13 970 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $508 076 0,20% 3 465 $-15 520 Baisse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $478 852 0,19% 4 831 $-217 183 Baisse ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $476 650 0,19% 7 471 $32 015 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $468 920 0,19% 2 461 $145 582 Hausse ×5
CCJ Cameco Corporation Common Stock $438 577 0,18% 4 306 $-41 330 Baisse ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $437 765 0,18% 1 295 $94 844 Hausse ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $410 686 0,16% 19 510 $86 010 Hausse ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $406 386 0,16% 8 367 $-143 970 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $402 176 0,16% 355 $143 537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $384 345 0,15% 1 090 $52 157 Hausse ×1
IHI iShares Trust $359 214 0,14% 7 270 $-30 386 Baisse ×5
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $355 719 0,14% 3 900 $125 574
SHLD Global X Funds $351 657 0,14% 5 889 $-63 070 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $339 512 0,14% 6 393 $-51 380 Hausse ×1
DOG ProShares Trust $332 754 0,13% 15 391 $-54 373 Baisse ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $331 308 0,13% 5 604 Hausse ×1
WTAI WisdomTree Trust $327 486 0,13% 6 899
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $312 443 0,13% 629 $33 355 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $310 369 0,12% 927 $68 409 Baisse ×1
PSQ ProShares Short QQQ $300 235 0,12% 11 981 $-49 309 Hausse ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $299 105 0,12% 5 572 $-72 169 Baisse ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $295 298 0,12% 4 691 $-273 369 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $291 219 0,12% 403 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $260 774 0,10% 2 713
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $260 534 0,10% 796 $26 658 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $16 440 373 6,59% en hausse ×3
NVDA $14 490 026 5,81% en hausse ×3
CAT $10 469 660 4,20% en hausse ×6
AMZN $6 875 390 2,76% en hausse ×3
GLW $4 543 696 1,82% en hausse ×3
DUK $3 806 744 1,53% en hausse ×6
XLU $2 880 278 1,15% en hausse ×3
VST $2 609 978 1,05% en hausse ×3
WEC $2 220 911 0,89% en hausse ×5
POR $2 179 287 0,87% en hausse ×6
PEG $2 004 462 0,80% en hausse ×6
PCG $1 817 700 0,73% en hausse ×5
GE $1 522 306 0,61% en hausse ×5
ASTS $1 494 170 0,60% en hausse ×5
IGF $986 903 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BLLN $5 245 998 43 724 2,10%
BE $2 744 988 9 068 1,10%
TSLA $616 600 1 466 0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $532 824 3 118 0,21%
FRPT $331 308 5 604 0,13%
WTAI $327 486 6 899 0,13%
AMAT $291 219 403 0,12%
MNST $260 774 2 713 0,10%
AMD $250 372 431 0,10%
QQQ $229 846 312 0,09%
CRWD $228 943 300 0,09%
RBC $208 675 324 0,08%
VLTO $205 640 2 319 0,08%
MDY $201 286 286 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT A acheté plus +5K +$6.8M
MU A acheté plus +1K +$6.8M
PANW Réduit -1K +$5.0M
INTC A acheté plus +62 +$3.2M
LLY A acheté plus +224 +$2.9M
GLW A acheté plus +1K +$2.3M
NVDA A acheté plus +2K +$2.2M
AAPL A acheté plus +2K +$2.1M
NOC Réduit -2K -$1.6M
LRCX A acheté plus +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
APH 31 mars 2026 33 745 $4 560 246 -31,2%
UBER 31 décembre 2025 36 394 $3 565 475 -16,6%
BJ 30 septembre 2025 31 189 $3 363 124 1,8%
TEVA 30 juin 2026 109 772 $3 306 322 16,7%
DG 30 juin 2026 25 685 $3 049 527 3,3%
TMUS 31 décembre 2025 11 670 $2 793 447 -19,4%
PGR 31 décembre 2025 10 677 $2 636 692 -7,6%
ALL 30 juin 2025 12 205 $2 527 308 11,1%
CAVA 30 juin 2025 26 330 $2 275 211 -35,4%
VMC 30 juin 2026 8 322 $2 266 209 -17,6%
HOOD 30 juin 2026 27 096 $1 877 721 12,4%
XOM 30 juin 2026 8 855 $1 502 395 20,0%
CRWV 30 septembre 2025 5 263 $858 185 -34,5%
INSP 30 septembre 2025 5 845 $758 499 -5,7%
RACE 30 juin 2026 2 008 $679 608 4,3%
TLTW 31 décembre 2025 23 646 $552 843
ABT 30 septembre 2025 3 546 $482 295 -27,2%
WTAI 31 mars 2026 14 648 $426 837
NVO 30 septembre 2025 6 160 $425 163 -32,7%
COIN 31 décembre 2025 942 $317 916 -19,1%
ADBE 31 mars 2026 881 $308 341 -2,2%
SPY 30 juin 2026 444 $288 939 Ne suit plus
CLS 31 décembre 2025 1 128 $277 917 31,0%
SH 31 décembre 2025 7 276 $268 906 -10,9%
CMG 31 décembre 2025 6 812 $266 962 -12,5%
NOW 30 septembre 2025 248 $254 964 -27,0%
SHOP 31 mars 2026 1 556 $250 469 27,6%
IBIT 31 décembre 2025 3 838 $249 470
LOW 31 décembre 2025 919 $230 954 -25,0%
BSX 30 septembre 2025 2 113 $226 957 -56,4%
ETN 31 mars 2026 680 $216 557 21,9%
ISRG 30 juin 2026 467 $215 283 -1,4%
MNST 31 mars 2026 2 733 $209 539 18,5%
IGSB 30 septembre 2025 3 862 $203 759
QBTS 30 juin 2026 11 762 $169 726 Ne suit plus
RCAT 30 septembre 2025 16 420 $119 538 -38,2%
MMT 31 décembre 2025 12 371 $59 133 -7,1%