ProShares Trust (RXL)
Société de gestion · ARCX · Série S000014253 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.1M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,77%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.9M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $9.1M | 12,67 | 8 263 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.5M | 11,81 | 85 000 | OTHER | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.7M | 7,86 | 25 129 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.0M | 5,57 | 18 435 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $3.6M | 4,98 | 9 446 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $3.1M | 4,26 | 25 881 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 2,91 | 2 096 800 | RA | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $1.9M | 2,68 | 3 918 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.9M | 2,62 | 5 616 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 2,41 | 12 937 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.6M | 2,18 | 3 704 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.6M | 2,15 | 59 288 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.6M | 2,15 | 18 132 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 1,83 | 1 319 497 | RA | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.2M | 1,68 | 21 228 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.2M | 1,67 | 13 266 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.2M | 1,66 | 6 560 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.2M | 1,64 | 2 649 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.1M | 1,52 | 3 593 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $990K | 1,37 | 989 622 | RA | US |
| Medtronic plc | — | $987K | 1,37 | 13 370 | EC | IE |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $948K | 1,32 | 1 277 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $905K | 1,26 | 2 301 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $762K | 1,06 | 2 747 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $747K | 1,04 | 15 464 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $726K | 1,01 | 725 723 | RA | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $646K | 0,90 | 1 051 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $618K | 0,86 | 1 632 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $547K | 0,76 | 2 029 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $523K | 0,73 | 6 052 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $483K | 0,67 | 2 454 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $469K | 0,65 | 833 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $437K | 0,61 | 2 969 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $400K | 0,55 | 2 949 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $393K | 0,54 | 1 024 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $384K | 0,53 | 1 258 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $342K | 0,47 | 4 402 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $322K | 0,45 | 1 768 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $300K | 0,42 | 1 530 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $296K | 0,41 | 4 752 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $296K | 0,41 | 4 013 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $290K | 0,40 | 4 871 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $289K | 0,40 | 1 519 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $279K | 0,39 | 4 604 | DE | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $275K | 0,38 | 1 577 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $250K | 0,35 | 212 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $242K | 0,34 | 750 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $225K | 0,31 | 864 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $224K | 0,31 | 1 147 | EC | US |
| STERIS plc | — | $218K | 0,30 | 1 023 | EC | IE |
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Répartition sectorielle
Health Care
87,5%
Autre/Non mappé
12,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 948 874 | 35,50% | 1 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742 921 | 13,53% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576 217 | 10,50% | 10 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492 079 | 8,96% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490 251 | 8,93% | 9 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479 927 | 8,74% | 9 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248 030 | 4,52% | 4 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208 528 | 3,80% | 4 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101 802 | 1,85% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96 792 | 1,76% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48 821 | 0,89% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 190 | 0,59% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7 960 | 0,15% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 428 | 0,14% | 162 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5 094 | 0,09% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 123 | 0,04% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
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