ProShares Trust (RXL)
Société de gestion · ARCX · Série S000014253 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.1M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,77%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.9M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $195K | 0,27 | 12 010 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $171K | 0,24 | 3 623 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $170K | 0,24 | 2 067 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $169K | 0,23 | 1 743 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $125K | 0,17 | 2 044 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $124K | 0,17 | 1 182 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $115K | 0,16 | 1 537 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $106K | 0,15 | 734 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $101K | 0,14 | 5 365 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $93K | 0,13 | 513 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $84K | 0,12 | 1 631 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $84K | 0,12 | 576 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $80K | 0,11 | 1 043 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $68K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$226K | -0,31 | 5 821 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$328K | -0,46 | 14 273 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$894K | -1,24 | 6 268 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.9M | -3,97 | 1 435 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.0M | -4,13 | 26 963 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
87,5%
Autre/Non mappé
12,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 948 874 | 35,50% | 1 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742 921 | 13,53% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576 217 | 10,50% | 10 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492 079 | 8,96% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490 251 | 8,93% | 9 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479 927 | 8,74% | 9 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248 030 | 4,52% | 4 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208 528 | 3,80% | 4 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101 802 | 1,85% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96 792 | 1,76% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48 821 | 0,89% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 190 | 0,59% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7 960 | 0,15% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 428 | 0,14% | 162 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5 094 | 0,09% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 123 | 0,04% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
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