ProShares Trust (SAA)

Société de gestion · ARCX · Série S000014259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$27.0M
Portefeuille
610
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
23,40%
Nombre effectif de positions
108,1
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$538K
12 derniers mois
-$12.6M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Versant Media Group, Inc. 925283103 $75K 0,28 1 739 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $75K 0,28 1 118 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $74K 0,27 586 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $74K 0,27 521 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $74K 0,27 3 291 EC US
Lamb Weston Holdings, Inc. 513272104 $72K 0,27 1 662 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $71K 0,26 2 023 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $71K 0,26 520 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $71K 0,26 688 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $71K 0,26 961 EC US
Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 $71K 0,26 2 443 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $71K 0,26 632 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $70K 0,26 2 098 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $70K 0,26 705 EC US
Noble Corp. plc — $70K 0,26 1 505 EC GB
Celanese Corp. 150870103 $70K 0,26 1 311 EC US
Teleflex, Inc. 879369106 $68K 0,25 529 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $67K 0,25 372 EC US
Lyft, Inc. 55087P104 $67K 0,25 4 762 EC US
Mohawk Industries, Inc. 608190104 $67K 0,25 622 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $65K 0,24 4 525 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $65K 0,24 1 256 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $65K 0,24 769 EC US
VSE Corp. 918284100 $64K 0,24 346 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $64K 0,24 627 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $64K 0,24 1 697 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $64K 0,24 63 757 STIV US
Piper Sandler Cos. 724078209 $63K 0,23 809 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $63K 0,23 1 526 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $62K 0,23 365 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $62K 0,23 6 652 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $62K 0,23 1 627 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $62K 0,23 749 EC US
Balchem Corp. 057665200 $61K 0,22 387 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $60K 0,22 1 505 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $60K 0,22 1 820 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $60K 0,22 886 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $60K 0,22 630 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $59K 0,22 2 165 EC US
Axos Financial, Inc. 05465C100 $59K 0,22 679 EC US
Clearway Energy, Inc. 18539C204 $59K 0,22 1 429 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $59K 0,22 452 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $59K 0,22 1 060 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $58K 0,21 550 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $58K 0,21 507 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $57K 0,21 271 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $57K 0,21 1 939 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $56K 0,21 1 740 EC US
WillScot Holdings Corp. 971378104 $56K 0,21 2 178 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $56K 0,21 3 059 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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