SAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,76%▼ -7,63%
3M▼ -11,43%▼ -11,31%
6M▲ +19,01%▲ +19,29%
YTD▲ +26,63%▲ +27,11%
1Y▲ +26,19%▲ +27,27%
3Y▲ +72,45%▲ +78,20%
5Y▲ +5,92%▲ +10,52%
Maxdepuis le 25 janvier 2007▲ +359,60%▲ +412,14%
Volatilité 1A33,45%
Volatilité 3 ans41,31%
Plus forte baisse 3 ans -51,19% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,81
Sharpe 1 an*0,86

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$538K
12 derniers mois -$12.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Power Integrations, Inc. 739276103 $56K 0,21 664 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $56K 0,21 940 EC US
Axcelis Technologies, Inc. 054540208 $56K 0,21 369 EC US
Radian Group, Inc. 750236101 $55K 0,21 1 622 EC US
ACM Research, Inc. 00108J109 $55K 0,20 638 EC US
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 53220K504 $55K 0,20 236 EC US
SolarEdge Technologies, Inc. 83417M104 $55K 0,20 715 EC US
Materion Corp. 576690101 $55K 0,20 248 EC US
CSW Industrials, Inc. 126402106 $55K 0,20 197 EC US
Core Natural Resources, Inc. 218937100 $54K 0,20 614 EC US
ACI Worldwide, Inc. 004498101 $54K 0,20 1 235 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $54K 0,20 1 495 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $54K 0,20 2 927 EC US
Frontdoor, Inc. 35905A109 $54K 0,20 862 EC US
Victoria's Secret & Co. 926400102 $53K 0,20 961 EC US
AAR Corp. 000361105 $53K 0,19 467 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $52K 0,19 799 EC US
Millrose Properties, Inc. 601137102 $52K 0,19 1 846 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $52K 0,19 1 649 EC US
MDU Resources Group, Inc. 552690109 $52K 0,19 2 445 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $52K 0,19 303 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $51K 0,19 1 604 EC US
Cavco Industries, Inc. 149568107 $50K 0,19 94 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $50K 0,19 726 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $50K 0,19 1 964 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $50K 0,18 1 378 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $50K 0,18 2 287 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $49K 0,18 661 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $49K 0,18 322 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $49K 0,18 412 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $49K 0,18 358 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $48K 0,18 1 271 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $48K 0,18 569 EC US
Enova International, Inc. 29357K103 $48K 0,18 297 EC US
Virtu Financial, Inc. 928254101 $48K 0,18 956 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $48K 0,18 825 EC US
Dana, Inc. 235825205 $48K 0,18 1 344 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $48K 0,18 1 444 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $47K 0,17 1 870 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $47K 0,17 528 EC US
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $47K 0,17 601 EC US
ADT, Inc. 00090Q103 $47K 0,17 6 979 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $47K 0,17 592 EC US
Urban Outfitters, Inc. 917047102 $47K 0,17 642 EC US
Stride, Inc. 86333M108 $46K 0,17 503 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $46K 0,17 805 EC US
Sunrun, Inc. 86771W105 $46K 0,17 2 776 EC US
Ultra Clean Holdings, Inc. 90385V107 $46K 0,17 542 EC US
RadNet, Inc. 750491102 $46K 0,17 835 EC US
Patterson-UTI Energy, Inc. 703481101 $46K 0,17 4 131 EC US

Dividendes 37 paiements

08
0,75%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,0450
24 juin 2026$0,0340
25 mars 2026$0,0390
24 décembre 2025$0,1280
24 septembre 2025$0,0790
25 juin 2025$0,0140
26 mars 2025$0,0500
23 décembre 2024$0,1380
25 septembre 2024$0,0890
26 juin 2024$0,0820
20 mars 2024$0,0440
20 décembre 2023$0,1090
20 septembre 2023$0,0610
21 juin 2023$0,0480
22 décembre 2022$0,0680
21 septembre 2022$0,0270
23 décembre 2020$0,0064
24 décembre 2019$0,0326
25 juin 2019$0,0342
20 mars 2019$0,0100
26 décembre 2018$0,0406
26 septembre 2018$0,0012
21 décembre 2016$0,0114
20 juin 2012$0,0009
21 mars 2012$0,0019
23 mars 2011$0,0004
23 décembre 2010$0,0010
24 septembre 2009$0,0008
24 juin 2009$0,0019
24 mars 2009$0,0021
23 décembre 2008$0,0032
24 septembre 2008$0,0041
24 juin 2008$0,0058
25 mars 2008$0,0094
20 décembre 2007$0,2714
25 septembre 2007$0,0094
26 juin 2007$0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 421 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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