SAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -8,67%▼ -8,55%
3M▼ -10,92%▼ -10,80%
6M▲ +19,70%▲ +19,98%
YTD▲ +27,36%▲ +27,84%
1Y▲ +24,89%▲ +25,96%
3Y▲ +79,42%▲ +85,40%
5Y▲ +6,92%▲ +11,56%
Maxdepuis le 25 janvier 2007▲ +362,25%▲ +415,09%
Volatilité 1A33,42%
Volatilité 3 ans41,32%
Plus forte baisse 3 ans -51,19% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,82
Sharpe 1 an*0,83

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$538K
12 derniers mois -$12.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Neogen Corp. 640491106 $23K 0,09 2 602 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $23K 0,09 2 002 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $23K 0,09 1 227 EC US
CorVel Corp. 221006109 $23K 0,09 372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $23K 0,09 329 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $23K 0,08 1 338 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $23K 0,08 708 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $23K 0,08 1 445 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $23K 0,08 315 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $23K 0,08 2 846 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $23K 0,08 605 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $23K 0,08 539 EC US
Sarepta Therapeutics, Inc. 803607100 $22K 0,08 1 253 EC US
CTS Corp. 126501105 $22K 0,08 348 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $22K 0,08 487 EC US
Albany International Corp. 012348108 $22K 0,08 344 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $22K 0,08 2 357 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $22K 0,08 1 505 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $22K 0,08 152 EC US
EZCORP, Inc. 302301106 $22K 0,08 703 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $22K 0,08 1 318 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $22K 0,08 1 006 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $21K 0,08 283 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $21K 0,08 439 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $21K 0,08 268 EC US
Adient plc · $21K 0,08 937 EC IE
Strategic Education, Inc. 86272C103 $21K 0,08 279 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $21K 0,08 658 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $21K 0,08 260 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $21K 0,08 473 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $21K 0,08 569 EC US
City Holding Co. 177835105 $21K 0,08 171 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $21K 0,08 632 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $21K 0,08 372 EC US
Schneider National, Inc. 80689H102 $21K 0,08 597 EC US
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $21K 0,08 2 712 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $21K 0,08 2 407 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $21K 0,08 610 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $21K 0,08 220 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $21K 0,08 1 359 EC US
Interface, Inc. 458665304 $21K 0,08 700 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $20K 0,08 408 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $20K 0,08 93 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $20K 0,08 547 EC US
FMC Corp. 302491303 $20K 0,08 1 492 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $20K 0,08 482 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $20K 0,08 1 342 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $20K 0,07 1 490 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $20K 0,07 606 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $20K 0,07 447 EC US

Dividendes 37 paiements

08
0,75%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,0450
24 juin 2026$0,0340
25 mars 2026$0,0390
24 décembre 2025$0,1280
24 septembre 2025$0,0790
25 juin 2025$0,0140
26 mars 2025$0,0500
23 décembre 2024$0,1380
25 septembre 2024$0,0890
26 juin 2024$0,0820
20 mars 2024$0,0440
20 décembre 2023$0,1090
20 septembre 2023$0,0610
21 juin 2023$0,0480
22 décembre 2022$0,0680
21 septembre 2022$0,0270
23 décembre 2020$0,0064
24 décembre 2019$0,0326
25 juin 2019$0,0342
20 mars 2019$0,0100
26 décembre 2018$0,0406
26 septembre 2018$0,0012
21 décembre 2016$0,0114
20 juin 2012$0,0009
21 mars 2012$0,0019
23 mars 2011$0,0004
23 décembre 2010$0,0010
24 septembre 2009$0,0008
24 juin 2009$0,0019
24 mars 2009$0,0021
23 décembre 2008$0,0032
24 septembre 2008$0,0041
24 juin 2008$0,0058
25 mars 2008$0,0094
20 décembre 2007$0,2714
25 septembre 2007$0,0094
26 juin 2007$0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 421 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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