ProShares Trust (SAA)

Société de gestion · ARCX · Série S000014259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$27.0M
Portefeuille
610
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
23,40%
Nombre effectif de positions
108,1
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$538K
12 derniers mois
-$12.6M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Pitney Bowes, Inc. 724479100 $29K 0,11 1 772 EC US
DNOW, Inc. 67011P100 $28K 0,11 2 221 EC US
LiveRamp Holdings, Inc. 53815P108 $28K 0,11 756 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $28K 0,11 402 EC US
Rogers Corp. 775133101 $28K 0,10 200 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp. 57164Y107 $28K 0,10 331 EC US
Bancorp, Inc. (The) 05969A105 $28K 0,10 507 EC US
TransMedics Group, Inc. 89377M109 $27K 0,10 409 EC US
National HealthCare Corp. 635906100 $27K 0,10 149 EC US
Hawaiian Electric Industries, Inc. 419870100 $27K 0,10 2 065 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $27K 0,10 702 EC US
Waystar Holding Corp. 946784105 $27K 0,10 1 374 EC US
BancFirst Corp. 05945F103 $27K 0,10 248 EC US
Northern Oil & Gas, Inc. 665531307 $27K 0,10 1 249 EC US
Prestige Consumer Healthcare, Inc. 74112D101 $27K 0,10 567 EC US
Alarm.com Holdings, Inc. 011642105 $27K 0,10 597 EC US
Amneal Pharmaceuticals, Inc. 03168L105 $27K 0,10 2 032 EC US
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $27K 0,10 2 435 EC US
SiriusPoint Ltd. — $27K 0,10 1 245 EC BM
Banner Corp. 06652V208 $27K 0,10 408 EC US
Agilysys, Inc. 00847J105 $26K 0,10 305 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $26K 0,10 1 375 EC US
HNI Corp. 404251100 $26K 0,10 831 EC US
H2O America 784305104 $26K 0,10 447 EC US
A10 Networks, Inc. 002121101 $26K 0,10 855 EC US
Callaway Golf Co. 131193104 $26K 0,10 1 671 EC US
Arcus Biosciences, Inc. 03969F109 $26K 0,10 1 015 EC US
Alpha Metallurgical Resources, Inc. 020764106 $26K 0,10 129 EC US
Acadia Healthcare Co., Inc. 00404A109 $26K 0,09 1 104 EC US
SPS Commerce, Inc. 78463M107 $26K 0,09 451 EC US
ePlus, Inc. 294268107 $26K 0,09 311 EC US
Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 $26K 0,09 1 215 EC US
FB Financial Corp. 30257X104 $25K 0,09 483 EC US
CoreCivic, Inc. 21871N101 $25K 0,09 1 196 EC US
Kinetik Holdings, Inc. 02215L209 $25K 0,09 544 EC US
Northwest Bancshares, Inc. 667340103 $25K 0,09 1 747 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $25K 0,09 298 EC US
Green Brick Partners, Inc. 392709101 $25K 0,09 366 EC US
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $25K 0,09 2 271 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $25K 0,09 960 EC US
Sezzle, Inc. 78435P105 $24K 0,09 205 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $24K 0,09 498 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $24K 0,09 2 144 EC US
Allegiant Travel Co. 01748X102 $24K 0,09 260 EC US
Omnicell, Inc. 68213N109 $24K 0,09 537 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $24K 0,09 249 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $24K 0,09 517 EC PR
Quaker Chemical Corp. 747316107 $24K 0,09 164 EC US
Stewart Information Services Corp. 860372101 $24K 0,09 362 EC US
Perdoceo Education Corp. 71363P106 $23K 0,09 723 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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