Per Stirling Capital Management, LLC.

CIK 1689933 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 375 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.2%
Positions
334
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
26,42%
Poids des 25 principales participations
47,74%
Positions supérieures à 1%
31
Nombre effectif de positions
73,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,79% Achats estimés $148 966 310 · Ventes $85 914 823

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% toujours détenu

Nouvelles positions
48
Augmenté
152
Diminué
114
Fermé
22

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,1%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
90,2%

Portefeuille complet 334 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $54 155 165 5,16% 72 314 $5 910 246 Baisse ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31 434 058 2,99% 328 739 $2 590 477 Hausse ×1
VEA $30 034 435 2,86% 421 536 $1 942 635 Baisse ×4
IVW $28 944 370 2,76% 210 459 $4 931 084 Baisse ×6
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $27 584 097 2,63% 542 407 $10 313 688 Hausse ×4
CGDV $26 397 298 2,51% 535 659 $4 483 608 Hausse ×1
IVE $23 441 722 2,23% 103 240 $1 166 727 Baisse ×5
CGGR $18 854 908 1,80% 399 468 $6 165 299 Hausse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $18 365 126 1,75% 421 122 $61 281 Hausse ×5
FIIG $18 306 860 1,74% 883 962 $40 124 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 498 854 1,67% 215 875 $2 668 229 Baisse ×2
IEFA $16 780 981 1,60% 173 752 $1 184 378 Hausse ×1
JAAA $16 548 757 1,58% 327 763 $852 405 Hausse ×1
CGMS $16 393 753 1,56% 599 845 $2 486 455 Hausse ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $16 245 354 1,55% 186 554 $1 120 982 Hausse ×1
VOO $15 562 967 1,48% 22 660 $7 857 489 Hausse ×1
JQUA $15 275 215 1,45% 211 334 $2 345 921 Hausse ×1
JMUB $14 593 067 1,39% 288 087 $186 175 Baisse ×1
SCHD $14 348 230 1,37% 452 483 $1 395 930 Hausse ×2
SCHG $14 310 907 1,36% 422 899 $2 610 199 Hausse ×2
RSP $13 829 285 1,32% 64 996 $1 564 398 Hausse ×3
JPLD $13 744 365 1,31% 263 352 Hausse ×1
FDVV $13 260 324 1,26% 219 942 $1 127 634 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 012 297 1,24% 261 396 $1 312 490 Hausse ×4
JCPB $12 501 882 1,19% 266 337 $954 939 Hausse ×1
IDMO $11 981 986 1,14% 198 739 $1 022 308 Baisse ×3
VTV $11 572 397 1,10% 53 101 $1 492 115 Hausse ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $11 554 271 1,10% 78 951 $1 698 759 Hausse ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11 514 177 1,10% 215 218 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 668 092 1,02% 14 487 $2 227 016 Baisse ×6
CGUS $10 497 704 1,00% 236 010 $9 731 924 Hausse ×2
JPST $10 329 002 0,98% 204 252 $-7 971 602 Baisse ×1
IVLU $10 270 262 0,98% 245 583 $-348 694 Baisse ×4
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $9 626 285 0,92% 66 712 $1 805 130 Hausse ×3
CGMU $9 492 689 0,90% 345 566 $5 778 526 Hausse ×4
SCHV $9 330 271 0,89% 268 034 $1 143 719 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 177 894 0,87% 31 718 $958 424 Baisse ×1
IJH $8 952 468 0,85% 116 100 $904 802 Baisse ×6
SPMO $8 240 292 0,78% 51 011 $2 423 912 Baisse ×3
AVDV $7 994 098 0,76% 77 575 $-1 696 560 Baisse ×1
HMOP $7 936 793 0,76% 202 754 $667 974 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 898 603 0,75% 57 772 $-1 968 827 Baisse ×1
PVAL $7 731 523 0,74% 151 747 $938 027 Hausse ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 451 485 0,71% 55 921 $4 977 838 Hausse ×1
JMST $7 305 380 0,70% 143 243 $-118 957 Baisse ×1
FBCG $7 281 903 0,69% 117 242 $1 155 182 Baisse ×1
LVHI $7 002 545 0,67% 172 540 $1 421 235 Hausse ×3
FESM $6 888 014 0,66% 142 639 Hausse ×1
GVAL $6 700 152 0,64% 186 012 Hausse ×1
DOCT $6 680 617 0,64% 143 115 $768 726 Hausse ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $6 546 210 0,62% 166 953 $763 392 Hausse ×3
FSMB $6 289 176 0,60% 314 616 $337 857 Hausse ×3
SPHQ $5 682 130 0,54% 63 065 Hausse ×1
IJR $5 680 445 0,54% 38 301 $933 745 Hausse ×1
SPYM $5 680 099 0,54% 64 635 $682 584 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 648 467 0,54% 13 092 $3 210 881 Baisse ×1
VLUE $5 379 346 0,51% 26 922 $2 805 338 Hausse ×1
CGMM $5 173 997 0,49% 156 930 $445 375 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 164 691 0,49% 161 548 $-251 895 Hausse ×1
VIG $5 078 509 0,48% 21 463 $419 234 Baisse ×1
XMMO $4 970 591 0,47% 29 215
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 846 246 0,46% 20 333 $219 876 Baisse ×1
FRDM $4 362 070 0,42% 59 836 $2 222 569 Hausse ×2
SPY SPY $4 335 753 0,41% 5 806 $532 179 Baisse ×3
COWZ $4 289 040 0,41% 68 956 $230 233 Hausse ×2
BSV $4 227 445 0,40% 54 261 $-113 570 Baisse ×1
ICF $4 196 756 0,40% 62 055 $425 471 Hausse ×1
DFIV $3 966 397 0,38% 73 425 $215 931 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 914 287 0,37% 6 738 $2 401 745 Baisse ×1
BUFR $3 769 092 0,36% 103 178 $683 324 Hausse ×1
SCHF $3 435 081 0,33% 124 010 $297 586 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 412 800 0,32% 33 361 $557 190 Baisse ×1
GNOV $3 144 280 0,30% 75 231 $293 824 Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3 093 825 0,29% 60 230 $-342 822 Baisse ×1
GFEB $2 925 784 0,28% 66 451 $275 191 Hausse ×1
GCOW $2 909 353 0,28% 67 191 $801 063 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 849 730 0,27% 3 942 $1 231 840 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 849 256 0,27% 7 308 $2 059 497 Hausse ×2
EVSM $2 713 068 0,26% 53 927 Hausse ×1
PSI $2 619 757 0,25% 13 948 $636 169 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 554 153 0,24% 5 348 $757 542 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 547 172 0,24% 10 122 $362 589 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 494 846 0,24% 6 688 $135 166 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 466 690 0,23% 6 902 $431 713 Baisse ×1
USMV $2 443 420 0,23% 25 331 $-4 170 665 Baisse ×1
SCHA $2 386 619 0,23% 66 056 $461 352 Baisse ×1
BIV $2 244 818 0,21% 29 268 $-3 506 Hausse ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 174 806 0,21% 23 290 $-438 465 Baisse ×4
AVUV $2 139 774 0,20% 17 151 $300 161 Hausse ×1
PZA $2 137 470 0,20% 90 879 $324 677 Hausse ×4
FTCB $2 125 320 0,20% 101 909 $144 357 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 120 067 0,20% 10 596 $329 672 Hausse ×3
XSMO $2 104 168 0,20% 22 473
FFSM $2 066 347 0,20% 54 079 $219 479 Baisse ×1
XLK XLK $2 047 582 0,19% 10 747 $1 785 878 Hausse ×1
SCHX $2 030 980 0,19% 69 011 $261 605 Hausse ×1
VWO $1 932 600 0,18% 32 377 $263 251 Hausse ×4
SUB $1 923 806 0,18% 18 069 $-543
AIS $1 838 004 0,17% 21 545 Hausse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 833 359 0,17% 45 667 $-628 045 Baisse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
EVSD $27 584 097 2,63% en hausse ×4
FIXD $18 365 126 1,75% en hausse ×5
FIIG $18 306 860 1,74% en hausse ×6
RSP $13 829 285 1,32% en hausse ×3
LMBS $13 012 297 1,24% en hausse ×4
FNX $11 554 271 1,10% en hausse ×3
FYX $9 626 285 0,92% en hausse ×3
CGMU $9 492 689 0,90% en hausse ×4
PVAL $7 731 523 0,74% en hausse ×6
LVHI $7 002 545 0,67% en hausse ×3
FLXR $6 546 210 0,62% en hausse ×3
FSMB $6 289 176 0,60% en hausse ×3
GCOW $2 909 353 0,28% en hausse ×4
ABBV $2 547 172 0,24% en hausse ×6
MSFT $2 494 846 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JPLD $13 744 365 263 352 1,31%
JBND $11 514 177 215 218 1,10%
FESM $6 888 014 142 639 0,66%
GVAL $6 700 152 186 012 0,64%
SPHQ $5 682 130 63 065 0,54%
XMMO $4 970 591 29 215 0,47%
EVSM $2 713 068 53 927 0,26%
XSMO $2 104 168 22 473 0,20%
AIS $1 838 004 21 545 0,17%
TCAI $1 602 220 28 652 0,15%
XLF $1 579 953 29 471 0,15%
QTUM $1 033 167 6 247 0,10%
AVEM $948 497 9 830 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $819 250 3 659 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $808 932 3 659 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
EVSD A acheté plus +203K +$10.3M
JPST Réduit -157K -$8.0M
VOO A acheté plus +10K +$7.9M
CGGR A acheté plus +84K +$6.2M
IVV Réduit -2K +$5.9M
CGMU A acheté plus +209K +$5.8M
AIRR A acheté plus +34K +$5.0M
IVW Réduit -2K +$4.9M
CGDV A acheté plus +21K +$4.5M
USMV Réduit -46K -$4.2M

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DUSA 31 décembre 2025 251 394 $12 041 873 Ne suit plus
MGV 30 septembre 2025 87 981 $11 543 111 Ne suit plus
VFMF 30 juin 2025 81 920 $10 347 273 Ne suit plus
EVTR 30 juin 2026 168 121 $8 532 137 -1,1%
IGRO 31 mars 2025 112 344 $7 634 915 Ne suit plus
EPS 31 mars 2026 71 654 $5 077 413 Ne suit plus
FDL 30 septembre 2025 106 874 $4 474 794 Ne suit plus
TSPA 30 septembre 2025 113 981 $4 432 738 Ne suit plus
HELO 30 septembre 2025 70 515 $4 412 804 Ne suit plus
IGIB 30 juin 2026 80 413 $4 279 569
IJJ 30 juin 2025 32 359 $3 874 365 Ne suit plus
UCON 31 mars 2025 151 078 $3 724 074 Ne suit plus
DJUN 31 mars 2025 71 192 $3 081 214 Ne suit plus
DMAY 31 mars 2025 75 558 $3 078 171 Ne suit plus
JPRE 31 mars 2025 60 041 $2 838 722 Ne suit plus
MUB 31 mars 2026 21 096 $2 259 591 Ne suit plus
GRNY 31 mars 2026 90 851 $2 249 471 Ne suit plus
GLD 30 juin 2026 4 599 $1 978 853 Ne suit plus
FSMD 30 juin 2025 48 056 $1 881 873 Ne suit plus
CLSE 31 mars 2025 79 656 $1 824 913 Ne suit plus
XLB 30 juin 2026 32 857 $1 641 868 Ne suit plus
XLY 31 mars 2025 7 313 $1 640 777 Ne suit plus
XLF 30 juin 2025 31 413 $1 564 703 Ne suit plus
FLQM 31 mars 2025 28 522 $1 549 024 Ne suit plus
XLV 30 juin 2025 10 599 $1 547 568 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 6 672 $1 508 153 -1,9%
TMSL 30 juin 2025 49 239 $1 500 809 Ne suit plus
HGER 30 juin 2026 47 991 $1 488 201 19,8%
XLF 31 mars 2026 27 169 $1 488 061 Ne suit plus
IXP 31 décembre 2025 11 711 $1 447 379 Ne suit plus
XLY 31 mars 2026 11 908 $1 421 941 Ne suit plus
XLB 30 juin 2025 15 418 $1 325 668 Ne suit plus
XLRE 30 juin 2025 31 279 $1 309 027 Ne suit plus
XBI 31 mars 2026 10 372 $1 264 718 Ne suit plus
SHY 31 mars 2026 13 902 $1 151 347
REMX 31 mars 2026 13 852 $1 023 929 Ne suit plus
GDX 30 juin 2025 21 822 $1 003 144 Ne suit plus
CALF 31 mars 2025 22 667 $997 590 Ne suit plus
ICOW 30 juin 2025 29 825 $936 803 Ne suit plus
IVES 31 décembre 2025 26 360 $846 683 Ne suit plus
EUFN 30 septembre 2025 22 945 $725 765
TAN 30 juin 2026 12 742 $709 857 Ne suit plus
OKLO 30 septembre 2025 12 557 $703 066 -61,5%
KBWB 31 mars 2026 8 073 $680 458
RING 31 décembre 2025 10 011 $647 811
XSMO 31 mars 2025 9 716 $642 310 Ne suit plus
DSTL 30 septembre 2025 11 361 $628 808 Ne suit plus
TGLR 30 juin 2026 16 808 $608 230 Ne suit plus
GDXJ 30 juin 2025 10 213 $584 187 Ne suit plus
XME 31 mars 2026 5 363 $555 706 Ne suit plus
SHLD 31 décembre 2025 7 732 $543 061 Ne suit plus
ESGV 30 juin 2026 4 693 $526 883 Ne suit plus
NUKZ 31 décembre 2025 7 635 $496 580 Ne suit plus
WINC 30 septembre 2025 20 356 $494 240 Ne suit plus
ARKW 31 décembre 2025 2 818 $492 051 Ne suit plus
EPI 31 mars 2025 10 398 $470 733 Ne suit plus
ARKF 31 décembre 2025 8 215 $466 612 Ne suit plus
ALB 31 mars 2026 3 289 $465 244 -20,8%
REGN 30 juin 2025 720 $456 687 59,6%
PLTR 31 décembre 2025 2 412 $439 920 -2,7%
ENFR 30 septembre 2025 13 483 $434 682 Ne suit plus
ORCL 31 mars 2025 2 584 $430 665 4,8%
AMAT 30 juin 2025 2 967 $430 520 169,9%
BINC 30 juin 2026 8 150 $423 233 Ne suit plus
NEE 30 juin 2026 4 458 $414 067 -3,2%
VST 31 décembre 2025 2 062 $403 960 -13,7%
LMT 30 septembre 2025 868 $401 948 13,9%
TCHP 31 mars 2026 8 001 $398 930 Ne suit plus
SLV 31 mars 2026 6 186 $398 524 Ne suit plus
ARKW 31 mars 2025 3 671 $396 395 Ne suit plus
FMHI 30 septembre 2025 7 931 $370 376
ACN 30 juin 2026 1 794 $355 787 46,7%
SHYD 30 septembre 2025 15 515 $350 471 Ne suit plus
HYMB 30 septembre 2025 14 010 $347 168 Ne suit plus
NNE 30 septembre 2025 10 049 $346 590 -50,3%
FLIN 30 septembre 2025 8 396 $334 394 Ne suit plus
EMR 30 juin 2026 2 514 $329 417 9,0%
HYS 30 juin 2025 3 513 $329 064 Ne suit plus
NUSC 31 mars 2026 7 334 $327 463 Ne suit plus
LOW 30 juin 2025 1 266 $295 313 -1,9%
SYLD 30 septembre 2025 4 379 $284 795 Ne suit plus
IEMG 30 septembre 2025 4 473 $268 489 Ne suit plus
PEP 30 juin 2026 1 703 $264 428 5,3%
SNOW 31 mars 2026 1 169 $256 432 109,5%
XLG 30 juin 2026 4 616 $251 784 Ne suit plus
FDRR 30 juin 2025 4 973 $248 401 Ne suit plus
VXF 31 décembre 2025 1 167 $244 328 Ne suit plus
SMR 30 septembre 2025 6 160 $243 690 -74,2%
HYMB 31 mars 2025 9 475 $242 371 Ne suit plus
LMT 30 juin 2026 392 $237 167 11,6%
ESGU 30 juin 2025 1 904 $232 117
TDY 30 juin 2026 375 $226 879 -5,1%
IHDG 30 septembre 2025 5 000 $225 250 Ne suit plus
DASH 31 décembre 2025 826 $224 699 -3,1%
CNC 31 mars 2026 5 431 $223 486 96,0%
WES 31 décembre 2025 5 674 $222 945 23,0%
BILT 30 juin 2026 7 765 $222 698 Ne suit plus
SDY 31 mars 2026 1 588 $220 998 Ne suit plus
AVAV 31 décembre 2025 699 $220 108 -33,4%
EMB 30 septembre 2025 2 373 $219 759
TMUS 31 mars 2026 1 082 $219 689 -12,9%
VZ 30 juin 2025 4 816 $218 457 14,2%
VYMI 31 mars 2025 3 208 $217 759
IWP 31 décembre 2025 1 529 $217 680 Ne suit plus
PEP 30 juin 2025 1 446 $216 849 8,0%
COR 30 juin 2026 686 $215 500 12,0%
KEYS 31 mars 2025 1 322 $212 353 111,7%
MELI 31 mars 2026 105 $211 497 12,0%
VGT 31 mars 2025 337 $209 585 Ne suit plus
HIMU 31 mars 2026 4 295 $209 081 Ne suit plus
SLB 30 juin 2026 4 062 $208 728 15,7%
MS 31 mars 2025 1 651 $207 501 81,4%
GLDM 30 septembre 2025 3 132 $205 209 Ne suit plus
XMMO 31 mars 2025 1 660 $205 089 Ne suit plus
HD 31 décembre 2025 504 $204 181 -2,5%
MNST 31 mars 2026 2 654 $203 482 -34,3%
ROK 31 mars 2025 709 $202 609 69,0%
DDEC 31 mars 2025 5 031 $201 960 Ne suit plus
SYK 31 décembre 2025 545 $201 519 -6,0%
UNG 30 juin 2026 11 297 $132 514 Ne suit plus
RIOT 30 septembre 2025 11 426 $129 118 15,2%
MBLY 30 juin 2026 10 320 $70 898 -6,0%
ECC 31 mars 2026 10 100 $58 176 0,4%
XFLT 31 mars 2026 10 550 $50 640 13,0%