ProShares Trust (UDOW)
Société de gestion · ARCX · Série S000024918 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $839.6M
- Portefeuille
- 44
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,02%
- Nombre effectif de positions
- 17,9
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$29.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- -$185.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $150.2M | 17,89 | 1 500 000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $57.1M | 6,80 | 55 671 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $50.5M | 6,01 | 50 500 000 | STIV | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $48.8M | 5,81 | 55 671 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $26.7M | 3,18 | 6 139 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $25.1M | 2,99 | 55 671 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $24.9M | 2,97 | 25 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $22.0M | 2,62 | 8 837 | DE | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $21.2M | 2,52 | 55 671 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $18.7M | 2,23 | 55 671 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $18.2M | 2,16 | 55 672 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $17.7M | 2,10 | 55 671 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $17.6M | 2,10 | 55 671 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $17.4M | 2,07 | 4 410 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.4M | 2,07 | 55 651 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $17.1M | 2,04 | 17 115 735 | RA | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $16.9M | 2,01 | 55 671 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,98 | 55 662 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $16.6M | 1,97 | 55 657 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $16.2M | 1,93 | 55 654 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $15.5M | 1,85 | 55 672 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.1M | 1,79 | 55 647 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $14.3M | 1,70 | 5 365 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $14.2M | 1,69 | 6 674 | DE | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $13.2M | 1,58 | 55 656 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $12.9M | 1,53 | 55 647 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 1,49 | 55 648 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $11.7M | 1,40 | 55 639 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.8M | 1,28 | 10 770 772 | RA | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $10.6M | 1,27 | 55 674 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $10.2M | 1,21 | 55 648 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $9.8M | 1,17 | 6 483 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $8.5M | 1,01 | 55 634 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.1M | 0,96 | 8 078 079 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $8.0M | 0,95 | 55 644 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $6.7M | 0,80 | 55 632 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.6M | 0,79 | 55 630 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.4M | 0,77 | 55 629 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $6.1M | 0,72 | 352 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.9M | 0,71 | 5 923 925 | RA | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.7M | 0,67 | 55 638 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.4M | 0,52 | 55 638 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.7M | 0,32 | 55 647 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.6M | 0,31 | 55 630 | EC | US |
Répartition sectorielle
Financial Services
11,1%
Industrials
9,9%
Technology
9,7%
Healthcare
7,0%
Retail
4,7%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
2,0%
Energy
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
45,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 284 853 | 29,37% | 731 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $27 580 415 | 15,79% | 393 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $22 288 620 | 12,76% | 318 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 382 616 | 6,52% | 162 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10 027 426 | 5,74% | 143 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $7 626 461 | 4,37% | 108 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 020 731 | 3,45% | 85 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4 840 094 | 2,77% | 45 400 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 956 861 | 2,27% | 56 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 843 551 | 1,63% | 40 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 753 357 | 1,58% | 39 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 249 471 | 1,29% | 21 100 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2 033 872 | 1,16% | 29 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 619 079 | 0,93% | 23 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $1 276 115 | 0,73% | 18 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1 073 779 | 0,61% | 15 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $918 249 | 0,53% | 13 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $905 751 | 0,52% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $889 362 | 0,51% | 12 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $878 438 | 0,50% | 12 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $831 104 | 0,48% | 11 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $830 918 | 0,48% | 7 794 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $822 086 | 0,47% | 11 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $784 798 | 0,45% | 11 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $730 319 | 0,42% | 10 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $664 534 | 0,38% | 13 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $662 280 | 0,38% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $630 951 | 0,36% | 9 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $614 200 | 0,35% | 8 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $603 966 | 0,35% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $571 376 | 0,33% | 8 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $526 516 | 0,30% | 7 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $416 335 | 0,24% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $366 795 | 0,21% | 5 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $325 006 | 0,19% | 4 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $276 785 | 0,16% | 3 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $270 155 | 0,15% | 3 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $251 853 | 0,14% | 3 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $250 900 | 0,14% | 5 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| StoneX Group Inc. | $248 858 | 0,14% | 3 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $242 441 | 0,14% | 3 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $202 841 | 0,12% | 2 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $189 243 | 0,11% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $140 180 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $115 820 | 0,07% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $89 501 | 0,05% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86 351 | 0,05% | 1 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 949 | 0,05% | 1 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $75 277 | 0,04% | 1 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $60 137 | 0,03% | 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $52 777 | 0,03% | 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 942 | 0,02% | 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28 036 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $25 232 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21 223 | 0,01% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 018 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $14 018 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 266 | 0,01% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 009 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 357 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $5 257 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 716 | 0,00% | 38 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 829 | 0,00% | 36 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 822 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 472 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $739 | 0,00% | 10 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $46 | 0,00% | 0 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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