Spectrum Financial Alliance Ltd LLC
CIK 1566531 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $679.5M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +30.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,19%
- Poids des 25 principales participations
- 99,80%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 12,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,28% Achats estimés $73 653 223 · Ventes $109 557 402
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +58.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $89 661 559 | 13,20% | 640 623 | $14 987 262 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $78 321 807 | 11,53% | 361 814 | $10 757 843 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $74 110 705 | 10,91% | 1 300 644 | $15 281 552 | Hausse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $60 818 473 | 8,95% | 329 122 | $19 295 972 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $57 859 359 | 8,52% | 91 213 | $7 972 837 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $57 546 566 | 8,47% | 112 956 | $-5 503 948 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $52 926 910 | 7,79% | 141 618 | $15 359 217 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $45 939 103 | 6,76% | 39 799 | $3 831 556 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $35 496 488 | 5,22% | 119 160 | $24 083 186 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y656) | $19 366 865 | 2,85% | 553 023 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $17 571 904 | 2,59% | 237 940 | Hausse ×1 | |||
| UPRO | $15 684 108 | 2,31% | 110 615 | $3 086 258 | Baisse ×1 | ||
| VB | $15 643 696 | 2,30% | 51 609 | $3 726 077 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 483 940 | 2,28% | 27 488 | $1 025 520 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14 626 434 | 2,15% | 251 313 | $8 287 357 | Hausse ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9 439 458 | 1,39% | 679 098 | $2 644 355 | Hausse ×1 | ||
| UDOW | $7 626 461 | 1,12% | 108 810 | $3 173 912 | Hausse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 359 288 | 1,08% | 79 758 | $-386 467 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $544 202 | 0,08% | 739 | $116 512 | Baisse ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $438 150 | 0,06% | 11 500 | $27 600 | |||
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $381 569 | 0,06% | 7 908 | $-4 494 | |||
| XFIV | $376 345 | 0,06% | 7 731 | $-3 711 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335 185 | 0,05% | 899 | $52 745 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $297 416 | 0,04% | 2 260 | $24 385 | |||
| VTI | $269 766 | 0,04% | 729 | $36 858 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $251 807 | 0,04% | 337 | $32 516 | |||
| RSP | $232 770 | 0,03% | 1 094 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223 675 | 0,03% | 773 | $39 423 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $216 601 | 0,03% | 1 478 | $-74 383 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $210 695 | 0,03% | 1 053 | $-32 563 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $203 299 | 0,03% | 7 020 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BA | $78 321 807 | 11,53% | en hausse ×3 |
| BAC | $74 110 705 | 10,91% | en hausse ×3 |
| QCOM | $60 818 473 | 8,95% | en hausse ×6 |
| DE | $57 859 359 | 8,52% | en hausse ×6 |
| LMT | $57 546 566 | 8,47% | en hausse ×6 |
| GE | $52 926 910 | 7,79% | en hausse ×6 |
| VGSH | $14 626 434 | 2,15% | en hausse ×6 |
| UDOW | $7 626 461 | 1,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y656) | $19 366 865 | 553 023 | 2,85% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $17 571 904 | 237 940 | 2,59% |
| RSP | $232 770 | 1 094 | 0,03% |
| SCHB | $203 299 | 7 020 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MRVL | A acheté plus | +4K | +$24.1M |
| QCOM | A acheté plus | +7K | +$19.3M |
| GE | A acheté plus | +9K | +$15.4M |
| BAC | A acheté plus | +94K | +$15.3M |
| C | Réduit | -18K | +$15.0M |
| BA | A acheté plus | +22K | +$10.8M |
| VGSH | A acheté plus | +143K | +$8.3M |
| DE | A acheté plus | +3K | +$8.0M |
| LMT | A acheté plus | +9K | -$5.5M |
| MU | Réduit | -85K | +$3.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCO | 30 juin 2026 | 674 350 | $5 610 592 | Ne suit plus |
| SPR | 30 juin 2025 | 64 760 | $2 231 630 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2026 | 711 | $445 889 | Ne suit plus |
| MAR | 30 septembre 2025 | 1 263 | $325 834 | 37,1% |
| ESGD | 31 mars 2026 | 2 700 | $256 743 | |
| RSP | 31 mars 2026 | 1 297 | $248 453 | Ne suit plus |
| CRUZ | 31 mars 2025 | 8 607 | $226 881 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 885 | $204 276 | 23,8% |
| T | 30 juin 2026 | 6 924 | $200 727 | 22,6% |
| COF | 30 juin 2026 | 1 099 | $200 526 | 8,5% |