Répartition sectorielle

04
Financials 20,1%
Retail 6,9%
Healthcare 5,9%
Industrials 5,8%
Energy 5,2%
Real Estate 4,2%
Technology 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,9%
Communication Services 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Autre/Non mappé 39,8%

Portefeuille complet 116 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7 944 752 8,60% 133 953 $1 827 442 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 745 920 4,06% 7 486 $809 862 Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 807 001 3,04% 45 672 $840 183 Hausse ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2 568 657 2,78% 31 090 $715 535 Hausse ×1
SPY SPY $2 217 160 2,40% 2 969 $342 880 Hausse ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2 153 126 2,33% 12 032 $358 136 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 135 233 2,31% 8 485 $327 183 Hausse ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 993 879 2,16% 108 187 $171 691 Hausse ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1 991 436 2,16% 90 151 $222 759 Hausse ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 990 468 2,16% 126 219 $142 210 Hausse ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1 979 957 2,14% 147 758 $285 695 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 956 051 2,12% 17 573 $35 127 Baisse ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 948 877 2,11% 26 624 $-16 889 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 944 659 2,11% 8 902 $214 207 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 893 465 2,05% 180 330 $89 956 Hausse ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1 870 243 2,03% 197 283 $146 697 Hausse ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1 863 689 2,02% 66 418 $-103 291 Hausse ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1 811 900 1,96% 123 933 $52 732 Hausse ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 757 290 1,90% 160 924 $14 190 Hausse ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 734 891 1,88% 164 757 $-40 737 Hausse ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1 616 441 1,75% 143 556 $63 802 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 379 645 1,49% 1 874 $353 130 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 342 942 1,45% 5 921 $179 773 Hausse ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1 252 199 1,36% 231 033 $-491 155 Hausse ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 236 327 1,34% 64 831 $127 614 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 106 003 1,20% 12 069 $178 972 Hausse ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 088 329 1,18% 4 743 $224 329 Baisse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 028 606 1,11% 61 593 $-5 902 Hausse ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975 987 1,06% 74 446 $44 086 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950 667 1,03% 4 751 $135 670 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898 098 0,97% 2 403 $215 898 Baisse ×2
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $860 836 0,93% 11 461 $359 078 Hausse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846 693 0,92% 10 453 $415 305 Hausse ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754 055 0,82% 1 427 $-49 760 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752 809 0,82% 3 031 $-93 598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734 648 0,80% 2 876 $344 022 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681 419 0,74% 580 $175 137
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $679 460 0,74% 2 510 $221 071 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675 685 0,73% 805 $340 095 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670 864 0,73% 1 595 $78 288 Hausse ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669 257 0,72% 53 455 $11 757 Hausse ×1
T AT&T Inc. $662 942 0,72% 32 026 $-131 969 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661 076 0,72% 1 138 $409 840 Baisse ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633 500 0,69% 8 949 $341 269 Hausse ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611 743 0,66% 2 291 $108 326 Baisse ×3
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $603 966 0,65% 8 617 $181 651 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $590 084 0,64% 859 $-471 370 Baisse ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568 997 0,62% 2 441 $129 217 Hausse ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546 191 0,59% 24 449 $11 528 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $526 716 0,57% 2 226 $47 992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524 345 0,57% 6 613 $23 945 Baisse ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523 024 0,57% 12 658 Hausse ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520 738 0,56% 47 774 $40 009 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515 887 0,56% 4 083 $-51 911 Hausse ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507 966 0,55% 4 481 $92 897 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501 960 0,54% 1 405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487 991 0,53% 1 171 $68 177 Hausse ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480 816 0,52% 13 582 $76 935 Hausse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472 526 0,51% 3 741 $95 323 Hausse ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464 860 0,50% 38 933 $32 341 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464 708 0,50% 9 968 $-23 923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463 248 0,50% 13 312 $-7 993 Hausse ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461 158 0,50% 5 784 $242 341 Baisse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $431 623 0,47% 9 730 $53 515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414 950 0,45% 1 741 $35 066 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378 147 0,41% 3 339 $-31 087 Hausse ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376 065 0,41% 6 313 $92 610 Baisse ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363 047 0,39% 29 349 $-56 937
HSY The Hershey Company Common Stock $359 889 0,39% 2 051 $-54 080 Hausse ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352 371 0,38% 3 978 $182 Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341 222 0,37% 1 436 $25 664 Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324 634 0,35% 1 914 $99 665 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $322 309 0,35% 4 611 $34 352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309 932 0,34% 2 267 $-78 041 Baisse ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304 341 0,33% 5 481 $-86 106 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288 557 0,31% 1 036 $13 758 Hausse ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284 149 0,31% 7 284 $53 538 Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283 971 0,31% 2 567 $2 026 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282 233 0,31% 8 478 $45 374 Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280 103 0,30% 8 558 $61 037 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278 903 0,30% 1 470 $53 982 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275 259 0,30% 2 884 $-13 976 Hausse ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262 796 0,28% 3 238 $-36 122 Hausse ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255 574 0,28% 1 066 $-7 799 Hausse ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247 022 0,27% 11 092 $16 651 Hausse ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245 048 0,27% 3 534 $13 167 Hausse ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244 881 0,27% 38 747 $12 129 Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237 782 0,26% 1 980 $13 992 Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231 826 0,25% 2 887 $8 441 Hausse ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230 662 0,25% 1 825 $20 700 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230 528 0,25% 2 100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227 864 0,25% 2 065 $1 337 Hausse ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224 867 0,24% 5 502 $-34 545 Hausse ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224 166 0,24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 634 0,23% 2 641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213 951 0,23% 4 361 $-13 192 Hausse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213 679 0,23% 16 590 $7 574 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211 177 0,23% 1 877 Hausse ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210 356 0,23% 10 424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208 997 0,23% 3 372 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $3 745 920 4,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DVN $523 024 12 658 0,57%
GOOGL $501 960 1 405 0,54%
KMB $230 528 2 100 0,25%
PLPC $224 166 546 0,24%
KO $214 634 2 641 0,23%
SJM $211 177 1 877 0,23%
AMPH $210 356 10 424 0,23%
IIPR $208 997 3 372 0,23%
CLW $160 171 10 215 0,17%
TZA $64 339 16 976 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GPIQ A acheté plus +10K +$1.8M
JEPQ A acheté plus +10K +$840K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +1K +$810K
VOOG A acheté plus +27K +$716K
ABR A acheté plus +5K -$491K
VOO Réduit -917 -$471K
TQQQ A acheté plus +103 +$415K
AMD Réduit -97 +$410K
TNA A acheté plus +91 +$359K
PAG A acheté plus +27 +$358K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ERNZ 31 mars 2026 2 472 306 $50 645 180 Ne suit plus
SPYG 31 décembre 2025 9 811 $1 025 348 17,8%
ARKK 31 décembre 2025 9 469 $817 175
VGT 31 décembre 2025 1 042 $777 988 37,1%
SPTN 30 septembre 2025 24 923 $660 202 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 18 126 $636 958 Ne suit plus
VTI 30 juin 2026 1 846 $592 163 2,9%
K 31 décembre 2025 6 331 $519 265 Ne suit plus
IWM 31 décembre 2025 1 881 $455 038 15,1%
SCHG 31 décembre 2025 13 747 $438 669 11,2%
IVV 30 juin 2025 764 $429 292
MSFT 31 mars 2026 878 $424 585 41,9%
SBR 31 décembre 2025 5 301 $421 173 4,1%
KMB 31 décembre 2025 3 365 $418 397 -5,4%
NVT 31 décembre 2025 4 191 $413 414 63,9%
NWN 31 décembre 2025 9 144 $410 844 1,0%
AAPL 30 juin 2026 1 541 $391 090 15,0%
VUG 30 septembre 2025 887 $388 885 15,2%
ABT 31 mars 2026 3 101 $388 522 -2,5%
JPM 31 décembre 2025 1 156 $364 722 3,2%
CLW 31 décembre 2025 17 046 $353 875 15,7%
RGLD 31 décembre 2025 1 743 $349 621 5,1%
KO 31 décembre 2025 5 053 $335 130 23,7%
CFO 31 décembre 2025 4 492 $331 434
WRB 31 décembre 2025 4 157 $318 514 -0,5%
VEA 30 septembre 2025 5 469 $311 788
RCMT 31 décembre 2025 11 682 $310 157 103,4%
AD 31 décembre 2025 6 182 $309 162 -35,7%
STRA 31 décembre 2025 3 507 $301 657 -1,1%
META 30 juin 2025 520 $299 710 0,5%
NFLX 31 décembre 2025 245 $293 735 -28,0%
BJ 31 décembre 2025 3 012 $280 869 4,2%
SFM 31 décembre 2025 2 528 $275 046 -18,5%
PFE 31 décembre 2025 10 591 $269 847 10,1%
AMPH 31 mars 2026 9 624 $257 731 29,5%
INSM 31 décembre 2025 1 740 $250 577 -40,3%
IAU 31 décembre 2025 3 427 $249 383 -4,1%
NEE 31 décembre 2025 3 257 $245 871 -5,0%
MZTI 31 décembre 2025 1 406 $242 957 -39,5%
GNE 31 décembre 2025 16 101 $240 708 16,9%
VTV 30 septembre 2025 1 360 $240 366
CAT 31 décembre 2025 500 $238 575 48,1%
PLPC 31 décembre 2025 1 209 $237 150 101,3%
GOOGL 31 mars 2026 736 $230 368 20,5%
CVI 31 décembre 2025 6 114 $223 039 123,8%
MCD 30 juin 2025 711 $222 131 -20,2%
CALM 31 décembre 2025 2 337 $219 957 -18,3%
GL 31 décembre 2025 1 532 $219 035 18,6%
PM 31 décembre 2025 1 317 $213 636 18,2%
AKAM 31 décembre 2025 2 814 $213 189 23,8%
CNX 30 juin 2026 5 530 $213 182 -5,0%
MCD 31 décembre 2025 684 $207 999 -23,8%
DGX 31 décembre 2025 1 077 $205 266 33,8%
VYM 30 juin 2025 1 582 $204 015
RGLD 30 juin 2026 799 $203 338 17,0%
VST 31 décembre 2025 1 029 $201 603 -10,2%
NRC 31 décembre 2025 15 268 $195 127 10,7%
GBDC 31 décembre 2025 10 233 $140 090 -8,8%
HLIT 31 décembre 2025 13 687 $139 334 13,4%
VREX 31 décembre 2025 10 220 $126 728 58,4%
SWBI 31 décembre 2025 10 817 $106 331 48,9%
PTLO 31 décembre 2025 15 256 $98 401 -21,8%
VIRC 31 décembre 2025 11 066 $85 764 6,3%
TCPC 31 décembre 2025 11 531 $71 492 -27,2%
LSEA 30 juin 2025 10 451 $67 095 Ne suit plus
VVR 30 juin 2025 17 572 $65 895 -24,5%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX) 30 juin 2025 32 969 $14 773 -25,5%