ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $91K | 0,03 | 7 067 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $91K | 0,03 | 1 337 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $91K | 0,03 | 2 051 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $90K | 0,03 | 1 175 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $90K | 0,03 | 1 265 | EC | KY |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $90K | 0,03 | 3 106 | EC | US |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $90K | 0,03 | 1 417 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $90K | 0,03 | 1 196 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $90K | 0,03 | 7 510 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $90K | 0,03 | 1 702 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $90K | 0,03 | 10 471 | EC | CA |
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $90K | 0,03 | 2 157 | EC | US |
| Calix, Inc. | 13100M509 | $89K | 0,03 | 2 245 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $89K | 0,03 | 3 665 | EC | CA |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $89K | 0,03 | 6 926 | EC | US |
| Celldex Therapeutics, Inc. | 15117B202 | $89K | 0,03 | 2 818 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $89K | 0,03 | 1 505 | EC | US |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $88K | 0,03 | 1 786 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | — | $88K | 0,03 | 3 723 | EC | BS |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $88K | 0,03 | 1 039 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $88K | 0,03 | 1 906 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $88K | 0,03 | 4 104 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $88K | 0,02 | 4 613 | EC | US |
| Cargurus, Inc. | 141788109 | $88K | 0,02 | 2 940 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $88K | 0,02 | 1 476 | EC | US |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $88K | 0,02 | 2 334 | EC | US |
| National HealthCare Corp. | 635906100 | $88K | 0,02 | 475 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) | — | $88K | 0,02 | 1 551 | EC | BM |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $88K | 0,02 | 3 233 | EC | CA |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $88K | 0,02 | 1 718 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $87K | 0,02 | 2 336 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $87K | 0,02 | 2 229 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $87K | 0,02 | 4 291 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $87K | 0,02 | 1 650 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $86K | 0,02 | 3 409 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $86K | 0,02 | 3 150 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $86K | 0,02 | 778 | EC | US |
| Bancorp, Inc. (The) | 05969A105 | $86K | 0,02 | 1 555 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $86K | 0,02 | 2 510 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $86K | 0,02 | 430 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $85K | 0,02 | 1 721 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $85K | 0,02 | 1 207 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $85K | 0,02 | 1 787 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $84K | 0,02 | 5 565 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $84K | 0,02 | 1 252 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $84K | 0,02 | 3 282 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $84K | 0,02 | 748 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $84K | 0,02 | 965 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $83K | 0,02 | 7 582 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $83K | 0,02 | 1 369 | EC | US |
Page 10
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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